中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(智能家居)基金净值查询(165524)

今天最新净值 1.3191 -0.0016 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2912 0.0214 1.6823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7799
成立日期：2015-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：--
最近份额：0.6178亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚刘裴

今年以来中信保诚中证智能家居指数(LOF)A|智能家居基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)基金累计收益率7.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3525	0.7930	1.3191	0.7799	0.0334	2.53%
2026-09-17	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3191	0.7799	1.3207	0.7805	-0.0016	-0.12%
2026-09-16	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3207	0.7805	1.2948	0.7704	0.0259	2.00%
2026-09-15	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2948	0.7704	1.2950	0.7705	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2950	0.7705	1.2980	0.7716	-0.0030	-0.23%
2026-09-11	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2980	0.7716	1.3104	0.7765	-0.0124	-0.95%
2026-09-10	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3104	0.7765	1.3207	0.7805	-0.0103	-0.78%
2026-09-09	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3207	0.7805	1.3303	0.7843	-0.0096	-0.72%
2026-09-08	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3303	0.7843	1.3464	0.7906	-0.0161	-1.21%
2026-09-07	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3464	0.7906	1.3274	0.7832	0.0190	1.43%

2026-09-04	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3274	0.7832	1.3453	0.7902	-0.0179	-1.33%
2026-09-03	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3453	0.7902	1.3444	0.7898	0.0009	0.07%
2026-09-02	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3444	0.7898	1.3591	0.7956	-0.0147	-1.08%
2026-09-01	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3591	0.7956	1.3711	0.8003	-0.0120	-0.88%
2026-08-31	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3711	0.8003	1.3340	0.7857	0.0371	2.78%
2026-08-28	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3340	0.7857	1.3466	0.7907	-0.0126	-0.94%
2026-08-27	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3466	0.7907	1.3114	0.7769	0.0352	2.68%
2026-08-26	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3114	0.7769	1.3085	0.7758	0.0029	0.22%
2026-08-25	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3085	0.7758	1.2923	0.7694	0.0162	1.25%
2026-08-24	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2923	0.7694	1.3264	0.7828	-0.0341	-2.57%
2026-08-21	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3264	0.7828	1.3251	0.7823	0.0013	0.10%
2026-08-20	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3251	0.7823	1.3122	0.7772	0.0129	0.98%
2026-08-19	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3122	0.7772	1.3887	0.8072	-0.0765	-5.51%
2026-08-18	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3887	0.8072	1.3921	0.8085	-0.0034	-0.24%
2026-08-17	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3921	0.8085	1.3530	0.7932	0.0391	2.89%

2026-08-14	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3530	0.7932	1.3439	0.7896	0.0091	0.68%
2026-08-13	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3439	0.7896	1.3584	0.7953	-0.0145	-1.07%
2026-08-12	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3584	0.7953	1.3478	0.7912	0.0106	0.79%
2026-08-11	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3478	0.7912	1.3448	0.7900	0.0030	0.22%
2026-08-10	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3448	0.7900	1.3515	0.7926	-0.0067	-0.50%
2026-08-07	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3515	0.7926	1.3317	0.7848	0.0198	1.49%
2026-08-06	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3317	0.7848	1.3315	0.7848	0.0002	0.02%
2026-08-05	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3315	0.7848	1.2981	0.7717	0.0334	2.57%
2026-08-04	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2981	0.7717	1.2649	0.7587	0.0332	2.62%
2026-08-03	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2649	0.7587	1.2782	0.7639	-0.0133	-1.04%
2026-07-31	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2782	0.7639	1.2421	0.7497	0.0361	2.91%
2026-07-30	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2421	0.7497	1.2908	0.7688	-0.0487	-3.77%
2026-07-29	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2908	0.7688	1.2762	0.7631	0.0146	1.14%
2026-07-28	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2762	0.7631	1.3233	0.7816	-0.0471	-3.56%
2026-07-27	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3233	0.7816	1.3014	0.7730	0.0219	1.68%
