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中信保诚幸福消费混合A(信诚幸福消费) - 基金主页(代码:000551)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3202 0.0065 0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4831 0.0016 0.1088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0772
成立日期：2014-04-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.617亿份
最近份额：3.7339亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：闾志刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.99%	-1.91%	-3.89%	5.55%	-20.22%	8.46%	-18.30%	118.92%
同类排名	4318/4981	3848/5421	1623/5424	382/5380	4213/4741	3925/4207	3452/3662	-

中信保诚幸福消费混合A(000551)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3288	0.65%
2026-09-17	1.3202	0.49%
2026-09-16	1.3137	-0.82%
2026-09-15	1.3246	-1.06%
2026-09-14	1.3387	0.63%
2026-09-11	1.3303	-1.16%

中信保诚幸福消费混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	分红	每份派现金0.2790元
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	分红	每份派现金0.2460元

中信保诚幸福消费混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	8.23%	-0.05%
00700	腾讯控股	0.0000	4.80%	3.53%
01530	三生制药	0.0000	4.72%	3.54%
01117	现代牧业	0.0000	4.69%	4.51%
09858	优然牧业	0.0000	4.56%	1.80%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.32%	6.82%
09926	康方生物	0.0000	4.21%	7.23%
603198	迎驾贡酒	0.0000	4.16%	1.98%
000568	泸州老窖	0.0000	3.91%	0.93%
002558	巨人网络	0.0000	3.67%	1.03%

中信保诚幸福消费混合A(000551)基金档案

基金代码	000551	基金简称	中信保诚幸福消费混合A	基金全称	信诚幸福消费股票型证券投资基金
发行日期	2014-03-31	成立日期	2014-04-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	闾志刚	基金托管人	建设银行	基金公司	信诚基金
最近资产	0.93亿元	最近份额	3.7339亿	成立份额	3.617亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%