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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(信息安全)基金净值查询(165523)

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今天最新净值 0.7361 -0.0016 -0.22% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.5429
  • 成立日期：2015-06-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：--
  • 最近份额：4.5549亿
  • 最近资产：3.07亿
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：黄稚 刘裴
近一年中信保诚中证信息安全指数(LOF)A|信息安全基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)基金累计收益率-16.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7387 0.5440 0.7361 0.5429 0.0026 0.35%
2026-09-15 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7361 0.5429 0.7377 0.5436 -0.0016 -0.22%
2026-09-14 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7377 0.5436 0.7307 0.5408 0.0070 0.96%
2026-09-11 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7307 0.5408 0.7370 0.5433 -0.0063 -0.85%
2026-09-10 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7370 0.5433 0.7446 0.5463 -0.0076 -1.02%
2026-09-09 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7446 0.5463 0.7527 0.5495 -0.0081 -1.08%
2026-09-08 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7527 0.5495 0.7622 0.5532 -0.0095 -1.26%
2026-09-07 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7622 0.5532 0.7656 0.5546 -0.0034 -0.44%
2026-09-04 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7656 0.5546 0.7733 0.5576 -0.0077 -1.00%
2026-09-03 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7733 0.5576 0.7755 0.5585 -0.0022 -0.28%
2026-09-02 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7755 0.5585 0.7854 0.5624 -0.0099 -1.26%
2026-09-01 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7854 0.5624 0.7808 0.5606 0.0046 0.59%
2026-08-31 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7808 0.5606 0.7620 0.5532 0.0188 2.47%
2026-08-28 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7620 0.5532 0.7622 0.5532 -0.0002 -0.03%
2026-08-27 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7622 0.5532 0.7458 0.5468 0.0164 2.20%
2026-08-26 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7458 0.5468 0.7457 0.5467 0.0001 0.01%
2026-08-25 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7457 0.5467 0.7376 0.5435 0.0081 1.10%
2026-08-24 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7376 0.5435 0.7527 0.5495 -0.0151 -2.01%
2026-08-21 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7527 0.5495 0.7503 0.5485 0.0024 0.32%
2026-08-20 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7503 0.5485 0.7443 0.5462 0.0060 0.81%
2026-08-19 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7443 0.5462 0.7861 0.5627 -0.0418 -5.32%
2026-08-18 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7861 0.5627 0.7948 0.5661 -0.0087 -1.11%
2026-08-17 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7948 0.5661 0.7881 0.5635 0.0067 0.85%
2026-08-14 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7881 0.5635 0.7779 0.5594 0.0102 1.31%
2026-08-13 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7779 0.5594 0.7805 0.5605 -0.0026 -0.33%
2026-08-12 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7805 0.5605 0.7819 0.5610 -0.0014 -0.18%
2026-08-11 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7819 0.5610 0.7835 0.5616 -0.0016 -0.20%
2026-08-10 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7835 0.5616 0.7870 0.5630 -0.0035 -0.44%
2026-08-07 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7870 0.5630 0.7908 0.5645 -0.0038 -0.48%
2026-08-06 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7908 0.5645 0.7905 0.5644 0.0003 0.04%
2026-08-05 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7905 0.5644 0.7750 0.5583 0.0155 2.00%
2026-08-04 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7750 0.5583 0.7543 0.5501 0.0207 2.74%
2026-08-03 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7543 0.5501 0.7548 0.5503 -0.0005 -0.07%
2026-07-31 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7548 0.5503 0.7198 0.5365 0.0350 4.86%
2026-07-30 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7198 0.5365 0.7387 0.5440 -0.0189 -2.56%
2026-07-29 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7387 0.5440 0.7433 0.5458 -0.0046 -0.62%
2026-07-28 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7433 0.5458 0.7511 0.5489 -0.0078 -1.04%
2026-07-27 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7511 0.5489 0.7353 0.5426 0.0158 2.15%
2026-07-24 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7353 0.5426 0.7632 0.5536 -0.0279 -3.79%
2026-07-23 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7632 0.5536 0.7776 0.5593 -0.0144 -1.89%
2026-07-22 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7776 0.5593 0.7696 0.5562 0.0080 1.04%
2026-07-21 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7696 0.5562 0.7399 0.5444 0.0297 4.01%
2026-07-20 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7399 0.5444 0.7251 0.5386 0.0148 2.04%
2026-07-17 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7251 0.5386 0.7672 0.5552 -0.0421 -5.49%
