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中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(基建工程)基金净值查询(165525)

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今天最新净值 0.6949 -0.0074 -1.06% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7029
  • 成立日期：2015-08-06
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.1773亿
  • 最近资产：2.70亿元
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：黄稚
近一年中信保诚中证基建工程指数(LOF)A|基建工程基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)基金累计收益率-8.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6995 0.7075 0.6949 0.7029 0.0046 0.66%
2026-09-15 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6949 0.7029 0.7023 0.7103 -0.0074 -1.06%
2026-09-14 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7023 0.7103 0.7066 0.7146 -0.0043 -0.61%
2026-09-11 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7066 0.7146 0.7201 0.7281 -0.0135 -1.87%
2026-09-10 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7201 0.7281 0.7213 0.7293 -0.0012 -0.17%
2026-09-09 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7213 0.7293 0.7190 0.7270 0.0023 0.32%
2026-09-08 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7190 0.7270 0.7120 0.7200 0.0070 0.98%
2026-09-07 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7120 0.7200 0.7108 0.7188 0.0012 0.17%
2026-09-04 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7108 0.7188 0.7106 0.7186 0.0002 0.03%
2026-09-03 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7106 0.7186 0.7102 0.7182 0.0004 0.06%
2026-09-02 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7102 0.7182 0.7183 0.7263 -0.0081 -1.13%
2026-09-01 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7183 0.7263 0.7171 0.7251 0.0012 0.17%
2026-08-31 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7171 0.7251 0.7209 0.7289 -0.0038 -0.53%
2026-08-28 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7209 0.7289 0.7189 0.7269 0.0020 0.28%
2026-08-27 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7189 0.7269 0.7192 0.7272 -0.0003 -0.04%
2026-08-26 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7192 0.7272 0.7115 0.7195 0.0077 1.08%
2026-08-25 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7115 0.7195 0.7071 0.7151 0.0044 0.62%
2026-08-24 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7071 0.7151 0.7074 0.7154 -0.0003 -0.04%
2026-08-21 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7074 0.7154 0.7110 0.7190 -0.0036 -0.51%
2026-08-20 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7110 0.7190 0.7039 0.7119 0.0071 1.01%
2026-08-19 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7039 0.7119 0.7223 0.7303 -0.0184 -2.55%
2026-08-18 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7223 0.7303 0.7249 0.7329 -0.0026 -0.36%
2026-08-17 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7249 0.7329 0.7174 0.7254 0.0075 1.05%
2026-08-14 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7174 0.7254 0.7176 0.7256 -0.0002 -0.03%
2026-08-13 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7176 0.7256 0.7239 0.7319 -0.0063 -0.87%
2026-08-12 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7239 0.7319 0.7196 0.7276 0.0043 0.60%
2026-08-11 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7196 0.7276 0.7243 0.7323 -0.0047 -0.65%
2026-08-10 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7243 0.7323 0.7194 0.7274 0.0049 0.68%
2026-08-07 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7194 0.7274 0.7184 0.7264 0.0010 0.14%
2026-08-06 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7184 0.7264 0.7186 0.7266 -0.0002 -0.03%
2026-08-05 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7186 0.7266 0.7109 0.7189 0.0077 1.08%
2026-08-04 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7109 0.7189 0.7123 0.7203 -0.0014 -0.20%
2026-08-03 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7123 0.7203 0.7106 0.7186 0.0017 0.24%
2026-07-31 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7106 0.7186 0.7004 0.7084 0.0102 1.46%
2026-07-30 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7004 0.7084 0.7039 0.7119 -0.0035 -0.50%
2026-07-29 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7039 0.7119 0.6995 0.7075 0.0044 0.63%
2026-07-28 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6995 0.7075 0.7032 0.7112 -0.0037 -0.53%
2026-07-27 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7032 0.7112 0.6913 0.6993 0.0119 1.72%
2026-07-24 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6913 0.6993 0.7065 0.7145 -0.0152 -2.15%
2026-07-23 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7065 0.7145 0.7007 0.7087 0.0058 0.83%
2026-07-22 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7007 0.7087 0.6966 0.7046 0.0041 0.59%
2026-07-21 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6966 0.7046 0.6889 0.6969 0.0077 1.12%
2026-07-20 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6889 0.6969 0.6853 0.6933 0.0036 0.53%
2026-07-17 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6853 0.6933 0.7008 0.7088 -0.0155 -2.21%
