中信保诚三得益债券B(信诚三得益B)基金净值查询(550005)

今天最新净值 1.2400 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2369 0.0004 0.0289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8638
成立日期：2008-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：19.929亿份
最近份额：16.0182亿
最近资产：16.25亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：杨立春吴昊

近一年中信保诚三得益债券B|信诚三得益B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中信保诚三得益债券B(550005)基金累计收益率3.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	550005	中信保诚三得益债券B	1.2410	1.8648	1.2400	1.8638	0.0010	0.08%
2026-09-15	550005	中信保诚三得益债券B	1.2400	1.8638	1.2405	1.8643	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	550005	中信保诚三得益债券B	1.2405	1.8643	1.2405	1.8643	0.0000	0.00%
2026-09-11	550005	中信保诚三得益债券B	1.2405	1.8643	1.2425	1.8663	-0.0020	-0.16%
2026-09-10	550005	中信保诚三得益债券B	1.2425	1.8663	1.2435	1.8673	-0.0010	-0.08%
2026-09-09	550005	中信保诚三得益债券B	1.2435	1.8673	1.2430	1.8668	0.0005	0.04%
2026-09-08	550005	中信保诚三得益债券B	1.2430	1.8668	1.2432	1.8670	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	550005	中信保诚三得益债券B	1.2432	1.8670	1.2417	1.8655	0.0015	0.12%
2026-09-04	550005	中信保诚三得益债券B	1.2417	1.8655	1.2435	1.8673	-0.0018	-0.14%
2026-09-03	550005	中信保诚三得益债券B	1.2435	1.8673	1.2423	1.8661	0.0012	0.09%

2026-09-02	550005	中信保诚三得益债券B	1.2423	1.8661	1.2437	1.8675	-0.0014	-0.11%
2026-09-01	550005	中信保诚三得益债券B	1.2437	1.8675	1.2444	1.8682	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	550005	中信保诚三得益债券B	1.2444	1.8682	1.2435	1.8673	0.0009	0.07%
2026-08-28	550005	中信保诚三得益债券B	1.2435	1.8673	1.2441	1.8679	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	550005	中信保诚三得益债券B	1.2441	1.8679	1.2436	1.8674	0.0005	0.04%
2026-08-26	550005	中信保诚三得益债券B	1.2436	1.8674	1.2426	1.8664	0.0010	0.08%
2026-08-25	550005	中信保诚三得益债券B	1.2426	1.8664	1.2428	1.8666	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	550005	中信保诚三得益债券B	1.2428	1.8666	1.2432	1.8670	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	550005	中信保诚三得益债券B	1.2432	1.8670	1.2425	1.8663	0.0007	0.06%
2026-08-20	550005	中信保诚三得益债券B	1.2425	1.8663	1.2425	1.8663	0.0000	0.00%
2026-08-19	550005	中信保诚三得益债券B	1.2425	1.8663	1.2454	1.8692	-0.0029	-0.23%
2026-08-18	550005	中信保诚三得益债券B	1.2454	1.8692	1.2456	1.8694	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	550005	中信保诚三得益债券B	1.2456	1.8694	1.2419	1.8657	0.0037	0.30%