2026-07-16 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7672 0.5552 0.7628 0.5535 0.0044 0.58%
2026-07-15 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7628 0.5535 0.7698 0.5562 -0.0070 -0.91%
2026-07-14 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7698 0.5562 0.7852 0.5623 -0.0154 -2.00%
2026-07-13 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7852 0.5623 0.8105 0.5723 -0.0253 -3.12%
2026-07-10 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8105 0.5723 0.8032 0.5694 0.0073 0.91%
2026-07-09 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8032 0.5694 0.7825 0.5612 0.0207 2.65%
2026-07-08 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7825 0.5612 0.7459 0.5468 0.0366 4.91%
2026-07-07 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7459 0.5468 0.7599 0.5523 -0.0140 -1.84%
2026-07-06 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7599 0.5523 0.7590 0.5520 0.0009 0.12%
2026-07-03 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7590 0.5520 0.7596 0.5522 -0.0006 -0.08%
2026-07-02 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7596 0.5522 0.7828 0.5614 -0.0232 -2.96%
2026-07-01 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7828 0.5614 0.7790 0.5599 0.0038 0.49%
2026-06-30 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7790 0.5599 0.7446 0.5463 0.0344 4.62%
2026-06-29 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7446 0.5463 0.7460 0.5468 -0.0014 -0.19%
2026-06-26 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7460 0.5468 0.7834 0.5616 -0.0374 -5.01%
2026-06-25 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7834 0.5616 0.7766 0.5589 0.0068 0.88%
2026-06-24 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7766 0.5589 0.7729 0.5575 0.0037 0.48%
2026-06-23 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7729 0.5575 0.7889 0.5638 -0.0160 -2.03%
2026-06-22 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7889 0.5638 0.7766 0.5589 0.0123 1.58%
2026-06-18 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7766 0.5589 0.7677 0.5554 0.0089 1.16%
2026-06-17 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7677 0.5554 0.7608 0.5527 0.0069 0.91%
2026-06-16 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7608 0.5527 0.7577 0.5515 0.0031 0.41%
2026-06-15 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7577 0.5515 0.7330 0.5417 0.0247 3.37%
2026-06-12 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7330 0.5417 0.7317 0.5412 0.0013 0.18%
2026-06-11 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7317 0.5412 0.7522 0.5493 -0.0205 -2.80%
2026-06-10 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7522 0.5493 0.7612 0.5528 -0.0090 -1.18%
2026-06-09 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7612 0.5528 0.7462 0.5469 0.0150 2.01%
2026-06-08 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7462 0.5469 0.7815 0.5609 -0.0353 -4.73%
2026-06-05 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7815 0.5609 0.7900 0.5642 -0.0085 -1.08%
2026-06-04 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7900 0.5642 0.8014 0.5687 -0.0114 -1.42%
2026-06-03 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8014 0.5687 0.8020 0.5689 -0.0006 -0.07%
2026-06-02 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8020 0.5689 0.8057 0.5704 -0.0037 -0.46%
2026-06-01 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8057 0.5704 0.8001 0.5682 0.0056 0.70%
2026-05-29 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8001 0.5682 0.8320 0.5808 -0.0319 -3.83%
2026-05-28 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8320 0.5808 0.8311 0.5804 0.0009 0.11%
2026-05-27 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8311 0.5804 0.8542 0.5895 -0.0231 -2.78%
2026-05-26 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8542 0.5895 0.8768 0.5985 -0.0226 -2.65%
2026-05-25 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8768 0.5985 0.8645 0.5936 0.0123 1.42%
2026-05-22 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8645 0.5936 0.8465 0.5865 0.0180 2.13%
2026-05-21 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8465 0.5865 0.8871 0.6025 -0.0406 -4.80%
2026-05-20 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8871 0.6025 0.8999 0.6076 -0.0128 -1.44%
2026-05-19 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8999 0.6076 0.8822 0.6006 0.0177 2.01%
2026-05-18 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8822 0.6006 0.8739 0.5973 0.0083 0.95%
2026-05-15 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8739 0.5973 0.8868 0.6024 -0.0129 -1.45%
2026-05-14 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8868 0.6024 0.9209 0.6159 -0.0341 -3.85%
2026-05-13 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9209 0.6159 0.8960 0.6060 0.0249 2.78%
2026-05-12 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8960 0.6060 0.9089 0.6111 -0.0129 -1.44%
2026-05-11 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9089 0.6111 0.9030 0.6088 0.0059 0.65%
2026-05-08 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9030 0.6088 0.9019 0.6084 0.0011 0.12%