2026-07-16 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7008 0.7088 0.7097 0.7177 -0.0089 -1.25%
2026-07-15 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7097 0.7177 0.7099 0.7179 -0.0002 -0.03%
2026-07-14 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7099 0.7179 0.7020 0.7100 0.0079 1.13%
2026-07-13 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7020 0.7100 0.7171 0.7251 -0.0151 -2.11%
2026-07-10 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7171 0.7251 0.7118 0.7198 0.0053 0.74%
2026-07-09 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7118 0.7198 0.7080 0.7160 0.0038 0.54%
2026-07-08 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7080 0.7160 0.7113 0.7193 -0.0033 -0.46%
2026-07-07 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7113 0.7193 0.7276 0.7356 -0.0163 -2.24%
2026-07-06 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7276 0.7356 0.7341 0.7421 -0.0065 -0.89%
2026-07-03 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7341 0.7421 0.7280 0.7360 0.0061 0.84%
2026-07-02 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7280 0.7360 0.7391 0.7471 -0.0111 -1.50%
2026-07-01 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7391 0.7471 0.7280 0.7360 0.0111 1.52%
2026-06-30 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7280 0.7360 0.7342 0.7422 -0.0062 -0.84%
2026-06-29 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7342 0.7422 0.7266 0.7346 0.0076 1.05%
2026-06-26 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7266 0.7346 0.7389 0.7469 -0.0123 -1.66%
2026-06-25 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7389 0.7469 0.7409 0.7489 -0.0020 -0.27%
2026-06-24 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7409 0.7489 0.7392 0.7472 0.0017 0.23%
2026-06-23 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7392 0.7472 0.7552 0.7632 -0.0160 -2.12%
2026-06-22 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7552 0.7632 0.7465 0.7545 0.0087 1.17%
2026-06-18 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7465 0.7545 0.7596 0.7676 -0.0131 -1.72%
2026-06-17 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7596 0.7676 0.7402 0.7482 0.0194 2.62%
2026-06-16 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7402 0.7482 0.7433 0.7513 -0.0031 -0.42%
2026-06-15 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7433 0.7513 0.7300 0.7380 0.0133 1.82%
2026-06-12 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7300 0.7380 0.7248 0.7328 0.0052 0.72%
2026-06-11 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7248 0.7328 0.7259 0.7339 -0.0011 -0.15%
2026-06-10 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7259 0.7339 0.7271 0.7351 -0.0012 -0.17%
2026-06-09 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7271 0.7351 0.7205 0.7285 0.0066 0.92%
2026-06-08 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7205 0.7285 0.7404 0.7484 -0.0199 -2.69%
2026-06-05 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7404 0.7484 0.7403 0.7483 0.0001 0.01%
2026-06-04 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7403 0.7483 0.7460 0.7540 -0.0057 -0.76%
2026-06-03 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7460 0.7540 0.7520 0.7600 -0.0060 -0.80%
2026-06-02 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7520 0.7600 0.7537 0.7617 -0.0017 -0.23%
2026-06-01 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7537 0.7617 0.7508 0.7588 0.0029 0.39%
2026-05-29 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7508 0.7588 0.7471 0.7551 0.0037 0.50%
2026-05-28 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7471 0.7551 0.7463 0.7543 0.0008 0.11%
2026-05-27 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7463 0.7543 0.7583 0.7663 -0.0120 -1.58%
2026-05-26 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7583 0.7663 0.7628 0.7708 -0.0045 -0.59%
2026-05-25 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7628 0.7708 0.7586 0.7666 0.0042 0.55%
2026-05-22 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7586 0.7666 0.7558 0.7638 0.0028 0.37%
2026-05-21 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7558 0.7638 0.7751 0.7831 -0.0193 -2.49%
2026-05-20 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7751 0.7831 0.7856 0.7936 -0.0105 -1.35%
2026-05-19 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7856 0.7936 0.7804 0.7884 0.0052 0.67%
2026-05-18 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7804 0.7884 0.7853 0.7933 -0.0049 -0.62%
2026-05-15 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7853 0.7933 0.7943 0.8023 -0.0090 -1.13%
2026-05-14 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7943 0.8023 0.8115 0.8195 -0.0172 -2.12%
2026-05-13 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8115 0.8195 0.8050 0.8130 0.0065 0.81%
2026-05-12 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8050 0.8130 0.8047 0.8127 0.0003 0.04%
2026-05-11 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8047 0.8127 0.7990 0.8070 0.0057 0.71%
2026-05-08 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7990 0.8070 0.7995 0.8075 -0.0005 -0.06%