2026-08-14	550005	中信保诚三得益债券B	1.2419	1.8657	1.2415	1.8653	0.0004	0.03%
2026-08-13	550005	中信保诚三得益债券B	1.2415	1.8653	1.2423	1.8661	-0.0008	-0.06%

2026-08-12	550005	中信保诚三得益债券B	1.2423	1.8661	1.2418	1.8656	0.0005	0.04%
2026-08-11	550005	中信保诚三得益债券B	1.2418	1.8656	1.2437	1.8675	-0.0019	-0.15%
2026-08-10	550005	中信保诚三得益债券B	1.2437	1.8675	1.2431	1.8669	0.0006	0.05%
2026-08-07	550005	中信保诚三得益债券B	1.2431	1.8669	1.2423	1.8661	0.0008	0.06%
2026-08-06	550005	中信保诚三得益债券B	1.2423	1.8661	1.2428	1.8666	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	550005	中信保诚三得益债券B	1.2428	1.8666	1.2409	1.8647	0.0019	0.15%
2026-08-04	550005	中信保诚三得益债券B	1.2409	1.8647	1.2395	1.8633	0.0014	0.11%
2026-08-03	550005	中信保诚三得益债券B	1.2395	1.8633	1.2399	1.8637	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	550005	中信保诚三得益债券B	1.2399	1.8637	1.2378	1.8616	0.0021	0.17%
2026-07-30	550005	中信保诚三得益债券B	1.2378	1.8616	1.2389	1.8627	-0.0011	-0.09%
2026-07-29	550005	中信保诚三得益债券B	1.2389	1.8627	1.2367	1.8605	0.0022	0.18%
2026-07-28	550005	中信保诚三得益债券B	1.2367	1.8605	1.2404	1.8642	-0.0037	-0.30%
2026-07-27	550005	中信保诚三得益债券B	1.2404	1.8642	1.2383	1.8621	0.0021	0.17%
2026-07-24	550005	中信保诚三得益债券B	1.2383	1.8621	1.2399	1.8637	-0.0016	-0.13%
2026-07-23	550005	中信保诚三得益债券B	1.2399	1.8637	1.2381	1.8619	0.0018	0.15%
2026-07-22	550005	中信保诚三得益债券B	1.2381	1.8619	1.2381	1.8619	0.0000	0.00%
2026-07-21	550005	中信保诚三得益债券B	1.2381	1.8619	1.2358	1.8596	0.0023	0.19%
2026-07-20	550005	中信保诚三得益债券B	1.2358	1.8596	1.2354	1.8592	0.0004	0.03%
2026-07-17	550005	中信保诚三得益债券B	1.2354	1.8592	1.2384	1.8622	-0.0030	-0.24%
2026-07-16	550005	中信保诚三得益债券B	1.2384	1.8622	1.2411	1.8649	-0.0027	-0.22%
2026-07-15	550005	中信保诚三得益债券B	1.2411	1.8649	1.2421	1.8659	-0.0010	-0.08%
2026-07-14	550005	中信保诚三得益债券B	1.2421	1.8659	1.2395	1.8633	0.0026	0.21%
2026-07-13	550005	中信保诚三得益债券B	1.2395	1.8633	1.2436	1.8674	-0.0041	-0.33%
2026-07-10	550005	中信保诚三得益债券B	1.2436	1.8674	1.2463	1.8701	-0.0027	-0.22%
2026-07-09	550005	中信保诚三得益债券B	1.2463	1.8701	1.2438	1.8676	0.0025	0.20%
2026-07-08	550005	中信保诚三得益债券B	1.2438	1.8676	1.2455	1.8693	-0.0017	-0.14%
2026-07-07	550005	中信保诚三得益债券B	1.2455	1.8693	1.2483	1.8721	-0.0028	-0.22%
2026-07-06	550005	中信保诚三得益债券B	1.2483	1.8721	1.2482	1.8720	0.0001	0.01%
2026-07-03	550005	中信保诚三得益债券B	1.2482	1.8720	1.2482	1.8720	0.0000	0.00%
