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中信保诚鼎利混合(LOF)A(鼎利定增)基金净值查询(165528)

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今天最新净值 2.4722 0.0030 0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0058 0.0741 3.8371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4722
成立日期：2016-05-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5512亿
最近资产：0.61亿
基金公司：信诚基金
基金经理：王睿吴振华

近一周中信保诚鼎利混合(LOF)A|鼎利定增基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)基金累计收益率-2.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.5771	2.5771	2.4722	2.4722	0.1049	4.24%
2026-09-15	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.4722	2.4722	2.4692	2.4692	0.0030	0.12%
2026-09-14	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.4692	2.4692	2.5128	2.5128	-0.0436	-1.77%
2026-09-11	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.5128	2.5128	2.5311	2.5311	-0.0183	-0.72%
2026-09-10	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.5311	2.5311	2.5451	2.5451	-0.0140	-0.55%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%