2026-04-30 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7743 0.7823 0.7805 0.7885 -0.0062 -0.79%
2026-04-29 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7805 0.7885 0.7739 0.7819 0.0066 0.85%
2026-04-28 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7739 0.7819 0.7723 0.7803 0.0016 0.21%
2026-04-27 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7723 0.7803 0.7826 0.7906 -0.0103 -1.33%
2026-04-24 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7826 0.7906 0.7926 0.8006 -0.0100 -1.26%
2026-04-23 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7926 0.8006 0.7923 0.8003 0.0003 0.04%
2026-04-22 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7923 0.8003 0.7936 0.8016 -0.0013 -0.16%
2026-04-21 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7936 0.8016 0.7909 0.7989 0.0027 0.34%
2026-04-20 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7909 0.7989 0.7900 0.7980 0.0009 0.11%
2026-04-17 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7900 0.7980 0.7894 0.7974 0.0006 0.08%
2026-04-16 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7894 0.7974 0.7842 0.7922 0.0052 0.66%
2026-04-15 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7842 0.7922 0.7849 0.7929 -0.0007 -0.09%
2026-04-14 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7849 0.7929 0.7810 0.7890 0.0039 0.50%
2026-04-13 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7810 0.7890 0.7864 0.7944 -0.0054 -0.69%
2026-04-10 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7864 0.7944 0.7850 0.7930 0.0014 0.18%
2026-04-09 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7850 0.7930 0.7924 0.8004 -0.0074 -0.93%
2026-04-08 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7924 0.8004 0.7666 0.7746 0.0258 3.37%
2026-04-07 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7666 0.7746 0.7619 0.7699 0.0047 0.62%
2026-04-03 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7619 0.7699 0.7752 0.7832 -0.0133 -1.72%
2026-04-02 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7752 0.7832 0.7860 0.7940 -0.0108 -1.37%
2026-04-01 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7860 0.7940 0.7792 0.7872 0.0068 0.87%
2026-03-31 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7792 0.7872 0.7881 0.7961 -0.0089 -1.13%
2026-03-30 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7881 0.7961 0.7851 0.7931 0.0030 0.38%
2026-03-27 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7851 0.7931 0.7865 0.7945 -0.0014 -0.18%
2026-03-26 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7865 0.7945 0.8034 0.8114 -0.0169 -2.10%
2026-03-25 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8034 0.8114 0.7851 0.7931 0.0183 2.33%
2026-03-24 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7851 0.7931 0.7642 0.7722 0.0209 2.73%
2026-03-23 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7642 0.7722 0.7925 0.8005 -0.0283 -3.57%
2026-03-20 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7925 0.8005 0.8034 0.8114 -0.0109 -1.36%
2026-03-19 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8034 0.8114 0.8187 0.8267 -0.0153 -1.87%
2026-03-18 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8187 0.8267 0.8196 0.8276 -0.0009 -0.11%
2026-03-17 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8196 0.8276 0.8315 0.8395 -0.0119 -1.43%
2026-03-16 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8315 0.8395 0.8541 0.8621 -0.0226 -2.72%
2026-03-13 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8541 0.8621 0.8467 0.8547 0.0074 0.87%
2026-03-12 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8467 0.8547 0.8405 0.8485 0.0062 0.74%
2026-03-11 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8405 0.8485 0.8237 0.8317 0.0168 2.04%
2026-03-10 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8237 0.8317 0.8108 0.8188 0.0129 1.59%
2026-03-09 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8108 0.8188 0.8176 0.8256 -0.0068 -0.83%
2026-03-06 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8176 0.8256 0.8048 0.8128 0.0128 1.59%
2026-03-05 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8048 0.8128 0.7946 0.8026 0.0102 1.28%
2026-03-04 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7946 0.8026 0.7995 0.8075 -0.0049 -0.61%
2026-03-03 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7995 0.8075 0.8203 0.8283 -0.0208 -2.54%
2026-03-02 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8203 0.8283 0.8221 0.8301 -0.0018 -0.22%
2026-02-27 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8221 0.8301 0.8130 0.8210 0.0091 1.12%
2026-02-26 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8130 0.8210 0.8090 0.8170 0.0040 0.49%
2026-02-25 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8090 0.8170 0.8039 0.8119 0.0051 0.63%
2026-02-24 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8039 0.8119 0.7849 0.7929 0.0190 2.42%
2026-02-13 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7849 0.7929 0.7917 0.7997 -0.0068 -0.86%
2026-02-12 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7917 0.7997 0.7899 0.7979 0.0018 0.23%
2026-02-11 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7899 0.7979 0.7887 0.7967 0.0012 0.15%
