中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(信息安全)基金净值查询(165523)

今天最新净值 0.7377 0.0070 0.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8850 0.0273 3.1878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5436
成立日期：2015-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：--
最近份额：4.5549亿
最近资产：3.07亿
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚刘裴

近一月中信保诚中证信息安全指数(LOF)A|信息安全基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)基金累计收益率-6.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7361	0.5429	0.7377	0.5436	-0.0016	-0.22%
2026-09-14	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7377	0.5436	0.7307	0.5408	0.0070	0.96%
2026-09-11	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7307	0.5408	0.7370	0.5433	-0.0063	-0.85%
2026-09-10	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7370	0.5433	0.7446	0.5463	-0.0076	-1.02%
2026-09-09	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7446	0.5463	0.7527	0.5495	-0.0081	-1.08%
2026-09-08	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7527	0.5495	0.7622	0.5532	-0.0095	-1.26%
2026-09-07	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7622	0.5532	0.7656	0.5546	-0.0034	-0.44%
2026-09-04	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7656	0.5546	0.7733	0.5576	-0.0077	-1.00%
2026-09-03	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7733	0.5576	0.7755	0.5585	-0.0022	-0.28%
2026-09-02	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7755	0.5585	0.7854	0.5624	-0.0099	-1.26%

2026-09-01	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7854	0.5624	0.7808	0.5606	0.0046	0.59%
2026-08-31	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7808	0.5606	0.7620	0.5532	0.0188	2.47%
2026-08-28	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7620	0.5532	0.7622	0.5532	-0.0002	-0.03%
2026-08-27	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7622	0.5532	0.7458	0.5468	0.0164	2.20%
2026-08-26	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7458	0.5468	0.7457	0.5467	0.0001	0.01%
2026-08-25	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7457	0.5467	0.7376	0.5435	0.0081	1.10%
2026-08-24	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7376	0.5435	0.7527	0.5495	-0.0151	-2.01%
2026-08-21	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7527	0.5495	0.7503	0.5485	0.0024	0.32%
2026-08-20	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7503	0.5485	0.7443	0.5462	0.0060	0.81%
2026-08-19	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7443	0.5462	0.7861	0.5627	-0.0418	-5.32%
2026-08-18	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7861	0.5627	0.7948	0.5661	-0.0087	-1.11%
2026-08-17	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7948	0.5661	0.7881	0.5635	0.0067	0.85%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%