2026-07-24	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3014	0.7730	1.3222	0.7811	-0.0208	-1.57%
2026-07-23	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3222	0.7811	1.3434	0.7894	-0.0212	-1.58%
2026-07-22	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3434	0.7894	1.3497	0.7919	-0.0063	-0.47%
2026-07-21	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3497	0.7919	1.2846	0.7664	0.0651	5.07%
2026-07-20	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2846	0.7664	1.3113	0.7768	-0.0267	-2.04%
2026-07-17	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3113	0.7768	1.4057	0.8139	-0.0944	-6.72%
2026-07-16	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4057	0.8139	1.4242	0.8211	-0.0185	-1.30%
2026-07-15	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4242	0.8211	1.4509	0.8316	-0.0267	-1.84%
2026-07-14	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4509	0.8316	1.4429	0.8284	0.0080	0.55%
2026-07-13	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4429	0.8284	1.5089	0.8543	-0.0660	-4.37%
2026-07-10	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5089	0.8543	1.5373	0.8655	-0.0284	-1.85%
2026-07-09	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5373	0.8655	1.4808	0.8433	0.0565	3.82%
2026-07-08	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4808	0.8433	1.4935	0.8483	-0.0127	-0.85%
2026-07-07	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4935	0.8483	1.5092	0.8544	-0.0157	-1.04%
2026-07-06	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5092	0.8544	1.5431	0.8677	-0.0339	-2.20%
2026-07-03	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5431	0.8677	1.5264	0.8612	0.0167	1.09%
2026-07-02	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5264	0.8612	1.5789	0.8818	-0.0525	-3.33%
2026-07-01	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5789	0.8818	1.5805	0.8824	-0.0016	-0.10%
2026-06-30	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5805	0.8824	1.5040	0.8524	0.0765	5.09%
2026-06-29	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5040	0.8524	1.5050	0.8528	-0.0010	-0.07%
2026-06-26	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5050	0.8528	1.5457	0.8688	-0.0407	-2.63%
2026-06-25	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5457	0.8688	1.5178	0.8578	0.0279	1.84%
2026-06-24	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5178	0.8578	1.4888	0.8464	0.0290	1.95%
2026-06-23	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4888	0.8464	1.5121	0.8556	-0.0233	-1.54%
2026-06-22	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5121	0.8556	1.5079	0.8539	0.0042	0.28%
2026-06-18	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5079	0.8539	1.4902	0.8470	0.0177	1.19%
2026-06-17	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4902	0.8470	1.4625	0.8361	0.0277	1.89%
2026-06-16	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4625	0.8361	1.4400	0.8273	0.0225	1.56%
2026-06-15	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4400	0.8273	1.3795	0.8036	0.0605	4.39%
2026-06-12	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3795	0.8036	1.3790	0.8034	0.0005	0.04%
2026-06-11	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3790	0.8034	1.3947	0.8095	-0.0157	-1.13%
2026-06-10	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3947	0.8095	1.4355	0.8255	-0.0408	-2.93%
2026-06-09	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4355	0.8255	1.3941	0.8093	0.0414	2.97%
2026-06-08	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3941	0.8093	1.4391	0.8270	-0.0450	-3.13%
2026-06-05	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4391	0.8270	1.4562	0.8337	-0.0171	-1.17%
2026-06-04	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4562	0.8337	1.4429	0.8284	0.0133	0.92%
2026-06-03	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4429	0.8284	1.4293	0.8231	0.0136	0.95%
2026-06-02	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4293	0.8231	1.4152	0.8176	0.0141	1.00%
2026-06-01	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4152	0.8176	1.4462	0.8297	-0.0310	-2.14%
2026-05-29	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4462	0.8297	1.5080	0.8540	-0.0618	-4.27%
2026-05-28	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5080	0.8540	1.5031	0.8520	0.0049	0.33%
2026-05-27	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5031	0.8520	1.5074	0.8537	-0.0043	-0.29%
2026-05-26	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5074	0.8537	1.5196	0.8585	-0.0122	-0.80%
2026-05-25	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5196	0.8585	1.4941	0.8485	0.0255	1.71%
