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中信保诚三得益债券B(信诚三得益B) - 基金主页(代码:550005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2408 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2369 0.0004 0.0289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8646
成立日期：2008-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：19.929亿份
最近份额：16.0182亿
最近资产：16.25亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：杨立春吴昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	-0.14%	-0.39%	-0.94%	3.42%	8.48%	11.31%	114.73%
同类排名	653/1519	817/1766	549/1768	925/1726	376/1391	748/1151	511/963	-

中信保诚三得益债券B(550005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2424	0.13%
2026-09-17	1.2408	-0.02%
2026-09-16	1.2410	0.08%
2026-09-15	1.2400	-0.04%
2026-09-14	1.2405	0.00%
2026-09-11	1.2405	-0.16%

中信保诚三得益债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	分红	每份派现金0.0390元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	分红	每份派现金0.0410元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	分红	每份派现金0.0220元
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	分红	每份派现金0.0250元
2016-12-08	2016-12-08	2016-12-09	分红	每份派现金0.3090元

中信保诚三得益债券B基金动态

中信保诚三得益债券B 基金机构持有人增减仓大起底低风险产品受追捧

汇丰晋信低碳先锋去年全年的业绩表现并不如意，2012年的回报率为-0.62%在同类型274只基金中排名第225位。长盛同祥资源主题基金代码：080008 机构持有比例：9.34% 持有该基金的机构占比从2011年末的34.61%降至2012年末的9.34%，机构持有份额也从0.79亿份减至0.05亿份，减持比例达到了93.38%。
标签：产品风险关联基金：华夏大盘精选混合A 长盛战略新兴产业混合A 易方达积极成长混合国投瑞银成长优选混合信诚中证500指数分级A 嘉实多利分级债券进取银河收益混合融通深证成份指数A

中信保诚三得益债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300751	迈为股份	0.0000	0.62%	-2.34%
000960	锡业股份	0.0000	0.57%	3.37%
600919	江苏银行	0.0000	0.57%	2.88%
000630	铜陵有色	0.0000	0.51%	3.94%
300308	中际旭创	0.0000	0.51%	0.60%
000833	粤桂股份	0.0000	0.49%	-1.72%
600999	招商证券	0.0000	0.44%	1.33%
002409	雅克科技	0.0000	0.42%	0.51%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.41%	3.36%
300750	宁德时代	0.0000	0.40%	-1.24%

中信保诚三得益债券B(550005)基金档案

基金代码	550005	基金简称	中信保诚三得益债券B	基金全称	信诚三得益债券型证券投资基金
发行日期	2008-08-25	成立日期	2008-09-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨立春吴昊	基金托管人	建设银行	基金公司	信诚基金
最近资产	16.25亿元	最近份额	16.0182亿	成立份额	19.929亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

标签云

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%