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中信保诚三得益债券B(信诚三得益B)(550005)基金分红送配

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今天最新净值 1.2410 0.0010 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8648
成立日期：2008-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：19.929亿份
最近份额：16.0182亿
最近资产：16.25亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：杨立春吴昊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派现金0.0390元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	每份派现金0.0410元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	每份派现金0.0220元
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	每份派现金0.0250元
2016-12-08	2016-12-08	2016-12-09	每份派现金0.3090元
2014-06-24	2014-06-24	2014-06-25	每份派现金0.0300元
2013-06-25	2013-06-25	2013-06-26	每份派现金0.0150元
2010-12-16	2010-12-16	2010-12-17	每份派现金0.0350元
2010-09-27	2010-09-27	2010-09-28	每份派现金0.0200元
2010-07-09	2010-07-09	2010-07-12	每份派现金0.0100元
2010-04-09	2010-04-09	2010-04-12	每份派现金0.0150元
2010-02-08	2010-02-08	2010-02-09	每份派现金0.0150元
2009-06-11	2009-06-11	2009-06-12	每份派现金0.0150元
2008-11-12	2008-11-12	2008-11-13	每份派现金0.0028元

基金动态

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%