2026-05-22	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4941	0.8485	1.4482	0.8305	0.0459	3.17%
2026-05-21	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4482	0.8305	1.4912	0.8474	-0.0430	-2.88%
2026-05-20	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4912	0.8474	1.4847	0.8448	0.0065	0.44%
2026-05-19	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4847	0.8448	1.4625	0.8361	0.0222	1.52%
2026-05-18	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4625	0.8361	1.4440	0.8289	0.0185	1.28%
2026-05-15	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4440	0.8289	1.4573	0.8341	-0.0133	-0.91%
2026-05-14	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4573	0.8341	1.4922	0.8478	-0.0349	-2.34%
2026-05-13	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4922	0.8478	1.4614	0.8357	0.0308	2.11%
2026-05-12	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4614	0.8357	1.4663	0.8376	-0.0049	-0.33%
2026-05-11	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4663	0.8376	1.4276	0.8224	0.0387	2.71%
2026-05-08	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4276	0.8224	1.4211	0.8199	0.0065	0.46%
2026-04-30	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3630	0.7971	1.3454	0.7902	0.0176	1.31%
2026-04-29	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3454	0.7902	1.3353	0.7863	0.0101	0.76%
2026-04-28	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3353	0.7863	1.3558	0.7943	-0.0205	-1.51%
2026-04-27	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3558	0.7943	1.3339	0.7857	0.0219	1.64%
2026-04-24	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3339	0.7857	1.3417	0.7888	-0.0078	-0.58%
2026-04-23	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3417	0.7888	1.3572	0.7948	-0.0155	-1.14%
2026-04-22	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3572	0.7948	1.3271	0.7830	0.0301	2.27%
2026-04-21	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3271	0.7830	1.3353	0.7863	-0.0082	-0.61%
2026-04-20	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3353	0.7863	1.3155	0.7785	0.0198	1.51%
2026-04-17	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3155	0.7785	1.3026	0.7734	0.0129	0.99%
2026-04-16	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3026	0.7734	1.2871	0.7674	0.0155	1.20%
2026-04-15	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2871	0.7674	1.2916	0.7691	-0.0045	-0.35%
2026-04-14	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2916	0.7691	1.2674	0.7596	0.0242	1.91%
2026-04-13	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2674	0.7596	1.2669	0.7594	0.0005	0.04%
2026-04-10	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2669	0.7594	1.2530	0.7540	0.0139	1.11%
2026-04-09	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2530	0.7540	1.2523	0.7537	0.0007	0.06%
2026-04-08	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2523	0.7537	1.1898	0.7292	0.0625	5.25%
2026-04-07	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.1898	0.7292	1.1837	0.7268	0.0061	0.52%
2026-04-03	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.1837	0.7268	1.1897	0.7292	-0.0060	-0.50%
2026-04-02	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.1897	0.7292	1.2183	0.7404	-0.0286	-2.35%
2026-04-01	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2183	0.7404	1.1943	0.7310	0.0240	2.01%
2026-03-31	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.1943	0.7310	1.2082	0.7364	-0.0139	-1.15%
2026-03-30	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2082	0.7364	1.2135	0.7385	-0.0053	-0.44%
2026-03-27	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2135	0.7385	1.2088	0.7367	0.0047	0.39%
2026-03-26	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2088	0.7367	1.2317	0.7456	-0.0229	-1.86%
2026-03-25	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2317	0.7456	1.2124	0.7381	0.0193	1.59%
2026-03-24	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2124	0.7381	1.1887	0.7288	0.0237	1.99%
2026-03-23	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.1887	0.7288	1.2496	0.7527	-0.0609	-4.87%
2026-03-20	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2496	0.7527	1.2669	0.7594	-0.0173	-1.37%
2026-03-19	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2669	0.7594	1.2909	0.7689	-0.0240	-1.86%
2026-03-18	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2909	0.7689	1.2698	0.7606	0.0211	1.66%
2026-03-17	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2698	0.7606	1.3038	0.7739	-0.0340	-2.61%
2026-03-16	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3038	0.7739	1.2930	0.7697	0.0108	0.84%
