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中信保诚三得益债券B(信诚三得益B)基金盘中实时估值(550005)

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今天最新净值 1.2405 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8643
成立日期：2008-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：19.929亿份
最近份额：16.0182亿
最近资产：16.25亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：杨立春吴昊

中信保诚三得益债券B基金550005重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300751	迈为股份	0.0000	0.62%	-2.34%	-0.0145%
000960	锡业股份	0.0000	0.57%	3.37%	0.0192%
600919	江苏银行	0.0000	0.57%	2.88%	0.0164%
000630	铜陵有色	0.0000	0.51%	3.94%	0.0201%
300308	中际旭创	0.0000	0.51%	0.60%	0.0031%
000833	粤桂股份	0.0000	0.49%	-1.72%	-0.0084%
600999	XD招商证	0.0000	0.44%	1.33%	0.0059%
002409	雅克科技	0.0000	0.42%	0.51%	0.0021%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.41%	3.36%	0.0138%
300750	宁德时代	0.0000	0.40%	-1.24%	-0.0050%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.94%		0.0527%		8.50%

中信保诚三得益债券B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.04%	0.09%
2026-09-14	0.00%	0.09%
2026-09-11	-0.16%	0.09%
2026-09-10	-0.08%	0.09%
2026-09-09	0.04%	0.09%
2026-09-08	-0.02%	0.09%
2026-09-07	0.12%	0.09%
2026-09-04	-0.14%	0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信保诚三得益债券B基金550005实时估值图

中信保诚三得益债券B基金550005实时估值图

中信保诚三得益债券B基金动态

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信诚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.0058	3.8371%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.8850	3.1878%
中信保诚中证TMT(LOF)A	1.2013	2.1648%
中信保诚多策略混合(LOF)A	2.4994	1.7455%
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2912	1.6823%
中信保诚中小盘混合A	4.5886	1.0033%
中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2342	0.9405%
中信保诚量化阿尔法股票A	1.9282	0.8718%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%