2026-07-02	550005	中信保诚三得益债券B	1.2482	1.8720	1.2527	1.8765	-0.0045	-0.36%
2026-07-01	550005	中信保诚三得益债券B	1.2527	1.8765	1.2519	1.8757	0.0008	0.06%
2026-06-30	550005	中信保诚三得益债券B	1.2519	1.8757	1.2502	1.8740	0.0017	0.14%
2026-06-29	550005	中信保诚三得益债券B	1.2502	1.8740	1.2485	1.8723	0.0017	0.14%
2026-06-26	550005	中信保诚三得益债券B	1.2485	1.8723	1.2523	1.8761	-0.0038	-0.30%
2026-06-25	550005	中信保诚三得益债券B	1.2523	1.8761	1.2530	1.8768	-0.0007	-0.06%
2026-06-24	550005	中信保诚三得益债券B	1.2530	1.8768	1.2515	1.8753	0.0015	0.12%
2026-06-23	550005	中信保诚三得益债券B	1.2515	1.8753	1.2537	1.8775	-0.0022	-0.18%
2026-06-22	550005	中信保诚三得益债券B	1.2537	1.8775	1.2518	1.8756	0.0019	0.15%
2026-06-18	550005	中信保诚三得益债券B	1.2518	1.8756	1.2526	1.8764	-0.0008	-0.06%
2026-06-17	550005	中信保诚三得益债券B	1.2526	1.8764	1.2527	1.8765	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	550005	中信保诚三得益债券B	1.2527	1.8765	1.2523	1.8761	0.0004	0.03%
2026-06-15	550005	中信保诚三得益债券B	1.2523	1.8761	1.2491	1.8729	0.0032	0.26%
2026-06-12	550005	中信保诚三得益债券B	1.2491	1.8729	1.2466	1.8704	0.0025	0.20%
2026-06-11	550005	中信保诚三得益债券B	1.2466	1.8704	1.2479	1.8717	-0.0013	-0.10%
2026-06-10	550005	中信保诚三得益债券B	1.2479	1.8717	1.2503	1.8741	-0.0024	-0.19%
2026-06-09	550005	中信保诚三得益债券B	1.2503	1.8741	1.2494	1.8732	0.0009	0.07%
2026-06-08	550005	中信保诚三得益债券B	1.2494	1.8732	1.2533	1.8771	-0.0039	-0.31%
2026-06-05	550005	中信保诚三得益债券B	1.2533	1.8771	1.2559	1.8797	-0.0026	-0.21%
2026-06-04	550005	中信保诚三得益债券B	1.2559	1.8797	1.2584	1.8822	-0.0025	-0.20%
2026-06-03	550005	中信保诚三得益债券B	1.2584	1.8822	1.2582	1.8820	0.0002	0.02%
2026-06-02	550005	中信保诚三得益债券B	1.2582	1.8820	1.2556	1.8794	0.0026	0.21%
2026-06-01	550005	中信保诚三得益债券B	1.2556	1.8794	1.2547	1.8785	0.0009	0.07%
2026-05-29	550005	中信保诚三得益债券B	1.2547	1.8785	1.2559	1.8797	-0.0012	-0.10%
2026-05-28	550005	中信保诚三得益债券B	1.2559	1.8797	1.2550	1.8788	0.0009	0.07%
2026-05-27	550005	中信保诚三得益债券B	1.2550	1.8788	1.2561	1.8799	-0.0011	-0.09%
2026-05-26	550005	中信保诚三得益债券B	1.2561	1.8799	1.2557	1.8795	0.0004	0.03%
2026-05-25	550005	中信保诚三得益债券B	1.2557	1.8795	1.2552	1.8790	0.0005	0.04%
2026-05-22	550005	中信保诚三得益债券B	1.2552	1.8790	1.2536	1.8774	0.0016	0.13%
2026-05-21	550005	中信保诚三得益债券B	1.2536	1.8774	1.2558	1.8796	-0.0022	-0.18%
2026-05-20	550005	中信保诚三得益债券B	1.2558	1.8796	1.2560	1.8798	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	550005	中信保诚三得益债券B	1.2560	1.8798	1.2543	1.8781	0.0017	0.14%
