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中信保诚中证TMT(LOF)A(信诚TMT) - 基金主页(代码:165522)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3981 -0.0024 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2013 0.0255 2.1648% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7826
成立日期：2014-11-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.868亿份
最近份额：1.2431亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚刘裴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.81%	0.29%	-7.84%	-9.89%	23.63%	138.79%	90.97%	75.08%
同类排名	351/4773	1047/5467	3611/5421	3166/5238	320/4400	311/2954	201/2253	-

中信保诚中证TMT(LOF)A(165522)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4273	2.09%
2026-09-17	1.3981	-0.17%
2026-09-16	1.4005	2.10%
2026-09-15	1.3717	0.18%
2026-09-14	1.3692	-1.21%
2026-09-11	1.3858	-0.59%

中信保诚中证TMT(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.01997份
	2020-02-25		份额折算	每份份额折算1.55555份
	2019-12-13		份额折算	每份份额折算1.01901份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.02953份

中信保诚中证TMT(LOF)A基金动态

中信保诚中证TMT(LOF)A 想逢低布局TMT行业？11只基金拿走不谢！

好了，具体这11只TMT主题基金的名字，笔者就不一一念了，大家可以根据上表的备注来挑选自己喜爱的。
标签： TMT 关联基金：富国低碳新经济混合A 嘉实主题新动力混合中信保诚中证TMT(LOF)A
中信保诚中证TMT(LOF)A 五月来机构密集调研重点关注计算机等四大板块

市场人士普遍表示，目前大盘技术性回调遭遇突发黑天鹅事件而跌幅加深，本周市场逐步企稳回升，但连续3天的反弹量能并未释放。
关联基金：富国低碳新经济混合A 嘉实主题新动力混合中信保诚中证TMT(LOF)A
中信保诚中证TMT(LOF)A 股市震荡分级基金B份额掀起下折潮

该分析师建议，普通投资者尽量不要参与其中，对于已经逼近下折、溢价率高的分级B，一旦普通投资者跟风进入，将面临巨大的风险。
标签：分级基金 B份额关联基金：前海开源中航军工指数A 中信保诚中证TMT(LOF)A 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 鹏华一带一路分级B 易方达中证万得并购重组(LOF) 易方达重组分级B 中海中证高铁产业指数分级

中信保诚中证TMT(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688120	华海清科	0.0000	1.39%	1.51%
688012	中微公司	0.0000	1.30%	0.99%
688082	盛美上海	0.0000	1.30%	2.58%
300604	长川科技	0.0000	1.29%	3.35%
600460	士兰微	0.0000	1.29%	1.55%
603986	兆易创新	0.0000	1.29%	0.13%
688521	芯原股份	0.0000	1.28%	8.07%
300223	君正股份	0.0000	1.27%	0.47%
688525	佰维存储	0.0000	1.26%	2.89%
001309	德明利	0.0000	1.24%	8.92%

中信保诚中证TMT(LOF)A(165522)基金档案

基金代码	165522	基金简称	中信保诚中证TMT(LOF)A	基金全称	信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金
发行日期	2014-11-10	成立日期	2014-11-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄稚刘裴	基金托管人	建设银行	基金公司	信诚基金
最近资产	0.82亿元	最近份额	1.2431亿	成立份额	2.868亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

标签云

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%