基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信保诚幸福消费混合A(信诚幸福消费)基金盘中实时估值(000551)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3387 0.0084 0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0957
成立日期：2014-04-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.617亿份
最近份额：3.7339亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：闾志刚

中信保诚幸福消费混合A基金000551重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	8.23%	-0.05%	-0.0041%
00700	腾讯控股	0.0000	4.80%	3.53%	0.1694%
01530	三生制药	0.0000	4.72%	3.54%	0.1671%
01117	现代牧业	0.0000	4.69%	4.51%	0.2115%
09858	优然牧业	0.0000	4.56%	1.80%	0.0821%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.32%	6.82%	0.2946%
09926	康方生物	0.0000	4.21%	7.23%	0.3044%
603198	迎驾贡酒	0.0000	4.16%	1.98%	0.0824%
000568	泸州老窖	0.0000	3.91%	0.93%	0.0364%
002558	巨人网络	0.0000	3.67%	1.03%	0.0378%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.27%		1.3816%		87.98%

中信保诚幸福消费混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.06%	2.24%
2026-09-14	0.63%	2.24%
2026-09-11	-1.16%	2.24%
2026-09-10	-1.50%	2.24%
2026-09-09	-1.11%	2.24%
2026-09-08	-0.13%	2.24%
2026-09-07	-0.74%	2.24%
2026-09-04	2.13%	2.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信保诚幸福消费混合A基金000551实时估值图

中信保诚幸福消费混合A基金000551实时估值图

标签云

信诚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.0058	3.8371%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.8850	3.1878%
中信保诚中证TMT(LOF)A	1.2013	2.1648%
中信保诚多策略混合(LOF)A	2.4994	1.7455%
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2912	1.6823%
中信保诚中小盘混合A	4.5886	1.0033%
中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2342	0.9405%
中信保诚量化阿尔法股票A	1.9282	0.8718%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%