2026-05-18	550005	中信保诚三得益债券B	1.2543	1.8781	1.2558	1.8796	-0.0015	-0.12%
2026-05-15	550005	中信保诚三得益债券B	1.2558	1.8796	1.2578	1.8816	-0.0020	-0.16%
2026-05-14	550005	中信保诚三得益债券B	1.2578	1.8816	1.2605	1.8843	-0.0027	-0.21%
2026-05-13	550005	中信保诚三得益债券B	1.2605	1.8843	1.2584	1.8822	0.0021	0.17%
2026-05-12	550005	中信保诚三得益债券B	1.2584	1.8822	1.2587	1.8825	-0.0003	-0.02%
2026-05-11	550005	中信保诚三得益债券B	1.2587	1.8825	1.2573	1.8811	0.0014	0.11%
2026-05-08	550005	中信保诚三得益债券B	1.2573	1.8811	1.2580	1.8818	-0.0007	-0.06%
2026-04-30	550005	中信保诚三得益债券B	1.2561	1.8799	1.2573	1.8811	-0.0012	-0.10%
2026-04-29	550005	中信保诚三得益债券B	1.2573	1.8811	1.2537	1.8775	0.0036	0.29%
2026-04-28	550005	中信保诚三得益债券B	1.2537	1.8775	1.2545	1.8783	-0.0008	-0.06%
2026-04-27	550005	中信保诚三得益债券B	1.2545	1.8783	1.2533	1.8771	0.0012	0.10%
2026-04-24	550005	中信保诚三得益债券B	1.2533	1.8771	1.2527	1.8765	0.0006	0.05%
2026-04-23	550005	中信保诚三得益债券B	1.2527	1.8765	1.2560	1.8798	-0.0033	-0.26%
2026-04-22	550005	中信保诚三得益债券B	1.2560	1.8798	1.2540	1.8778	0.0020	0.16%
2026-04-21	550005	中信保诚三得益债券B	1.2540	1.8778	1.2537	1.8775	0.0003	0.02%
2026-04-20	550005	中信保诚三得益债券B	1.2537	1.8775	1.2533	1.8771	0.0004	0.03%
2026-04-17	550005	中信保诚三得益债券B	1.2533	1.8771	1.2522	1.8760	0.0011	0.09%
2026-04-16	550005	中信保诚三得益债券B	1.2522	1.8760	1.2482	1.8720	0.0040	0.32%
2026-04-15	550005	中信保诚三得益债券B	1.2482	1.8720	1.2492	1.8730	-0.0010	-0.08%
2026-04-14	550005	中信保诚三得益债券B	1.2492	1.8730	1.2461	1.8699	0.0031	0.25%
2026-04-13	550005	中信保诚三得益债券B	1.2461	1.8699	1.2464	1.8702	-0.0003	-0.02%
2026-04-10	550005	中信保诚三得益债券B	1.2464	1.8702	1.2468	1.8706	-0.0004	-0.03%
2026-04-09	550005	中信保诚三得益债券B	1.2468	1.8706	1.2475	1.8713	-0.0007	-0.06%
2026-04-08	550005	中信保诚三得益债券B	1.2475	1.8713	1.2410	1.8648	0.0065	0.52%
2026-04-07	550005	中信保诚三得益债券B	1.2410	1.8648	1.2382	1.8620	0.0028	0.23%
2026-04-03	550005	中信保诚三得益债券B	1.2382	1.8620	1.2372	1.8610	0.0010	0.08%
2026-04-02	550005	中信保诚三得益债券B	1.2372	1.8610	1.2384	1.8622	-0.0012	-0.10%
2026-04-01	550005	中信保诚三得益债券B	1.2384	1.8622	1.2354	1.8592	0.0030	0.24%
2026-03-31	550005	中信保诚三得益债券B	1.2354	1.8592	1.2404	1.8642	-0.0050	-0.40%
2026-03-30	550005	中信保诚三得益债券B	1.2404	1.8642	1.2390	1.8628	0.0014	0.11%
2026-03-27	550005	中信保诚三得益债券B	1.2390	1.8628	1.2355	1.8593	0.0035	0.28%
2026-03-26	550005	中信保诚三得益债券B	1.2355	1.8593	1.2370	1.8608	-0.0015	-0.12%
