中信保诚中证800医药指数(LOF)A(信诚医药) - 基金主页(代码:165519)

今天最新净值 1.0341 0.0034 0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0029 0.0058 0.5790% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7391
成立日期：2013-08-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.372亿份
最近份额：2.4165亿
最近资产：1.47亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.29%	0.92%	-8.11%	15.97%	-8.44%	37.75%	7.27%	82.14%
同类排名	1770/4773	1319/5465	4601/5421	107/5231	3325/4394	2032/2954	1813/2253	-

中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0397	0.54%
2026-09-16	1.0341	0.33%
2026-09-15	1.0307	-0.88%
2026-09-14	1.0398	2.59%
2026-09-11	1.0135	-1.62%
2026-09-10	1.0302	-1.21%

中信保诚中证800医药指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.01807份
	2019-12-13		份额折算	每份份额折算1.02715份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.02566份
	2016-12-15		份额折算	每份份额折算1.03085份

中信保诚中证800医药指数(LOF)A基金动态

中信保诚中证800医药指数(LOF)A “谢幕”倒计时 60余只分级基金转型仅差“临门一脚”

还有6天，分级基金将正式退出历史舞台。按照资管新规的要求，公募基金不得分级，现有分级基金必须在2020年底前完成转型。有公募基金人士对记者坦言，公募基金不是短期博弈的工具，投资者也不应根据分级B基金的短期业绩盲目跟风炒作。
标签：分级份额投资转型规模投资者产品关联基金：国投瑞银瑞福分级华安中证银行ETF联接A 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 兴全合润混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 招商中证银行指数A
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 这只百亿分级基金启动转型不同类份额折算有何风险？这些分级基金也要转

尽管“资管新规”延期执行，但对于公募分级基金的规范整改不作延期，继续在2020年底前完成。也就是说，对于存量分级基金而言，还剩最后3个月就要正式告别舞台。专业人士提醒，在当前分级基金濒临离场叠加市场震荡行情使分级基金成为市场焦点，一方面部分投资者过热炒作分级B使其处于高溢价状态，另一方面若市场处于大幅下跌可使分级B触发下折风险。近期多家基金公司密集发布分级B基金高溢价交易风险提示公告，投资者若盲目追高，可能遭受重大损失。
标签：分级份额投资持有人风险持有溢价关联基金：新华中证环保产业指数中信保诚中证800医药指数(LOF)A 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 兴全合润混合A 招商中证白酒指数(LOF)A
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 基金周评：基金超九成上涨医药主题基金整体跌幅最大

货币基金收益率较节前略低，本周货币基金平均收益率0.047%，据2月13日数据，仅45只货币基金7日年化收益率超3%，仅55只货币基金每万份基金收益超0.8元。
标签：主题基金基金整体医药主题关联基金：博时转债增强债券A 长城创业板指数增强C 富国中证医药主题指数增强A 国富大中华精选混合工银瑞盈18个月定开债广发全球精选股票(QDII)人民币A 国泰CES半导体芯片ETF 国泰中证生物医药ETF

中信保诚中证800医药指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	16.59%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	14.49%	1.63%
002001	新和成	0.0000	3.35%	-0.14%
002422	科伦药业	0.0000	3.29%	0.61%
000538	云南白药	0.0000	3.24%	1.00%
600436	片仔癀	0.0000	2.53%	0.41%
002821	凯莱英	0.0000	2.48%	3.99%
300759	康龙化成	0.0000	2.29%	2.79%
688578	艾力斯	0.0000	2.26%	4.00%
688235	百济神州	0.0000	2.25%	2.60%

中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)基金档案

基金代码	165519	基金简称	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	基金全称	信诚中证800医药指数分级证券投资基金
发行日期	2013-07-22	成立日期	2013-08-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄稚	基金托管人	中国银行	基金公司	信诚基金
最近资产	1.47亿元	最近份额	2.4165亿	成立份额	3.372亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

标签云

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%