2026-04-30 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8644 0.5936 0.8582 0.5911 0.0062 0.72%
2026-04-29 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8582 0.5911 0.8502 0.5880 0.0080 0.94%
2026-04-28 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8502 0.5880 0.8681 0.5950 -0.0179 -2.11%
2026-04-27 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8681 0.5950 0.8659 0.5942 0.0022 0.25%
2026-04-24 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8659 0.5942 0.8716 0.5964 -0.0057 -0.65%
2026-04-23 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8716 0.5964 0.8775 0.5987 -0.0059 -0.67%
2026-04-22 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8775 0.5987 0.8594 0.5916 0.0181 2.11%
2026-04-21 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8594 0.5916 0.8793 0.5994 -0.0199 -2.32%
2026-04-20 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8793 0.5994 0.8735 0.5972 0.0058 0.66%
2026-04-17 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8735 0.5972 0.8745 0.5975 -0.0010 -0.11%
2026-04-16 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8745 0.5975 0.8555 0.5900 0.0190 2.22%
2026-04-15 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8555 0.5900 0.8617 0.5925 -0.0062 -0.72%
2026-04-14 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8617 0.5925 0.8512 0.5884 0.0105 1.23%
2026-04-13 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8512 0.5884 0.8416 0.5846 0.0096 1.14%
2026-04-10 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8416 0.5846 0.8325 0.5810 0.0091 1.09%
2026-04-09 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8325 0.5810 0.8432 0.5852 -0.0107 -1.27%
2026-04-08 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8432 0.5852 0.7945 0.5660 0.0487 6.13%
2026-04-07 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7945 0.5660 0.7931 0.5654 0.0014 0.18%
2026-04-03 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7931 0.5654 0.7942 0.5659 -0.0011 -0.14%
2026-04-02 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7942 0.5659 0.8207 0.5763 -0.0265 -3.34%
2026-04-01 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8207 0.5763 0.8036 0.5696 0.0171 2.13%
2026-03-31 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8036 0.5696 0.8136 0.5735 -0.0100 -1.23%
2026-03-30 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8136 0.5735 0.8147 0.5740 -0.0011 -0.14%
2026-03-27 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8147 0.5740 0.8131 0.5733 0.0016 0.20%
2026-03-26 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8131 0.5733 0.8358 0.5823 -0.0227 -2.79%
2026-03-25 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8358 0.5823 0.8155 0.5743 0.0203 2.49%
2026-03-24 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8155 0.5743 0.8004 0.5683 0.0151 1.89%
2026-03-23 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8004 0.5683 0.8448 0.5858 -0.0444 -5.55%
2026-03-20 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8448 0.5858 0.8738 0.5973 -0.0290 -3.43%
2026-03-19 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8738 0.5973 0.8851 0.6017 -0.0113 -1.28%
2026-03-18 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8851 0.6017 0.8577 0.5909 0.0274 3.19%
2026-03-17 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8577 0.5909 0.8806 0.6000 -0.0229 -2.60%
2026-03-16 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8806 0.6000 0.8813 0.6002 -0.0007 -0.08%
2026-03-13 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8813 0.6002 0.9072 0.6104 -0.0259 -2.94%
2026-03-12 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9072 0.6104 0.9096 0.6114 -0.0024 -0.26%
2026-03-11 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9096 0.6114 0.9134 0.6129 -0.0038 -0.42%
2026-03-10 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9134 0.6129 0.8997 0.6075 0.0137 1.52%
2026-03-09 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8997 0.6075 0.8790 0.5993 0.0207 2.35%
2026-03-06 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8790 0.5993 0.8743 0.5975 0.0047 0.54%
2026-03-05 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8743 0.5975 0.8586 0.5913 0.0157 1.83%
2026-03-04 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8586 0.5913 0.8632 0.5931 -0.0046 -0.53%
2026-03-03 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8632 0.5931 0.9101 0.6116 -0.0469 -5.43%
2026-03-02 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9101 0.6116 0.9337 0.6209 -0.0236 -2.59%
2026-02-27 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9337 0.6209 0.9200 0.6155 0.0137 1.49%
2026-02-26 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9200 0.6155 0.9164 0.6141 0.0036 0.39%
2026-02-25 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9164 0.6141 0.9178 0.6146 -0.0014 -0.15%
2026-02-24 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9178 0.6146 0.9462 0.6258 -0.0284 -3.09%
2026-02-13 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9462 0.6258 0.9470 0.6262 -0.0008 -0.08%
2026-02-12 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9470 0.6262 0.9282 0.6187 0.0188 2.03%
2026-02-11 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9282 0.6187 0.9246 0.6173 0.0036 0.39%