2026-03-25	550005	中信保诚三得益债券B	1.2370	1.8608	1.2335	1.8573	0.0035	0.28%
2026-03-24	550005	中信保诚三得益债券B	1.2335	1.8573	1.2276	1.8514	0.0059	0.48%
2026-03-23	550005	中信保诚三得益债券B	1.2276	1.8514	1.2301	1.8539	-0.0025	-0.20%
2026-03-20	550005	中信保诚三得益债券B	1.2301	1.8539	1.2314	1.8552	-0.0013	-0.11%
2026-03-19	550005	中信保诚三得益债券B	1.2314	1.8552	1.2373	1.8611	-0.0059	-0.48%
2026-03-18	550005	中信保诚三得益债券B	1.2373	1.8611	1.2365	1.8603	0.0008	0.06%
2026-03-17	550005	中信保诚三得益债券B	1.2365	1.8603	1.2412	1.8650	-0.0047	-0.38%
2026-03-16	550005	中信保诚三得益债券B	1.2412	1.8650	1.2427	1.8665	-0.0015	-0.12%
2026-03-13	550005	中信保诚三得益债券B	1.2427	1.8665	1.2462	1.8700	-0.0035	-0.28%
2026-03-12	550005	中信保诚三得益债券B	1.2462	1.8700	1.2475	1.8713	-0.0013	-0.10%
2026-03-11	550005	中信保诚三得益债券B	1.2475	1.8713	1.2475	1.8713	0.0000	0.00%
2026-03-10	550005	中信保诚三得益债券B	1.2475	1.8713	1.2456	1.8694	0.0019	0.15%
2026-03-09	550005	中信保诚三得益债券B	1.2456	1.8694	1.2493	1.8731	-0.0037	-0.30%
2026-03-06	550005	中信保诚三得益债券B	1.2493	1.8731	1.2495	1.8733	-0.0002	-0.02%
2026-03-05	550005	中信保诚三得益债券B	1.2495	1.8733	1.2491	1.8729	0.0004	0.03%
2026-03-04	550005	中信保诚三得益债券B	1.2491	1.8729	1.2494	1.8732	-0.0003	-0.02%
2026-03-03	550005	中信保诚三得益债券B	1.2494	1.8732	1.2556	1.8794	-0.0062	-0.49%
2026-03-02	550005	中信保诚三得益债券B	1.2556	1.8794	1.2546	1.8784	0.0010	0.08%
2026-02-27	550005	中信保诚三得益债券B	1.2546	1.8784	1.2513	1.8751	0.0033	0.26%
2026-02-26	550005	中信保诚三得益债券B	1.2513	1.8751	1.2519	1.8757	-0.0006	-0.05%
2026-02-25	550005	中信保诚三得益债券B	1.2519	1.8757	1.2484	1.8722	0.0035	0.28%
2026-02-24	550005	中信保诚三得益债券B	1.2484	1.8722	1.2434	1.8672	0.0050	0.40%
2026-02-13	550005	中信保诚三得益债券B	1.2434	1.8672	1.2478	1.8716	-0.0044	-0.35%
2026-02-12	550005	中信保诚三得益债券B	1.2478	1.8716	1.2447	1.8685	0.0031	0.25%
2026-02-11	550005	中信保诚三得益债券B	1.2447	1.8685	1.2417	1.8655	0.0030	0.24%
2026-02-10	550005	中信保诚三得益债券B	1.2417	1.8655	1.2408	1.8646	0.0009	0.07%
2026-02-09	550005	中信保诚三得益债券B	1.2408	1.8646	1.2365	1.8603	0.0043	0.35%
2026-02-06	550005	中信保诚三得益债券B	1.2365	1.8603	1.2354	1.8592	0.0011	0.09%
2026-02-05	550005	中信保诚三得益债券B	1.2354	1.8592	1.2392	1.8630	-0.0038	-0.31%
2026-02-04	550005	中信保诚三得益债券B	1.2392	1.8630	1.2392	1.8630	0.0000	0.00%
2026-02-03	550005	中信保诚三得益债券B	1.2392	1.8630	1.2336	1.8574	0.0056	0.45%
2026-02-02	550005	中信保诚三得益债券B	1.2336	1.8574	1.2417	1.8655	-0.0081	-0.65%
