中信保诚幸福消费混合A(信诚幸福消费)基金净值查询(000551)
今天最新净值
1.3387
0.0084 0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4831
0.0016 0.1088%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0957
- 成立日期：2014-04-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.617亿份
- 最近份额：3.7339亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：闾志刚
近一月中信保诚幸福消费混合A|信诚幸福消费基金净值查询
近一月,中信保诚幸福消费混合A(000551)基金累计收益率-3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3246 |
2.0816 |
1.3387 |
2.0957 |
-0.0141 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3387 |
2.0957 |
1.3303 |
2.0873 |
0.0084 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3303 |
2.0873 |
1.3459 |
2.1029 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3459 |
2.1029 |
1.3661 |
2.1231 |
-0.0202 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3661 |
2.1231 |
1.3813 |
2.1383 |
-0.0152 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3813 |
2.1383 |
1.3831 |
2.1401 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3831 |
2.1401 |
1.3934 |
2.1504 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3934 |
2.1504 |
1.3643 |
2.1213 |
0.0291 |
2.13% |
| 2026-09-03 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3643 |
2.1213 |
1.3626 |
2.1196 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3626 |
2.1196 |
1.3693 |
2.1263 |
-0.0067 |
-0.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3693 |
2.1263 |
1.3615 |
2.1185 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3615 |
2.1185 |
1.3718 |
2.1288 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3718 |
2.1288 |
1.3787 |
2.1357 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3787 |
2.1357 |
1.3740 |
2.1310 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3740 |
2.1310 |
1.3664 |
2.1234 |
0.0076 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3664 |
2.1234 |
1.3569 |
2.1139 |
0.0095 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3569 |
2.1139 |
1.3693 |
2.1263 |
-0.0124 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3693 |
2.1263 |
1.3904 |
2.1474 |
-0.0211 |
-1.54% |
| 2026-08-20 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3904 |
2.1474 |
1.3660 |
2.1230 |
0.0244 |
1.79% |
| 2026-08-19 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3660 |
2.1230 |
1.3795 |
2.1365 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2026-08-18 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3795 |
2.1365 |
1.3737 |
2.1307 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.3737 |
2.1307 |
1.3881 |
2.1451 |
-0.0144 |
-1.04% |
