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中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(智能家居)基金净值查询(165524)

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今天最新净值 1.2948 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2912 0.0214 1.6823% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7704
  • 成立日期：2015-06-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：--
  • 最近份额：0.6178亿
  • 最近资产：0.41亿元
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：黄稚 刘裴
近一年中信保诚中证智能家居指数(LOF)A|智能家居基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)基金累计收益率4.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3207 0.7805 1.2948 0.7704 0.0259 2.00%
2026-09-15 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2948 0.7704 1.2950 0.7705 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2950 0.7705 1.2980 0.7716 -0.0030 -0.23%
2026-09-11 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2980 0.7716 1.3104 0.7765 -0.0124 -0.95%
2026-09-10 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3104 0.7765 1.3207 0.7805 -0.0103 -0.78%
2026-09-09 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3207 0.7805 1.3303 0.7843 -0.0096 -0.72%
2026-09-08 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3303 0.7843 1.3464 0.7906 -0.0161 -1.21%
2026-09-07 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3464 0.7906 1.3274 0.7832 0.0190 1.43%
2026-09-04 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3274 0.7832 1.3453 0.7902 -0.0179 -1.33%
2026-09-03 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3453 0.7902 1.3444 0.7898 0.0009 0.07%
2026-09-02 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3444 0.7898 1.3591 0.7956 -0.0147 -1.08%
2026-09-01 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3591 0.7956 1.3711 0.8003 -0.0120 -0.88%
2026-08-31 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3711 0.8003 1.3340 0.7857 0.0371 2.78%
2026-08-28 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3340 0.7857 1.3466 0.7907 -0.0126 -0.94%
2026-08-27 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3466 0.7907 1.3114 0.7769 0.0352 2.68%
2026-08-26 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3114 0.7769 1.3085 0.7758 0.0029 0.22%
2026-08-25 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3085 0.7758 1.2923 0.7694 0.0162 1.25%
2026-08-24 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2923 0.7694 1.3264 0.7828 -0.0341 -2.57%
2026-08-21 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3264 0.7828 1.3251 0.7823 0.0013 0.10%
2026-08-20 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3251 0.7823 1.3122 0.7772 0.0129 0.98%
2026-08-19 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3122 0.7772 1.3887 0.8072 -0.0765 -5.51%
2026-08-18 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3887 0.8072 1.3921 0.8085 -0.0034 -0.24%
2026-08-17 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3921 0.8085 1.3530 0.7932 0.0391 2.89%
2026-08-14 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3530 0.7932 1.3439 0.7896 0.0091 0.68%
2026-08-13 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3439 0.7896 1.3584 0.7953 -0.0145 -1.07%
2026-08-12 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3584 0.7953 1.3478 0.7912 0.0106 0.79%
2026-08-11 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3478 0.7912 1.3448 0.7900 0.0030 0.22%
2026-08-10 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3448 0.7900 1.3515 0.7926 -0.0067 -0.50%
2026-08-07 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3515 0.7926 1.3317 0.7848 0.0198 1.49%
2026-08-06 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3317 0.7848 1.3315 0.7848 0.0002 0.02%
2026-08-05 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3315 0.7848 1.2981 0.7717 0.0334 2.57%
2026-08-04 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2981 0.7717 1.2649 0.7587 0.0332 2.62%
2026-08-03 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2649 0.7587 1.2782 0.7639 -0.0133 -1.04%
2026-07-31 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2782 0.7639 1.2421 0.7497 0.0361 2.91%
2026-07-30 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2421 0.7497 1.2908 0.7688 -0.0487 -3.77%
2026-07-29 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2908 0.7688 1.2762 0.7631 0.0146 1.14%
2026-07-28 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2762 0.7631 1.3233 0.7816 -0.0471 -3.56%
2026-07-27 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3233 0.7816 1.3014 0.7730 0.0219 1.68%
2026-07-24 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3014 0.7730 1.3222 0.7811 -0.0208 -1.57%
2026-07-23 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3222 0.7811 1.3434 0.7894 -0.0212 -1.58%
2026-07-22 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3434 0.7894 1.3497 0.7919 -0.0063 -0.47%
2026-07-21 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3497 0.7919 1.2846 0.7664 0.0651 5.07%
2026-07-20 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2846 0.7664 1.3113 0.7768 -0.0267 -2.04%
2026-07-17 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3113 0.7768 1.4057 0.8139 -0.0944 -6.72%
2026-07-16 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4057 0.8139 1.4242 0.8211 -0.0185 -1.30%