2026-02-10 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9246 0.6173 0.9190 0.6151 0.0056 0.61%
2026-02-09 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9190 0.6151 0.8902 0.6037 0.0288 3.24%
2026-02-06 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8902 0.6037 0.8938 0.6052 -0.0036 -0.40%
2026-02-05 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8938 0.6052 0.8969 0.6064 -0.0031 -0.35%
2026-02-04 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8969 0.6064 0.9136 0.6130 -0.0167 -1.83%
2026-02-03 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9136 0.6130 0.8860 0.6021 0.0276 3.12%
2026-02-02 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8860 0.6021 0.9076 0.6106 -0.0216 -2.38%
2026-01-30 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9076 0.6106 0.9267 0.6181 -0.0191 -2.06%
2026-01-29 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9267 0.6181 0.9308 0.6198 -0.0041 -0.44%
2026-01-28 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9308 0.6198 0.9270 0.6183 0.0038 0.41%
2026-01-27 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9270 0.6183 0.9220 0.6163 0.0050 0.54%
2026-01-26 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9220 0.6163 0.9347 0.6213 -0.0127 -1.36%
2026-01-23 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9347 0.6213 0.9253 0.6176 0.0094 1.02%
2026-01-22 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9253 0.6176 0.9122 0.6124 0.0131 1.44%
2026-01-21 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9122 0.6124 0.9003 0.6077 0.0119 1.32%
2026-01-20 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9003 0.6077 0.9165 0.6141 -0.0162 -1.77%
2026-01-19 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9165 0.6141 0.9297 0.6193 -0.0132 -1.44%
2026-01-16 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9297 0.6193 0.9480 0.6265 -0.0183 -1.97%
2026-01-15 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9480 0.6265 0.9581 0.6305 -0.0101 -1.05%
2026-01-14 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9581 0.6305 0.9301 0.6195 0.0280 3.01%
2026-01-13 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9301 0.6195 0.9570 0.6301 -0.0269 -2.81%
2026-01-12 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9570 0.6301 0.9025 0.6086 0.0545 6.04%
2026-01-09 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9025 0.6086 0.8792 0.5994 0.0233 2.65%
2026-01-08 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8792 0.5994 0.8689 0.5953 0.0103 1.19%
2026-01-07 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8689 0.5953 0.8718 0.5965 -0.0029 -0.33%
2026-01-06 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8718 0.5965 0.8624 0.5928 0.0094 1.09%
2026-01-05 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8624 0.5928 0.8476 0.5869 0.0148 1.75%
2025-12-31 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8476 0.5869 0.8427 0.5850 0.0049 0.58%
2025-12-30 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8427 0.5850 0.8392 0.5836 0.0035 0.42%
2025-12-29 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8392 0.5836 0.8397 0.5838 -0.0005 -0.06%
2025-12-26 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8397 0.5838 0.8332 0.5813 0.0065 0.78%
2025-12-25 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8332 0.5813 0.8270 0.5788 0.0062 0.75%
2025-12-24 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8270 0.5788 0.8192 0.5757 0.0078 0.95%
2025-12-23 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8192 0.5757 0.8247 0.5779 -0.0055 -0.67%
2025-12-22 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8247 0.5779 0.8168 0.5748 0.0079 0.97%
2025-12-19 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8168 0.5748 0.8122 0.5730 0.0046 0.57%
2025-12-18 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8122 0.5730 0.8165 0.5747 -0.0043 -0.53%
2025-12-17 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8165 0.5747 0.8071 0.5710 0.0094 1.16%
2025-12-16 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8071 0.5710 0.8185 0.5755 -0.0114 -1.39%
2025-12-15 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8185 0.5755 0.8302 0.5801 -0.0117 -1.41%
2025-12-12 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8302 0.5801 0.8254 0.5782 0.0048 0.58%
2025-12-11 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8254 0.5782 0.8390 0.5835 -0.0136 -1.62%
2025-12-10 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8390 0.5835 0.8469 0.5867 -0.0079 -0.94%
2025-12-09 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8469 0.5867 0.8532 0.5891 -0.0063 -0.74%
2025-12-08 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8532 0.5891 0.8411 0.5844 0.0121 1.44%
2025-12-05 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8411 0.5844 0.8339 0.5815 0.0072 0.86%
2025-12-04 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8339 0.5815 0.8329 0.5811 0.0010 0.12%
2025-12-03 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8329 0.5811 0.8495 0.5877 -0.0166 -1.99%
2025-12-02 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8495 0.5877 0.8594 0.5916 -0.0099 -1.15%
