中信保诚优质纯债债券B(信诚纯债B)基金净值查询(550019)
今天最新净值
1.0860
0.0012 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1237
-0.0001 -0.0082%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6360
- 成立日期：2013-02-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：20.461亿份
- 最近份额：5.6036亿
- 最近资产：6.02亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：郑义萨
近一月中信保诚优质纯债债券B|信诚纯债B基金净值查询
近一月,中信保诚优质纯债债券B(550019)基金累计收益率-1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.0854 |
1.6354 |
1.0860 |
1.6360 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.0860 |
1.6360 |
1.0848 |
1.6348 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.0848 |
1.6348 |
1.0939 |
1.6439 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.0939 |
1.6439 |
1.0983 |
1.6483 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.0983 |
1.6483 |
1.1015 |
1.6515 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.1015 |
1.6515 |
1.1029 |
1.6529 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.1029 |
1.6529 |
1.1001 |
1.6501 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.1001 |
1.6501 |
1.1015 |
1.6515 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.1015 |
1.6515 |
1.1007 |
1.6507 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.1007 |
1.6507 |
1.1032 |
1.6532 |
-0.0025 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.1032 |
1.6532 |
1.1038 |
1.6538 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.1038 |
1.6538 |
1.1032 |
1.6532 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.1032 |
1.6532 |
1.1081 |
1.6581 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.1081 |
1.6581 |
1.1022 |
1.6522 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.1022 |
1.6522 |
1.0991 |
1.6491 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.0991 |
1.6491 |
1.0981 |
1.6481 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.0981 |
1.6481 |
1.0986 |
1.6486 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.0986 |
1.6486 |
1.0983 |
1.6483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.0983 |
1.6483 |
1.0963 |
1.6463 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.0963 |
1.6463 |
1.1037 |
1.6537 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.1037 |
1.6537 |
1.1063 |
1.6563 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.1063 |
1.6563 |
1.1015 |
1.6515 |
0.0048 |
0.44% |
