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中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(基建工程)基金盘中实时估值(165525)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7023 -0.0043 -0.61% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7103
  • 成立日期：2015-08-06
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.1773亿
  • 最近资产：2.70亿元
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：黄稚
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金165525重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601668 中国建筑 0.0000 8.63% 0.83% 0.0716%
601390 中国中铁 0.0000 6.68% 1.87% 0.1249%
601669 中国电建 0.0000 6.33% 2.41% 0.1526%
601868 中国能建 0.0000 5.84% 2.82% 0.1647%
601186 中国铁建 0.0000 4.28% 1.30% 0.0556%
601117 中国化学 0.0000 4.21% 0.69% 0.0290%
603929 XD亚翔集 0.0000 3.63% 10.00% 0.3630%
603979 金诚信 0.0000 3.46% 7.07% 0.2446%
001267 汇绿生态 0.0000 3.29% 4.58% 0.1507%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.35% 1.3567% 94.87%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.06% 2.74%
2026-09-14 -0.61% 2.74%
2026-09-11 -1.87% 2.74%
2026-09-10 -0.17% 2.74%
2026-09-09 0.32% 2.74%
2026-09-08 0.98% 2.74%
2026-09-07 0.17% 2.74%
2026-09-04 0.03% 2.74%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金165525实时估值图
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金165525实时估值图
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金动态
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信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.0058 3.8371%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8850 3.1878%
中信保诚中证TMT(LOF)A 1.2013 2.1648%
中信保诚多策略混合(LOF)A 2.4994 1.7455%
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2912 1.6823%
中信保诚中小盘混合A 4.5886 1.0033%
中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2342 0.9405%
中信保诚量化阿尔法股票A 1.9282 0.8718%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
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