中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(基建工程) - 基金主页(代码:165525)

今天最新净值 0.6995 0.0046 0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8187 -0.0009 -0.1044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7075
成立日期：2015-08-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.1773亿
最近资产：2.70亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.21%	-2.69%	-3.34%	-7.75%	-8.99%	20.02%	-7.39%	-13.88%
同类排名	3643/4773	4596/5467	1210/5421	2459/5238	3292/4400	2645/2954	2010/2253	-

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7007	0.17%
2026-09-16	0.6995	0.66%
2026-09-15	0.6949	-1.06%
2026-09-14	0.7023	-0.61%
2026-09-11	0.7066	-1.87%
2026-09-10	0.7201	-0.17%

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-07-27		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2015-12-04		份额折算	每份份额折算1.00837份

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金动态

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 介绍一些有趣的工具类的基金

投资美股市场的工具类基金也不少，包括美国消费、中国互联等，另可以参见《五只场内QDII基金搞定美股投资》一文。
关联基金：中信保诚中证基建工程指数(LOF)A
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 逾200只基金徘徊清盘线转型或清盘成退路

与此同时，《证券日报》基金新闻部根据证监会公布资料统计整理发现，今年以来，截至7月15日，已有18只基金申请变更基金名称。其中，有变更基金主题的，有变更基金投资类型的等。业内人士预计，在注册制大背景下，未来基金清盘或转型将呈现常态化趋势，这将有助于形成产品有进有退、良性更迭的行业生态。
关联基金：金鹰先进制造股票(LOF)A 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 国泰国证新能源汽车指数A
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 基金产品四方向谋转型降风险增流动性成趋势

北京上述基金研究人士则称，“管理人才是产品运作管理的核心和关键，公募基金如果缺乏这类人才就不要发行这类产品，如果基金规模持续上不去，即便转型也会沦为‘迷你’基金，该清算就清算，缺乏相应的管理人才即使转型也无法解决根本问题。”
标签：基金产品流动性关联基金：国泰金鹰增长混合德邦新添利债券A 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601668	中国建筑	0.0000	8.63%	0.83%
601390	中国中铁	0.0000	6.68%	1.87%
601669	中国电建	0.0000	6.33%	2.41%
601868	中国能建	0.0000	5.84%	2.82%
601186	中国铁建	0.0000	4.28%	1.30%
601117	中国化学	0.0000	4.21%	0.69%
603929	亚翔集成	0.0000	3.63%	10.00%
603979	金诚信	0.0000	3.46%	7.07%
001267	汇绿生态	0.0000	3.29%	4.58%

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)基金档案

基金代码	165525	基金简称	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	基金全称
发行日期	2015-07-06~2015-07-31	成立日期	2015-08-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄稚	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	2.70亿元	最近份额	8.1773亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%