2026-01-30	550005	中信保诚三得益债券B	1.2417	1.8655	1.2463	1.8701	-0.0046	-0.37%
2026-01-29	550005	中信保诚三得益债券B	1.2463	1.8701	1.2467	1.8705	-0.0004	-0.03%
2026-01-28	550005	中信保诚三得益债券B	1.2467	1.8705	1.2428	1.8666	0.0039	0.31%
2026-01-27	550005	中信保诚三得益债券B	1.2428	1.8666	1.2427	1.8665	0.0001	0.01%
2026-01-26	550005	中信保诚三得益债券B	1.2427	1.8665	1.2423	1.8661	0.0004	0.03%
2026-01-23	550005	中信保诚三得益债券B	1.2423	1.8661	1.2396	1.8634	0.0027	0.22%
2026-01-22	550005	中信保诚三得益债券B	1.2396	1.8634	1.2381	1.8619	0.0015	0.12%
2026-01-21	550005	中信保诚三得益债券B	1.2381	1.8619	1.2352	1.8590	0.0029	0.23%
2026-01-20	550005	中信保诚三得益债券B	1.2352	1.8590	1.2347	1.8585	0.0005	0.04%
2026-01-19	550005	中信保诚三得益债券B	1.2347	1.8585	1.2319	1.8557	0.0028	0.23%
2026-01-16	550005	中信保诚三得益债券B	1.2319	1.8557	1.2335	1.8573	-0.0016	-0.13%
2026-01-15	550005	中信保诚三得益债券B	1.2335	1.8573	1.2315	1.8553	0.0020	0.16%
2026-01-14	550005	中信保诚三得益债券B	1.2315	1.8553	1.2308	1.8546	0.0007	0.06%
2026-01-13	550005	中信保诚三得益债券B	1.2308	1.8546	1.2314	1.8552	-0.0006	-0.05%
2026-01-12	550005	中信保诚三得益债券B	1.2314	1.8552	1.2299	1.8537	0.0015	0.12%
2026-01-09	550005	中信保诚三得益债券B	1.2299	1.8537	1.2281	1.8519	0.0018	0.15%
2026-01-08	550005	中信保诚三得益债券B	1.2281	1.8519	1.2297	1.8535	-0.0016	-0.13%
2026-01-07	550005	中信保诚三得益债券B	1.2297	1.8535	1.2286	1.8524	0.0011	0.09%
2026-01-06	550005	中信保诚三得益债券B	1.2286	1.8524	1.2254	1.8492	0.0032	0.26%
2026-01-05	550005	中信保诚三得益债券B	1.2254	1.8492	1.2226	1.8464	0.0028	0.23%
2025-12-31	550005	中信保诚三得益债券B	1.2226	1.8464	1.2226	1.8464	0.0000	0.00%
2025-12-30	550005	中信保诚三得益债券B	1.2226	1.8464	1.2220	1.8458	0.0006	0.05%
2025-12-29	550005	中信保诚三得益债券B	1.2220	1.8458	1.2235	1.8473	-0.0015	-0.12%
2025-12-26	550005	中信保诚三得益债券B	1.2235	1.8473	1.2221	1.8459	0.0014	0.11%
2025-12-25	550005	中信保诚三得益债券B	1.2221	1.8459	1.2222	1.8460	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	550005	中信保诚三得益债券B	1.2222	1.8460	1.2205	1.8443	0.0017	0.14%
2025-12-23	550005	中信保诚三得益债券B	1.2205	1.8443	1.2200	1.8438	0.0005	0.04%
2025-12-22	550005	中信保诚三得益债券B	1.2200	1.8438	1.2176	1.8414	0.0024	0.20%
2025-12-19	550005	中信保诚三得益债券B	1.2176	1.8414	1.2160	1.8398	0.0016	0.13%
2025-12-18	550005	中信保诚三得益债券B	1.2160	1.8398	1.2154	1.8392	0.0006	0.05%
2025-12-17	550005	中信保诚三得益债券B	1.2154	1.8392	1.2109	1.8347	0.0045	0.37%
2025-12-16	550005	中信保诚三得益债券B	1.2109	1.8347	1.2142	1.8380	-0.0033	-0.27%