2026-07-15 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4242 0.8211 1.4509 0.8316 -0.0267 -1.84%
2026-07-14 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4509 0.8316 1.4429 0.8284 0.0080 0.55%
2026-07-13 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4429 0.8284 1.5089 0.8543 -0.0660 -4.37%
2026-07-10 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5089 0.8543 1.5373 0.8655 -0.0284 -1.85%
2026-07-09 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5373 0.8655 1.4808 0.8433 0.0565 3.82%
2026-07-08 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4808 0.8433 1.4935 0.8483 -0.0127 -0.85%
2026-07-07 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4935 0.8483 1.5092 0.8544 -0.0157 -1.04%
2026-07-06 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5092 0.8544 1.5431 0.8677 -0.0339 -2.20%
2026-07-03 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5431 0.8677 1.5264 0.8612 0.0167 1.09%
2026-07-02 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5264 0.8612 1.5789 0.8818 -0.0525 -3.33%
2026-07-01 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5789 0.8818 1.5805 0.8824 -0.0016 -0.10%
2026-06-30 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5805 0.8824 1.5040 0.8524 0.0765 5.09%
2026-06-29 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5040 0.8524 1.5050 0.8528 -0.0010 -0.07%
2026-06-26 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5050 0.8528 1.5457 0.8688 -0.0407 -2.63%
2026-06-25 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5457 0.8688 1.5178 0.8578 0.0279 1.84%
2026-06-24 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5178 0.8578 1.4888 0.8464 0.0290 1.95%
2026-06-23 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4888 0.8464 1.5121 0.8556 -0.0233 -1.54%
2026-06-22 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5121 0.8556 1.5079 0.8539 0.0042 0.28%
2026-06-18 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5079 0.8539 1.4902 0.8470 0.0177 1.19%
2026-06-17 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4902 0.8470 1.4625 0.8361 0.0277 1.89%
2026-06-16 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4625 0.8361 1.4400 0.8273 0.0225 1.56%
2026-06-15 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4400 0.8273 1.3795 0.8036 0.0605 4.39%
2026-06-12 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3795 0.8036 1.3790 0.8034 0.0005 0.04%
2026-06-11 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3790 0.8034 1.3947 0.8095 -0.0157 -1.13%
2026-06-10 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3947 0.8095 1.4355 0.8255 -0.0408 -2.93%
2026-06-09 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4355 0.8255 1.3941 0.8093 0.0414 2.97%
2026-06-08 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3941 0.8093 1.4391 0.8270 -0.0450 -3.13%
2026-06-05 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4391 0.8270 1.4562 0.8337 -0.0171 -1.17%
2026-06-04 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4562 0.8337 1.4429 0.8284 0.0133 0.92%
2026-06-03 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4429 0.8284 1.4293 0.8231 0.0136 0.95%
2026-06-02 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4293 0.8231 1.4152 0.8176 0.0141 1.00%
2026-06-01 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4152 0.8176 1.4462 0.8297 -0.0310 -2.14%
2026-05-29 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4462 0.8297 1.5080 0.8540 -0.0618 -4.27%
2026-05-28 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5080 0.8540 1.5031 0.8520 0.0049 0.33%
2026-05-27 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5031 0.8520 1.5074 0.8537 -0.0043 -0.29%
2026-05-26 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5074 0.8537 1.5196 0.8585 -0.0122 -0.80%
2026-05-25 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.5196 0.8585 1.4941 0.8485 0.0255 1.71%
2026-05-22 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4941 0.8485 1.4482 0.8305 0.0459 3.17%
2026-05-21 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4482 0.8305 1.4912 0.8474 -0.0430 -2.88%
2026-05-20 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4912 0.8474 1.4847 0.8448 0.0065 0.44%
2026-05-19 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4847 0.8448 1.4625 0.8361 0.0222 1.52%
2026-05-18 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4625 0.8361 1.4440 0.8289 0.0185 1.28%
2026-05-15 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4440 0.8289 1.4573 0.8341 -0.0133 -0.91%
2026-05-14 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4573 0.8341 1.4922 0.8478 -0.0349 -2.34%
2026-05-13 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4922 0.8478 1.4614 0.8357 0.0308 2.11%
2026-05-12 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4614 0.8357 1.4663 0.8376 -0.0049 -0.33%
2026-05-11 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4663 0.8376 1.4276 0.8224 0.0387 2.71%
2026-05-08 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4276 0.8224 1.4211 0.8199 0.0065 0.46%
2026-04-30 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3630 0.7971 1.3454 0.7902 0.0176 1.31%
2026-04-29 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3454 0.7902 1.3353 0.7863 0.0101 0.76%