2026-03-13	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2930	0.7697	1.3045	0.7742	-0.0115	-0.88%
2026-03-12	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3045	0.7742	1.3097	0.7762	-0.0052	-0.40%
2026-03-11	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3097	0.7762	1.3130	0.7775	-0.0033	-0.25%
2026-03-10	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3130	0.7775	1.2808	0.7649	0.0322	2.51%
2026-03-09	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2808	0.7649	1.2964	0.7710	-0.0156	-1.20%
2026-03-06	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2964	0.7710	1.2871	0.7674	0.0093	0.72%
2026-03-05	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2871	0.7674	1.2651	0.7587	0.0220	1.74%
2026-03-04	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2651	0.7587	1.2750	0.7626	-0.0099	-0.78%
2026-03-03	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2750	0.7626	1.3348	0.7861	-0.0598	-4.48%
2026-03-02	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3348	0.7861	1.3587	0.7954	-0.0239	-1.76%
2026-02-27	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3587	0.7954	1.3539	0.7936	0.0048	0.35%
2026-02-26	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3539	0.7936	1.3422	0.7890	0.0117	0.87%
2026-02-25	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3422	0.7890	1.3359	0.7865	0.0063	0.47%
2026-02-24	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3359	0.7865	1.3315	0.7848	0.0044	0.33%
2026-02-13	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3315	0.7848	1.3444	0.7898	-0.0129	-0.96%
2026-02-12	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3444	0.7898	1.3246	0.7821	0.0198	1.49%
2026-02-11	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3246	0.7821	1.3355	0.7863	-0.0109	-0.82%
2026-02-10	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3355	0.7863	1.3250	0.7822	0.0105	0.79%
2026-02-09	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3250	0.7822	1.2935	0.7699	0.0315	2.44%
2026-02-06	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2935	0.7699	1.2997	0.7723	-0.0062	-0.48%
2026-02-05	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2997	0.7723	1.3135	0.7777	-0.0138	-1.05%
2026-02-04	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3135	0.7777	1.3251	0.7823	-0.0116	-0.88%
2026-02-03	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3251	0.7823	1.2912	0.7690	0.0339	2.63%
2026-02-02	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2912	0.7690	1.3332	0.7854	-0.0420	-3.15%
2026-01-30	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3332	0.7854	1.3362	0.7866	-0.0030	-0.22%
2026-01-29	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3362	0.7866	1.3588	0.7955	-0.0226	-1.66%
2026-01-28	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3588	0.7955	1.3664	0.7985	-0.0076	-0.56%
2026-01-27	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3664	0.7985	1.3446	0.7899	0.0218	1.62%
2026-01-26	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3446	0.7899	1.3775	0.8028	-0.0329	-2.39%
2026-01-23	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3775	0.8028	1.3565	0.7946	0.0210	1.55%
2026-01-22	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3565	0.7946	1.3494	0.7918	0.0071	0.53%
2026-01-21	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3494	0.7918	1.3309	0.7845	0.0185	1.39%
2026-01-20	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3309	0.7845	1.3435	0.7895	-0.0126	-0.94%
2026-01-19	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3435	0.7895	1.3518	0.7927	-0.0083	-0.61%
2026-01-16	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3518	0.7927	1.3472	0.7909	0.0046	0.34%
2026-01-15	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3472	0.7909	1.3457	0.7903	0.0015	0.11%
2026-01-14	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3457	0.7903	1.3341	0.7858	0.0116	0.87%
2026-01-13	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3341	0.7858	1.3726	0.8009	-0.0385	-2.80%
2026-01-12	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3726	0.8009	1.3291	0.7838	0.0435	3.27%
2026-01-09	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3291	0.7838	1.3121	0.7772	0.0170	1.30%
2026-01-08	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3121	0.7772	1.3034	0.7738	0.0087	0.67%
2026-01-07	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3034	0.7738	1.3045	0.7742	-0.0011	-0.08%
2026-01-06	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3045	0.7742	1.2913	0.7690	0.0132	1.02%
2026-01-05	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2913	0.7690	1.2600	0.7567	0.0313	2.48%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%