2026-02-10 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7887 0.7967 0.7940 0.8020 -0.0053 -0.67%
2026-02-09 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7940 0.8020 0.7835 0.7915 0.0105 1.34%
2026-02-06 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7835 0.7915 0.7914 0.7994 -0.0079 -1.00%
2026-02-05 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7914 0.7994 0.8029 0.8109 -0.0115 -1.43%
2026-02-04 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8029 0.8109 0.7932 0.8012 0.0097 1.22%
2026-02-03 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7932 0.8012 0.7790 0.7870 0.0142 1.82%
2026-02-02 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7790 0.7870 0.8074 0.8154 -0.0284 -3.52%
2026-01-30 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8074 0.8154 0.8134 0.8214 -0.0060 -0.74%
2026-01-29 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8134 0.8214 0.8121 0.8201 0.0013 0.16%
2026-01-28 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8121 0.8201 0.8046 0.8126 0.0075 0.93%
2026-01-27 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8046 0.8126 0.8143 0.8223 -0.0097 -1.21%
2026-01-26 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8143 0.8223 0.8095 0.8175 0.0048 0.59%
2026-01-23 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8095 0.8175 0.8101 0.8181 -0.0006 -0.07%
2026-01-22 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8101 0.8181 0.8092 0.8172 0.0009 0.11%
2026-01-21 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8092 0.8172 0.8121 0.8201 -0.0029 -0.36%
2026-01-20 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8121 0.8201 0.7972 0.8052 0.0149 1.87%
2026-01-19 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7972 0.8052 0.7999 0.8079 -0.0027 -0.34%
2026-01-16 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7999 0.8079 0.7943 0.8023 0.0056 0.71%
2026-01-15 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7943 0.8023 0.7978 0.8058 -0.0035 -0.44%
2026-01-14 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7978 0.8058 0.8017 0.8097 -0.0039 -0.49%
2026-01-13 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8017 0.8097 0.8035 0.8115 -0.0018 -0.22%
2026-01-12 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8035 0.8115 0.7977 0.8057 0.0058 0.73%
2026-01-09 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7977 0.8057 0.7926 0.8006 0.0051 0.64%
2026-01-08 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7926 0.8006 0.7834 0.7914 0.0092 1.17%
2026-01-07 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7834 0.7914 0.7783 0.7863 0.0051 0.66%
2026-01-06 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7783 0.7863 0.7682 0.7762 0.0101 1.31%
2026-01-05 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7682 0.7762 0.7634 0.7714 0.0048 0.63%
2025-12-31 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7634 0.7714 0.7616 0.7696 0.0018 0.24%
2025-12-30 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7616 0.7696 0.7691 0.7771 -0.0075 -0.98%
2025-12-29 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7691 0.7771 0.7714 0.7794 -0.0023 -0.30%
2025-12-26 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7714 0.7794 0.7673 0.7753 0.0041 0.53%
2025-12-25 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7673 0.7753 0.7660 0.7740 0.0013 0.17%
2025-12-24 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7660 0.7740 0.7602 0.7682 0.0058 0.76%
2025-12-23 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7602 0.7682 0.7573 0.7653 0.0029 0.38%
2025-12-22 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7573 0.7653 0.7542 0.7622 0.0031 0.41%
2025-12-19 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7542 0.7622 0.7476 0.7556 0.0066 0.88%
2025-12-18 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7476 0.7556 0.7462 0.7542 0.0014 0.19%
2025-12-17 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7462 0.7542 0.7420 0.7500 0.0042 0.57%
2025-12-16 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7420 0.7500 0.7515 0.7595 -0.0095 -1.26%
2025-12-15 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7515 0.7595 0.7535 0.7615 -0.0020 -0.27%
2025-12-12 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7535 0.7615 0.7461 0.7541 0.0074 0.99%
2025-12-11 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7461 0.7541 0.7515 0.7595 -0.0054 -0.72%
2025-12-10 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7515 0.7595 0.7463 0.7543 0.0052 0.70%
2025-12-09 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7463 0.7543 0.7585 0.7665 -0.0122 -1.61%
2025-12-08 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7585 0.7665 0.7591 0.7671 -0.0006 -0.08%
2025-12-05 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7591 0.7671 0.7536 0.7616 0.0055 0.73%
2025-12-04 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7536 0.7616 0.7523 0.7603 0.0013 0.17%
2025-12-03 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7523 0.7603 0.7545 0.7625 -0.0022 -0.29%
2025-12-02 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7545 0.7625 0.7565 0.7645 -0.0020 -0.26%
