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中信保诚中证800医药指数(LOF)A(信诚医药)(165519)基金分红送配

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今天最新净值 1.0341 0.0034 0.33%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7391
成立日期：2013-08-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.372亿份
最近份额：2.4165亿
最近资产：1.47亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额折算	暂未确定份额折算比例
2020-12-15	份额折算	每份份额折算1.01807份
2019-12-13	份额折算	每份份额折算1.02715份
2017-12-15	份额折算	每份份额折算1.02566份
2016-12-15	份额折算	每份份额折算1.03085份
2015-12-15	份额折算	每份份额折算1.02314份
2015-04-14	份额折算	每份份额折算1.52494份
2014-12-15	份额折算	每份份额折算1.02785份
2013-12-13	份额折算	每份份额折算1.01027份

基金动态

中信保诚中证800医药指数(LOF)A 基金周评：基金超九成上涨医药主题基金整体跌幅最大

货币基金收益率较节前略低，本周货币基金平均收益率0.047%，据2月13日数据，仅45只货币基金7日年化收益率超3%，仅55只货币基金每万份基金收益超0.8元。
标签：主题基金基金整体医药主题关联基金：博时转债增强债券A 长城创业板指数增强C 富国中证医药主题指数增强A 国富大中华精选混合工银瑞盈18个月定开债广发全球精选股票(QDII)人民币A 国泰CES半导体芯片ETF 国泰中证生物医药ETF
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 基金周评：近七成基金上涨地产、金融主题分级B跌幅最大

货币基金收益率依然较低，本周货币基金平均收益率0.044%，据8月29日数据，仅24只货币基金7日年化收益率超3%，仅35只货币基金每万份基金收益超0.8元。
关联基金：博时裕发纯债债券A 创金合信季安鑫3个月A 富国中证军工龙头ETF 工银印度基金人民币广发道琼斯石油指数人民币A 国泰黄金ETF 国泰黄金ETF 泓德裕泰债券A

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%