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中信保诚鼎利混合(LOF)A(鼎利定增) - 基金主页(代码:165528)

今天最新净值 2.5771 0.1049 4.24% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.0058 0.0741 3.8371% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.5771
  • 成立日期:2016-05-24
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5512亿
  • 最近资产:0.61亿
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:王睿 吴振华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 33.05% 1.26% -4.08% -16.34% 37.39% 175.83% 128.97% 95.48%
同类排名 191/2282 340/2314 1621/2307 1900/2292 208/2265 118/2173 116/2101 -
中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 2.5809 0.15%
2026-09-16 2.5771 4.24%
2026-09-15 2.4722 0.12%
2026-09-14 2.4692 -1.77%
2026-09-11 2.5128 -0.72%
2026-09-10 2.5311 -0.55%
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金动态
中信保诚鼎利混合(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 6.69% 0.60%
300502 新易盛 0.0000 5.14% 1.64%
603986 兆易创新 0.0000 4.71% 0.13%
688141 杰华特 0.0000 3.65% 1.60%
688012 中微公司 0.0000 3.64% 0.99%
688521 芯原股份 0.0000 3.53% 8.07%
688256 寒武纪 0.0000 3.37% 5.89%
300433 蓝思科技 0.0000 3.34% 0.43%
600105 永鼎股份 0.0000 3.16% -0.43%
300604 长川科技 0.0000 3.07% 3.35%
中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)基金档案
基金代码 165528 基金简称 中信保诚鼎利混合(LOF)A 基金全称
发行日期 2016-04-25~2016-05-17 成立日期 2016-05-24 基金类型 混合型-灵活
基金经理 王睿 吴振华 基金托管人 基金公司 信诚基金
最近资产 0.61亿 最近份额 0.5512亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.94%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%