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中信保诚至利混合A(信诚至利A) - 基金主页(代码:003234)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9300 0.0874 4.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1490 0.0021 0.1791% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9650
成立日期：2016-09-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2956亿
最近资产：0.34亿
基金公司：信诚基金
基金经理：王优草

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	73.13%	4.17%	-3.15%	8.96%	62.27%	72.08%	69.81%	18.99%
同类排名	25/2282	52/2314	1399/2307	75/2292	77/2265	662/2173	347/2101	-

中信保诚至利混合A(003234)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9378	0.40%
2026-09-16	1.9300	4.74%
2026-09-15	1.8426	1.83%
2026-09-14	1.8095	-0.09%
2026-09-11	1.8111	-1.82%
2026-09-10	1.8447	-0.43%

中信保诚至利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0350元

中信保诚至利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300567	精测电子	0.0000	10.64%	4.26%
300687	赛意信息	0.0000	10.02%	2.94%
688361	中科飞测	0.0000	9.93%	1.86%
688037	芯源微	0.0000	9.53%	1.69%
002371	北方华创	0.0000	8.38%	-0.09%
688981	中芯国际	0.0000	7.34%	1.23%
688120	华海清科	0.0000	6.25%	1.51%
688147	微导纳米	0.0000	5.98%	1.65%
600460	士兰微	0.0000	5.05%	1.55%
688343	云天励飞-U	0.0000	3.96%	4.48%

中信保诚至利混合A(003234)基金档案

基金代码	003234	基金简称	中信保诚至利混合A	基金全称
发行日期	2016-08-29~2016-08-31	成立日期	2016-09-02	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王优草	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.34亿	最近份额	0.2956亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%