2026-04-28 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3353 0.7863 1.3558 0.7943 -0.0205 -1.51%
2026-04-27 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3558 0.7943 1.3339 0.7857 0.0219 1.64%
2026-04-24 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3339 0.7857 1.3417 0.7888 -0.0078 -0.58%
2026-04-23 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3417 0.7888 1.3572 0.7948 -0.0155 -1.14%
2026-04-22 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3572 0.7948 1.3271 0.7830 0.0301 2.27%
2026-04-21 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3271 0.7830 1.3353 0.7863 -0.0082 -0.61%
2026-04-20 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3353 0.7863 1.3155 0.7785 0.0198 1.51%
2026-04-17 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3155 0.7785 1.3026 0.7734 0.0129 0.99%
2026-04-16 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3026 0.7734 1.2871 0.7674 0.0155 1.20%
2026-04-15 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2871 0.7674 1.2916 0.7691 -0.0045 -0.35%
2026-04-14 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2916 0.7691 1.2674 0.7596 0.0242 1.91%
2026-04-13 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2674 0.7596 1.2669 0.7594 0.0005 0.04%
2026-04-10 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2669 0.7594 1.2530 0.7540 0.0139 1.11%
2026-04-09 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2530 0.7540 1.2523 0.7537 0.0007 0.06%
2026-04-08 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2523 0.7537 1.1898 0.7292 0.0625 5.25%
2026-04-07 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1898 0.7292 1.1837 0.7268 0.0061 0.52%
2026-04-03 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1837 0.7268 1.1897 0.7292 -0.0060 -0.50%
2026-04-02 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1897 0.7292 1.2183 0.7404 -0.0286 -2.35%
2026-04-01 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2183 0.7404 1.1943 0.7310 0.0240 2.01%
2026-03-31 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1943 0.7310 1.2082 0.7364 -0.0139 -1.15%
2026-03-30 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2082 0.7364 1.2135 0.7385 -0.0053 -0.44%
2026-03-27 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2135 0.7385 1.2088 0.7367 0.0047 0.39%
2026-03-26 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2088 0.7367 1.2317 0.7456 -0.0229 -1.86%
2026-03-25 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2317 0.7456 1.2124 0.7381 0.0193 1.59%
2026-03-24 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2124 0.7381 1.1887 0.7288 0.0237 1.99%
2026-03-23 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1887 0.7288 1.2496 0.7527 -0.0609 -4.87%
2026-03-20 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2496 0.7527 1.2669 0.7594 -0.0173 -1.37%
2026-03-19 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2669 0.7594 1.2909 0.7689 -0.0240 -1.86%
2026-03-18 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2909 0.7689 1.2698 0.7606 0.0211 1.66%
2026-03-17 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2698 0.7606 1.3038 0.7739 -0.0340 -2.61%
2026-03-16 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3038 0.7739 1.2930 0.7697 0.0108 0.84%
2026-03-13 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2930 0.7697 1.3045 0.7742 -0.0115 -0.88%
2026-03-12 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3045 0.7742 1.3097 0.7762 -0.0052 -0.40%
2026-03-11 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3097 0.7762 1.3130 0.7775 -0.0033 -0.25%
2026-03-10 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3130 0.7775 1.2808 0.7649 0.0322 2.51%
2026-03-09 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2808 0.7649 1.2964 0.7710 -0.0156 -1.20%
2026-03-06 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2964 0.7710 1.2871 0.7674 0.0093 0.72%
2026-03-05 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2871 0.7674 1.2651 0.7587 0.0220 1.74%
2026-03-04 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2651 0.7587 1.2750 0.7626 -0.0099 -0.78%
2026-03-03 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2750 0.7626 1.3348 0.7861 -0.0598 -4.48%
2026-03-02 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3348 0.7861 1.3587 0.7954 -0.0239 -1.76%
2026-02-27 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3587 0.7954 1.3539 0.7936 0.0048 0.35%
2026-02-26 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3539 0.7936 1.3422 0.7890 0.0117 0.87%
2026-02-25 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3422 0.7890 1.3359 0.7865 0.0063 0.47%
2026-02-24 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3359 0.7865 1.3315 0.7848 0.0044 0.33%
2026-02-13 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3315 0.7848 1.3444 0.7898 -0.0129 -0.96%
2026-02-12 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3444 0.7898 1.3246 0.7821 0.0198 1.49%
2026-02-11 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3246 0.7821 1.3355 0.7863 -0.0109 -0.82%
2026-02-10 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3355 0.7863 1.3250 0.7822 0.0105 0.79%
2026-02-09 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3250 0.7822 1.2935 0.7699 0.0315 2.44%