2025-12-15	550005	中信保诚三得益债券B	1.2142	1.8380	1.2142	1.8380	0.0000	0.00%
2025-12-12	550005	中信保诚三得益债券B	1.2142	1.8380	1.2131	1.8369	0.0011	0.09%
2025-12-11	550005	中信保诚三得益债券B	1.2131	1.8369	1.2139	1.8377	-0.0008	-0.07%
2025-12-10	550005	中信保诚三得益债券B	1.2139	1.8377	1.2129	1.8367	0.0010	0.08%
2025-12-09	550005	中信保诚三得益债券B	1.2129	1.8367	1.2140	1.8378	-0.0011	-0.09%
2025-12-08	550005	中信保诚三得益债券B	1.2140	1.8378	1.2133	1.8371	0.0007	0.06%
2025-12-05	550005	中信保诚三得益债券B	1.2133	1.8371	1.2114	1.8352	0.0019	0.16%
2025-12-04	550005	中信保诚三得益债券B	1.2114	1.8352	1.2123	1.8361	-0.0009	-0.07%
2025-12-03	550005	中信保诚三得益债券B	1.2123	1.8361	1.2124	1.8362	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	550005	中信保诚三得益债券B	1.2124	1.8362	1.2138	1.8376	-0.0014	-0.12%
2025-12-01	550005	中信保诚三得益债券B	1.2138	1.8376	1.2120	1.8358	0.0018	0.15%
2025-11-28	550005	中信保诚三得益债券B	1.2120	1.8358	1.2110	1.8348	0.0010	0.08%
2025-11-27	550005	中信保诚三得益债券B	1.2110	1.8348	1.2115	1.8353	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	550005	中信保诚三得益债券B	1.2115	1.8353	1.2128	1.8366	-0.0013	-0.11%
2025-11-25	550005	中信保诚三得益债券B	1.2128	1.8366	1.2111	1.8349	0.0017	0.14%
2025-11-24	550005	中信保诚三得益债券B	1.2111	1.8349	1.2099	1.8337	0.0012	0.10%
2025-11-21	550005	中信保诚三得益债券B	1.2099	1.8337	1.2172	1.8410	-0.0073	-0.60%
2025-11-20	550005	中信保诚三得益债券B	1.2172	1.8410	1.2188	1.8426	-0.0016	-0.13%
2025-11-19	550005	中信保诚三得益债券B	1.2188	1.8426	1.2177	1.8415	0.0011	0.09%
2025-11-18	550005	中信保诚三得益债券B	1.2177	1.8415	1.2203	1.8441	-0.0026	-0.21%
2025-11-17	550005	中信保诚三得益债券B	1.2203	1.8441	1.2214	1.8452	-0.0011	-0.09%
2025-11-14	550005	中信保诚三得益债券B	1.2214	1.8452	1.2243	1.8481	-0.0029	-0.24%
2025-11-13	550005	中信保诚三得益债券B	1.2243	1.8481	1.2219	1.8457	0.0024	0.20%
2025-11-12	550005	中信保诚三得益债券B	1.2219	1.8457	1.2212	1.8450	0.0007	0.06%
2025-11-11	550005	中信保诚三得益债券B	1.2212	1.8450	1.2213	1.8451	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	550005	中信保诚三得益债券B	1.2213	1.8451	1.2195	1.8433	0.0018	0.15%
2025-11-07	550005	中信保诚三得益债券B	1.2195	1.8433	1.2194	1.8432	0.0001	0.01%
2025-11-06	550005	中信保诚三得益债券B	1.2194	1.8432	1.2160	1.8398	0.0034	0.28%
2025-11-05	550005	中信保诚三得益债券B	1.2160	1.8398	1.2142	1.8380	0.0018	0.15%
2025-11-04	550005	中信保诚三得益债券B	1.2142	1.8380	1.2156	1.8394	-0.0014	-0.12%
2025-11-03	550005	中信保诚三得益债券B	1.2156	1.8394	1.2157	1.8395	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	550005	中信保诚三得益债券B	1.2157	1.8395	1.2173	1.8411	-0.0016	-0.13%