2025-12-01 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7565 0.7645 0.7509 0.7589 0.0056 0.75%
2025-11-28 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7509 0.7589 0.7448 0.7528 0.0061 0.82%
2025-11-27 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7448 0.7528 0.7481 0.7561 -0.0033 -0.44%
2025-11-26 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7481 0.7561 0.7496 0.7576 -0.0015 -0.20%
2025-11-25 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7496 0.7576 0.7460 0.7540 0.0036 0.48%
2025-11-24 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7460 0.7540 0.7388 0.7468 0.0072 0.97%
2025-11-21 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7388 0.7468 0.7584 0.7664 -0.0196 -2.58%
2025-11-20 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7584 0.7664 0.7588 0.7668 -0.0004 -0.05%
2025-11-19 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7588 0.7668 0.7648 0.7728 -0.0060 -0.78%
2025-11-18 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7648 0.7728 0.7732 0.7812 -0.0084 -1.09%
2025-11-17 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7732 0.7812 0.7783 0.7863 -0.0051 -0.66%
2025-11-14 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7783 0.7863 0.7850 0.7930 -0.0067 -0.85%
2025-11-13 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7850 0.7930 0.7837 0.7917 0.0013 0.17%
2025-11-12 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7837 0.7917 0.7888 0.7968 -0.0051 -0.65%
2025-11-11 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7888 0.7968 0.7880 0.7960 0.0008 0.10%
2025-11-10 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7880 0.7960 0.7858 0.7938 0.0022 0.28%
2025-11-07 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7858 0.7938 0.7867 0.7947 -0.0009 -0.11%
2025-11-06 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7867 0.7947 0.7819 0.7899 0.0048 0.61%
2025-11-05 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7819 0.7899 0.7770 0.7850 0.0049 0.63%
2025-11-04 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7770 0.7850 0.7811 0.7891 -0.0041 -0.52%
2025-11-03 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7811 0.7891 0.7752 0.7832 0.0059 0.76%
2025-10-31 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7752 0.7832 0.7868 0.7948 -0.0116 -1.47%
2025-10-30 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7868 0.7948 0.7894 0.7974 -0.0026 -0.33%
2025-10-29 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7894 0.7974 0.7848 0.7928 0.0046 0.59%
2025-10-28 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7848 0.7928 0.7964 0.8044 -0.0116 -1.46%
2025-10-27 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7964 0.8044 0.7888 0.7968 0.0076 0.96%
2025-10-24 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7888 0.7968 0.7907 0.7987 -0.0019 -0.24%
2025-10-23 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7907 0.7987 0.7895 0.7975 0.0012 0.15%
2025-10-22 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7895 0.7975 0.7904 0.7984 -0.0009 -0.11%
2025-10-21 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7904 0.7984 0.7730 0.7810 0.0174 2.25%
2025-10-20 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7730 0.7810 0.7724 0.7804 0.0006 0.08%
2025-10-17 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7724 0.7804 0.7826 0.7906 -0.0102 -1.30%
2025-10-16 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7826 0.7906 0.7906 0.7986 -0.0080 -1.01%
2025-10-15 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7906 0.7986 0.7826 0.7906 0.0080 1.02%
2025-10-14 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7826 0.7906 0.7842 0.7922 -0.0016 -0.20%
2025-10-13 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7842 0.7922 0.7875 0.7955 -0.0033 -0.42%
2025-10-10 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7875 0.7955 0.7849 0.7929 0.0026 0.33%
2025-10-09 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7849 0.7929 0.7636 0.7716 0.0213 2.79%
2025-09-30 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7636 0.7716 0.7574 0.7654 0.0062 0.82%
2025-09-29 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7574 0.7654 0.7523 0.7603 0.0051 0.68%
2025-09-26 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7523 0.7603 0.7537 0.7617 -0.0014 -0.19%
2025-09-25 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7537 0.7617 0.7560 0.7640 -0.0023 -0.30%
2025-09-24 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7560 0.7640 0.7550 0.7630 0.0010 0.13%
2025-09-23 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7550 0.7630 0.7529 0.7609 0.0021 0.28%
2025-09-22 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7529 0.7609 0.7609 0.7689 -0.0080 -1.05%
2025-09-19 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7609 0.7689 0.7596 0.7676 0.0013 0.17%
2025-09-18 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7596 0.7676 0.7699 0.7779 -0.0103 -1.34%
2025-09-17 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7699 0.7779 0.7641 0.7721 0.0058 0.76%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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