2025-12-01 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8594 0.5916 0.8557 0.5901 0.0037 0.43%
2025-11-28 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8557 0.5901 0.8467 0.5866 0.0090 1.06%
2025-11-27 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8467 0.5866 0.8533 0.5892 -0.0066 -0.77%
2025-11-26 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8533 0.5892 0.8547 0.5897 -0.0014 -0.16%
2025-11-25 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8547 0.5897 0.8458 0.5862 0.0089 1.05%
2025-11-24 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8458 0.5862 0.8256 0.5783 0.0202 2.45%
2025-11-21 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8256 0.5783 0.8531 0.5891 -0.0275 -3.22%
2025-11-20 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8531 0.5891 0.8634 0.5932 -0.0103 -1.19%
2025-11-19 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8634 0.5932 0.8727 0.5968 -0.0093 -1.07%
2025-11-18 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8727 0.5968 0.8664 0.5943 0.0063 0.73%
2025-11-17 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8664 0.5943 0.8520 0.5887 0.0144 1.69%
2025-11-14 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8520 0.5887 0.8731 0.5970 -0.0211 -2.42%
2025-11-13 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8731 0.5970 0.8630 0.5930 0.0101 1.17%
2025-11-12 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8630 0.5930 0.8721 0.5966 -0.0091 -1.04%
2025-11-11 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8721 0.5966 0.8817 0.6004 -0.0096 -1.09%
2025-11-10 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8817 0.6004 0.8826 0.6007 -0.0009 -0.10%
2025-11-07 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8826 0.6007 0.8999 0.6076 -0.0173 -1.92%
2025-11-06 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8999 0.6076 0.8904 0.6038 0.0095 1.07%
2025-11-05 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8904 0.6038 0.9039 0.6091 -0.0135 -1.52%
2025-11-04 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9039 0.6091 0.9157 0.6138 -0.0118 -1.29%
2025-11-03 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9157 0.6138 0.9057 0.6099 0.0100 1.10%
2025-10-31 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9057 0.6099 0.9051 0.6096 0.0006 0.07%
2025-10-30 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9051 0.6096 0.9081 0.6108 -0.0030 -0.33%
2025-10-29 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9081 0.6108 0.8990 0.6072 0.0091 1.01%
2025-10-28 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8990 0.6072 0.8967 0.6063 0.0023 0.26%
2025-10-27 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8967 0.6063 0.8822 0.6006 0.0145 1.64%
2025-10-24 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8822 0.6006 0.8687 0.5953 0.0135 1.55%
2025-10-23 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8687 0.5953 0.8644 0.5936 0.0043 0.50%
2025-10-22 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8644 0.5936 0.8705 0.5960 -0.0061 -0.70%
2025-10-21 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8705 0.5960 0.8600 0.5918 0.0105 1.22%
2025-10-20 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8600 0.5918 0.8521 0.5887 0.0079 0.93%
2025-10-17 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8521 0.5887 0.8790 0.5993 -0.0269 -3.06%
2025-10-16 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8790 0.5993 0.8933 0.6050 -0.0143 -1.60%
2025-10-15 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8933 0.6050 0.8833 0.6010 0.0100 1.13%
2025-10-14 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8833 0.6010 0.9071 0.6104 -0.0238 -2.62%
2025-10-13 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9071 0.6104 0.8993 0.6073 0.0031 0.87%
2025-10-10 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8993 0.6073 0.9402 0.6235 -0.0162 -4.35%
2025-10-09 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9402 0.6235 0.9174 0.6145 0.0090 2.49%
2025-09-30 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9174 0.6145 0.9062 0.6101 0.0044 1.24%
2025-09-29 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9062 0.6101 0.9028 0.6087 0.0014 0.38%
2025-09-26 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9028 0.6087 0.9284 0.6188 -0.0101 -2.76%
2025-09-25 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9284 0.6188 0.9067 0.6103 0.0085 2.39%
2025-09-24 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9067 0.6103 0.8841 0.6013 0.0090 2.56%
2025-09-23 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8841 0.6013 0.9049 0.6095 -0.0082 -2.30%
2025-09-22 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9049 0.6095 0.8882 0.6030 0.0065 1.88%
2025-09-19 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8882 0.6030 0.8989 0.6072 -0.0042 -1.19%
2025-09-18 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8989 0.6072 0.8985 0.6070 0.0002 0.04%
2025-09-17 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8985 0.6070 0.8971 0.6065 0.0005 0.16%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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