2026-02-06 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2935 0.7699 1.2997 0.7723 -0.0062 -0.48%
2026-02-05 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2997 0.7723 1.3135 0.7777 -0.0138 -1.05%
2026-02-04 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3135 0.7777 1.3251 0.7823 -0.0116 -0.88%
2026-02-03 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3251 0.7823 1.2912 0.7690 0.0339 2.63%
2026-02-02 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2912 0.7690 1.3332 0.7854 -0.0420 -3.15%
2026-01-30 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3332 0.7854 1.3362 0.7866 -0.0030 -0.22%
2026-01-29 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3362 0.7866 1.3588 0.7955 -0.0226 -1.66%
2026-01-28 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3588 0.7955 1.3664 0.7985 -0.0076 -0.56%
2026-01-27 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3664 0.7985 1.3446 0.7899 0.0218 1.62%
2026-01-26 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3446 0.7899 1.3775 0.8028 -0.0329 -2.39%
2026-01-23 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3775 0.8028 1.3565 0.7946 0.0210 1.55%
2026-01-22 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3565 0.7946 1.3494 0.7918 0.0071 0.53%
2026-01-21 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3494 0.7918 1.3309 0.7845 0.0185 1.39%
2026-01-20 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3309 0.7845 1.3435 0.7895 -0.0126 -0.94%
2026-01-19 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3435 0.7895 1.3518 0.7927 -0.0083 -0.61%
2026-01-16 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3518 0.7927 1.3472 0.7909 0.0046 0.34%
2026-01-15 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3472 0.7909 1.3457 0.7903 0.0015 0.11%
2026-01-14 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3457 0.7903 1.3341 0.7858 0.0116 0.87%
2026-01-13 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3341 0.7858 1.3726 0.8009 -0.0385 -2.80%
2026-01-12 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3726 0.8009 1.3291 0.7838 0.0435 3.27%
2026-01-09 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3291 0.7838 1.3121 0.7772 0.0170 1.30%
2026-01-08 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3121 0.7772 1.3034 0.7738 0.0087 0.67%
2026-01-07 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3034 0.7738 1.3045 0.7742 -0.0011 -0.08%
2026-01-06 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3045 0.7742 1.2913 0.7690 0.0132 1.02%
2026-01-05 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2913 0.7690 1.2600 0.7567 0.0313 2.48%
2025-12-31 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2600 0.7567 1.2627 0.7578 -0.0027 -0.21%
2025-12-30 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2627 0.7578 1.2500 0.7528 0.0127 1.02%
2025-12-29 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2500 0.7528 1.2473 0.7518 0.0027 0.22%
2025-12-26 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2473 0.7518 1.2501 0.7529 -0.0028 -0.22%
2025-12-25 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2501 0.7529 1.2393 0.7486 0.0108 0.87%
2025-12-24 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2393 0.7486 1.2125 0.7381 0.0268 2.21%
2025-12-23 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2125 0.7381 1.2187 0.7405 -0.0062 -0.51%
2025-12-22 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2187 0.7405 1.2047 0.7351 0.0140 1.16%
2025-12-19 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2047 0.7351 1.1998 0.7331 0.0049 0.41%
2025-12-18 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1998 0.7331 1.2112 0.7376 -0.0114 -0.94%
2025-12-17 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2112 0.7376 1.1927 0.7303 0.0185 1.55%
2025-12-16 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1927 0.7303 1.2099 0.7371 -0.0172 -1.42%
2025-12-15 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2099 0.7371 1.2341 0.7466 -0.0242 -1.96%
2025-12-12 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2341 0.7466 1.2174 0.7400 0.0167 1.37%
2025-12-11 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2174 0.7400 1.2377 0.7480 -0.0203 -1.64%
2025-12-10 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2377 0.7480 1.2385 0.7483 -0.0008 -0.06%
2025-12-09 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2385 0.7483 1.2318 0.7457 0.0067 0.54%
2025-12-08 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2318 0.7457 1.2142 0.7388 0.0176 1.45%
2025-12-05 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2142 0.7388 1.2111 0.7376 0.0031 0.26%
2025-12-04 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2111 0.7376 1.2064 0.7357 0.0047 0.39%
2025-12-03 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2064 0.7357 1.2216 0.7417 -0.0152 -1.24%
2025-12-02 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2216 0.7417 1.2257 0.7433 -0.0041 -0.33%
2025-12-01 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2257 0.7433 1.2027 0.7343 0.0230 1.91%
2025-11-28 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2027 0.7343 1.1941 0.7309 0.0086 0.72%
2025-11-27 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1941 0.7309 1.1860 0.7277 0.0081 0.68%