2025-10-30	550005	中信保诚三得益债券B	1.2173	1.8411	1.2174	1.8412	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	550005	中信保诚三得益债券B	1.2174	1.8412	1.2134	1.8372	0.0040	0.33%
2025-10-28	550005	中信保诚三得益债券B	1.2134	1.8372	1.2130	1.8368	0.0004	0.03%
2025-10-27	550005	中信保诚三得益债券B	1.2130	1.8368	1.2095	1.8333	0.0035	0.29%
2025-10-24	550005	中信保诚三得益债券B	1.2095	1.8333	1.2067	1.8305	0.0028	0.23%
2025-10-23	550005	中信保诚三得益债券B	1.2067	1.8305	1.2060	1.8298	0.0007	0.06%
2025-10-22	550005	中信保诚三得益债券B	1.2060	1.8298	1.2073	1.8311	-0.0013	-0.11%
2025-10-21	550005	中信保诚三得益债券B	1.2073	1.8311	1.2030	1.8268	0.0043	0.36%
2025-10-20	550005	中信保诚三得益债券B	1.2030	1.8268	1.2014	1.8252	0.0016	0.13%
2025-10-17	550005	中信保诚三得益债券B	1.2014	1.8252	1.2043	1.8281	-0.0029	-0.24%
2025-10-16	550005	中信保诚三得益债券B	1.2043	1.8281	1.2061	1.8299	-0.0018	-0.15%
2025-10-15	550005	中信保诚三得益债券B	1.2061	1.8299	1.2040	1.8278	0.0021	0.17%
2025-10-14	550005	中信保诚三得益债券B	1.2040	1.8278	1.2087	1.8325	-0.0047	-0.39%
2025-10-13	550005	中信保诚三得益债券B	1.2087	1.8325	1.2081	1.8319	0.0006	0.05%
2025-10-10	550005	中信保诚三得益债券B	1.2081	1.8319	1.2104	1.8342	-0.0023	-0.19%
2025-10-09	550005	中信保诚三得益债券B	1.2104	1.8342	1.2061	1.8299	0.0043	0.36%
2025-09-30	550005	中信保诚三得益债券B	1.2061	1.8299	1.2027	1.8265	0.0034	0.28%
2025-09-29	550005	中信保诚三得益债券B	1.2027	1.8265	1.1989	1.8227	0.0038	0.32%
2025-09-26	550005	中信保诚三得益债券B	1.1989	1.8227	1.1999	1.8237	-0.0010	-0.08%
2025-09-25	550005	中信保诚三得益债券B	1.1999	1.8237	1.2013	1.8251	-0.0014	-0.12%
2025-09-24	550005	中信保诚三得益债券B	1.2013	1.8251	1.1979	1.8217	0.0034	0.28%
2025-09-23	550005	中信保诚三得益债券B	1.1979	1.8217	1.1982	1.8220	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	550005	中信保诚三得益债券B	1.1982	1.8220	1.1977	1.8215	0.0005	0.04%
2025-09-19	550005	中信保诚三得益债券B	1.1977	1.8215	1.1974	1.8212	0.0003	0.03%
2025-09-18	550005	中信保诚三得益债券B	1.1974	1.8212	1.1998	1.8236	-0.0024	-0.20%
2025-09-17	550005	中信保诚三得益债券B	1.1998	1.8236	1.1993	1.8231	0.0005	0.04%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
中信保诚至泰中短债A	1.2785	0.02%
中信保诚增强LOF	1.2369	0.02%
中信保诚双盈LOF	1.0415	0.02%
中信保诚优质纯债债券A	1.1173	0.02%
中信保诚优质纯债债券B	1.0892	0.02%
中信保诚至泰中短债C	1.3403	0.01%
中信保诚三得益债券A	1.2664	-0.02%
中信保诚三得益债券B	1.2408	-0.02%
中信保诚中小盘混合A	5.4812	4.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%