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中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(智能家居)基金净值查询(165524)

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今天最新净值 1.2948 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2912 0.0214 1.6823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7704
成立日期：2015-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：--
最近份额：0.6178亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚刘裴

近一周中信保诚中证智能家居指数(LOF)A|智能家居基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)基金累计收益率-2.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3207	0.7805	1.2948	0.7704	0.0259	2.00%
2026-09-15	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2948	0.7704	1.2950	0.7705	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2950	0.7705	1.2980	0.7716	-0.0030	-0.23%
2026-09-11	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2980	0.7716	1.3104	0.7765	-0.0124	-0.95%
2026-09-10	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3104	0.7765	1.3207	0.7805	-0.0103	-0.78%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%