2025-11-26 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1860 0.7277 1.1711 0.7219 0.0149 1.27%
2025-11-25 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1711 0.7219 1.1515 0.7142 0.0196 1.70%
2025-11-24 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1515 0.7142 1.1482 0.7129 0.0033 0.29%
2025-11-21 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1482 0.7129 1.1871 0.7282 -0.0389 -3.28%
2025-11-20 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1871 0.7282 1.1888 0.7288 -0.0017 -0.14%
2025-11-19 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1888 0.7288 1.1996 0.7331 -0.0108 -0.90%
2025-11-18 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1996 0.7331 1.1998 0.7331 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1998 0.7331 1.1976 0.7323 0.0022 0.18%
2025-11-14 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1976 0.7323 1.2192 0.7407 -0.0216 -1.77%
2025-11-13 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2192 0.7407 1.2093 0.7369 0.0099 0.82%
2025-11-12 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2093 0.7369 1.2119 0.7379 -0.0026 -0.21%
2025-11-11 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2119 0.7379 1.2275 0.7440 -0.0156 -1.27%
2025-11-10 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2275 0.7440 1.2285 0.7444 -0.0010 -0.08%
2025-11-07 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2285 0.7444 1.2426 0.7499 -0.0141 -1.13%
2025-11-06 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2426 0.7499 1.2201 0.7411 0.0225 1.84%
2025-11-05 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2201 0.7411 1.2226 0.7421 -0.0025 -0.20%
2025-11-04 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2226 0.7421 1.2429 0.7500 -0.0203 -1.63%
2025-11-03 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2429 0.7500 1.2353 0.7471 0.0076 0.62%
2025-10-31 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2353 0.7471 1.2530 0.7540 -0.0177 -1.41%
2025-10-30 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2530 0.7540 1.2795 0.7644 -0.0265 -2.07%
2025-10-29 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2795 0.7644 1.2699 0.7606 0.0096 0.76%
2025-10-28 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2699 0.7606 1.2732 0.7619 -0.0033 -0.26%
2025-10-27 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2732 0.7619 1.2519 0.7536 0.0213 1.70%
2025-10-24 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2519 0.7536 1.2138 0.7386 0.0381 3.14%
2025-10-23 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2138 0.7386 1.2153 0.7392 -0.0015 -0.12%
2025-10-22 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2153 0.7392 1.2216 0.7417 -0.0063 -0.52%
2025-10-21 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2216 0.7417 1.1914 0.7298 0.0302 2.53%
2025-10-20 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1914 0.7298 1.1753 0.7235 0.0161 1.37%
2025-10-17 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1753 0.7235 1.2209 0.7414 -0.0456 -3.73%
2025-10-16 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2209 0.7414 1.2298 0.7449 -0.0089 -0.72%
2025-10-15 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2298 0.7449 1.2062 0.7356 0.0236 1.96%
2025-10-14 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2062 0.7356 1.2479 0.7520 -0.0417 -3.34%
2025-10-13 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2479 0.7520 1.2662 0.7592 -0.0072 -1.45%
2025-10-10 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2662 0.7592 1.3112 0.7768 -0.0176 -3.43%
2025-10-09 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3112 0.7768 1.2946 0.7703 0.0065 1.28%
2025-09-30 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2946 0.7703 1.2796 0.7644 0.0059 1.17%
2025-09-29 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2796 0.7644 1.2676 0.7597 0.0047 0.95%
2025-09-26 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2676 0.7597 1.3027 0.7735 -0.0138 -2.69%
2025-09-25 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3027 0.7735 1.2995 0.7722 0.0013 0.25%
2025-09-24 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2995 0.7722 1.2801 0.7646 0.0076 1.52%
2025-09-23 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2801 0.7646 1.2873 0.7674 -0.0028 -0.56%
2025-09-22 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2873 0.7674 1.2560 0.7552 0.0122 2.49%
2025-09-19 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2560 0.7552 1.2636 0.7581 -0.0029 -0.60%
2025-09-18 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2636 0.7581 1.2675 0.7597 -0.0016 -0.31%
2025-09-17 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2675 0.7597 1.2550 0.7548 0.0049 1.00%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 4.91%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.53%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.52%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.49%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.11%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.07%
TMTLOF 1.4005 2.06%
智能家居 1.3207 1.96%
信诚至远A 3.1015 1.53%
信诚至远C 4.3437 1.53%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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