中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(信息安全)基金净值查询(165523)

今天最新净值 0.7361 -0.0016 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8850 0.0273 3.1878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5429
成立日期：2015-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：--
最近份额：4.5549亿
最近资产：3.07亿
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚刘裴

近一季中信保诚中证信息安全指数(LOF)A|信息安全基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)基金累计收益率-2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7387	0.5440	0.7361	0.5429	0.0026	0.35%
2026-09-15	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7361	0.5429	0.7377	0.5436	-0.0016	-0.22%
2026-09-14	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7377	0.5436	0.7307	0.5408	0.0070	0.96%
2026-09-11	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7307	0.5408	0.7370	0.5433	-0.0063	-0.85%
2026-09-10	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7370	0.5433	0.7446	0.5463	-0.0076	-1.02%
2026-09-09	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7446	0.5463	0.7527	0.5495	-0.0081	-1.08%
2026-09-08	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7527	0.5495	0.7622	0.5532	-0.0095	-1.26%
2026-09-07	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7622	0.5532	0.7656	0.5546	-0.0034	-0.44%
2026-09-04	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7656	0.5546	0.7733	0.5576	-0.0077	-1.00%
2026-09-03	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7733	0.5576	0.7755	0.5585	-0.0022	-0.28%

2026-09-02	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7755	0.5585	0.7854	0.5624	-0.0099	-1.26%
2026-09-01	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7854	0.5624	0.7808	0.5606	0.0046	0.59%
2026-08-31	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7808	0.5606	0.7620	0.5532	0.0188	2.47%
2026-08-28	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7620	0.5532	0.7622	0.5532	-0.0002	-0.03%
2026-08-27	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7622	0.5532	0.7458	0.5468	0.0164	2.20%
2026-08-26	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7458	0.5468	0.7457	0.5467	0.0001	0.01%
2026-08-25	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7457	0.5467	0.7376	0.5435	0.0081	1.10%
2026-08-24	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7376	0.5435	0.7527	0.5495	-0.0151	-2.01%
2026-08-21	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7527	0.5495	0.7503	0.5485	0.0024	0.32%
2026-08-20	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7503	0.5485	0.7443	0.5462	0.0060	0.81%
2026-08-19	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7443	0.5462	0.7861	0.5627	-0.0418	-5.32%
2026-08-18	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7861	0.5627	0.7948	0.5661	-0.0087	-1.11%
2026-08-17	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7948	0.5661	0.7881	0.5635	0.0067	0.85%
2026-08-14	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7881	0.5635	0.7779	0.5594	0.0102	1.31%
2026-08-13	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7779	0.5594	0.7805	0.5605	-0.0026	-0.33%

2026-08-12	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7805	0.5605	0.7819	0.5610	-0.0014	-0.18%
2026-08-11	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7819	0.5610	0.7835	0.5616	-0.0016	-0.20%
2026-08-10	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7835	0.5616	0.7870	0.5630	-0.0035	-0.44%
2026-08-07	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7870	0.5630	0.7908	0.5645	-0.0038	-0.48%
2026-08-06	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7908	0.5645	0.7905	0.5644	0.0003	0.04%
2026-08-05	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7905	0.5644	0.7750	0.5583	0.0155	2.00%
2026-08-04	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7750	0.5583	0.7543	0.5501	0.0207	2.74%
2026-08-03	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7543	0.5501	0.7548	0.5503	-0.0005	-0.07%
2026-07-31	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7548	0.5503	0.7198	0.5365	0.0350	4.86%
2026-07-30	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7198	0.5365	0.7387	0.5440	-0.0189	-2.56%
2026-07-29	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7387	0.5440	0.7433	0.5458	-0.0046	-0.62%
2026-07-28	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7433	0.5458	0.7511	0.5489	-0.0078	-1.04%
2026-07-27	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7511	0.5489	0.7353	0.5426	0.0158	2.15%
2026-07-24	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7353	0.5426	0.7632	0.5536	-0.0279	-3.79%
2026-07-23	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7632	0.5536	0.7776	0.5593	-0.0144	-1.89%
2026-07-22	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7776	0.5593	0.7696	0.5562	0.0080	1.04%
2026-07-21	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7696	0.5562	0.7399	0.5444	0.0297	4.01%
2026-07-20	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7399	0.5444	0.7251	0.5386	0.0148	2.04%
2026-07-17	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7251	0.5386	0.7672	0.5552	-0.0421	-5.49%
2026-07-16	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7672	0.5552	0.7628	0.5535	0.0044	0.58%
2026-07-15	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7628	0.5535	0.7698	0.5562	-0.0070	-0.91%
2026-07-14	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7698	0.5562	0.7852	0.5623	-0.0154	-2.00%
2026-07-13	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7852	0.5623	0.8105	0.5723	-0.0253	-3.12%
2026-07-10	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.8105	0.5723	0.8032	0.5694	0.0073	0.91%
2026-07-09	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.8032	0.5694	0.7825	0.5612	0.0207	2.65%
2026-07-08	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7825	0.5612	0.7459	0.5468	0.0366	4.91%
2026-07-07	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7459	0.5468	0.7599	0.5523	-0.0140	-1.84%
2026-07-06	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7599	0.5523	0.7590	0.5520	0.0009	0.12%
2026-07-03	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7590	0.5520	0.7596	0.5522	-0.0006	-0.08%
2026-07-02	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7596	0.5522	0.7828	0.5614	-0.0232	-2.96%
2026-07-01	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7828	0.5614	0.7790	0.5599	0.0038	0.49%
2026-06-30	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7790	0.5599	0.7446	0.5463	0.0344	4.62%
2026-06-29	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7446	0.5463	0.7460	0.5468	-0.0014	-0.19%
2026-06-26	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7460	0.5468	0.7834	0.5616	-0.0374	-5.01%
2026-06-25	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7834	0.5616	0.7766	0.5589	0.0068	0.88%
2026-06-24	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7766	0.5589	0.7729	0.5575	0.0037	0.48%
2026-06-23	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7729	0.5575	0.7889	0.5638	-0.0160	-2.03%
2026-06-22	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7889	0.5638	0.7766	0.5589	0.0123	1.58%
2026-06-18	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7766	0.5589	0.7677	0.5554	0.0089	1.16%
2026-06-17	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7677	0.5554	0.7608	0.5527	0.0069	0.91%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%