中信保诚优质纯债债券B(信诚纯债B)基金净值查询(550019)

今天最新净值 1.0854 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1237 -0.0001 -0.0082% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6354
成立日期：2013-02-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：20.461亿份
最近份额：5.6036亿
最近资产：6.02亿
基金公司：信诚基金
基金经理：郑义萨

近一季中信保诚优质纯债债券B|信诚纯债B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚优质纯债债券B(550019)基金累计收益率-6.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0890	1.6390	1.0854	1.6354	0.0036	0.33%
2026-09-15	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0854	1.6354	1.0860	1.6360	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0860	1.6360	1.0848	1.6348	0.0012	0.11%
2026-09-11	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0848	1.6348	1.0939	1.6439	-0.0091	-0.83%
2026-09-10	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0939	1.6439	1.0983	1.6483	-0.0044	-0.40%
2026-09-09	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0983	1.6483	1.1015	1.6515	-0.0032	-0.29%
2026-09-08	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1015	1.6515	1.1029	1.6529	-0.0014	-0.13%
2026-09-07	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1029	1.6529	1.1001	1.6501	0.0028	0.25%
2026-09-04	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1001	1.6501	1.1015	1.6515	-0.0014	-0.13%
2026-09-03	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1015	1.6515	1.1007	1.6507	0.0008	0.07%

2026-09-02	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1007	1.6507	1.1032	1.6532	-0.0025	-0.23%
2026-09-01	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1032	1.6532	1.1038	1.6538	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1038	1.6538	1.1032	1.6532	0.0006	0.05%
2026-08-28	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1032	1.6532	1.1081	1.6581	-0.0049	-0.44%
2026-08-27	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1081	1.6581	1.1022	1.6522	0.0059	0.54%
2026-08-26	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1022	1.6522	1.0991	1.6491	0.0031	0.28%
2026-08-25	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0991	1.6491	1.0981	1.6481	0.0010	0.09%
2026-08-24	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0981	1.6481	1.0986	1.6486	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0986	1.6486	1.0983	1.6483	0.0003	0.03%
2026-08-20	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0983	1.6483	1.0963	1.6463	0.0020	0.18%
2026-08-19	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0963	1.6463	1.1037	1.6537	-0.0074	-0.67%
2026-08-18	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1037	1.6537	1.1063	1.6563	-0.0026	-0.24%
2026-08-17	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1063	1.6563	1.1015	1.6515	0.0048	0.44%
2026-08-14	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1015	1.6515	1.1025	1.6525	-0.0010	-0.09%
2026-08-13	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1025	1.6525	1.1089	1.6589	-0.0064	-0.58%

2026-08-12	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1089	1.6589	1.1118	1.6618	-0.0029	-0.26%
2026-08-11	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1118	1.6618	1.1149	1.6649	-0.0031	-0.28%
2026-08-10	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1149	1.6649	1.1161	1.6661	-0.0012	-0.11%
2026-08-07	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1161	1.6661	1.1170	1.6670	-0.0009	-0.08%
2026-08-06	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1170	1.6670	1.1189	1.6689	-0.0019	-0.17%
2026-08-05	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1189	1.6689	1.1151	1.6651	0.0038	0.34%
2026-08-04	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1151	1.6651	1.1095	1.6595	0.0056	0.50%
2026-08-03	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1095	1.6595	1.1143	1.6643	-0.0048	-0.43%
2026-07-31	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1143	1.6643	1.1126	1.6626	0.0017	0.15%
2026-07-30	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1126	1.6626	1.1157	1.6657	-0.0031	-0.28%
2026-07-29	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1157	1.6657	1.1103	1.6603	0.0054	0.49%
2026-07-28	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1103	1.6603	1.1223	1.6723	-0.0120	-1.07%
2026-07-27	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1223	1.6723	1.1142	1.6642	0.0081	0.73%
2026-07-24	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1142	1.6642	1.1195	1.6695	-0.0053	-0.47%
2026-07-23	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1195	1.6695	1.1203	1.6703	-0.0008	-0.07%
2026-07-22	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1203	1.6703	1.1254	1.6754	-0.0051	-0.45%
2026-07-21	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1254	1.6754	1.1111	1.6611	0.0143	1.29%
2026-07-20	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1111	1.6611	1.1144	1.6644	-0.0033	-0.30%
2026-07-17	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1144	1.6644	1.1222	1.6722	-0.0078	-0.70%
2026-07-16	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1222	1.6722	1.1273	1.6773	-0.0051	-0.45%
2026-07-15	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1273	1.6773	1.1317	1.6817	-0.0044	-0.39%
2026-07-14	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1317	1.6817	1.1200	1.6700	0.0117	1.04%
2026-07-13	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1200	1.6700	1.1313	1.6813	-0.0113	-1.00%
2026-07-10	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1313	1.6813	1.1367	1.6867	-0.0054	-0.48%
2026-07-09	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1367	1.6867	1.1362	1.6862	0.0005	0.04%
2026-07-08	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1362	1.6862	1.1380	1.6880	-0.0018	-0.16%
2026-07-07	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1380	1.6880	1.1438	1.6938	-0.0058	-0.51%
2026-07-06	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1438	1.6938	1.1429	1.6929	0.0009	0.08%
2026-07-03	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1429	1.6929	1.1440	1.6940	-0.0011	-0.10%
2026-07-02	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1440	1.6940	1.1553	1.7053	-0.0113	-0.98%
2026-07-01	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1553	1.7053	1.1578	1.7078	-0.0025	-0.22%
2026-06-30	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1578	1.7078	1.1398	1.6898	0.0180	1.58%
2026-06-29	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1398	1.6898	1.1412	1.6912	-0.0014	-0.12%
2026-06-26	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1412	1.6912	1.1476	1.6976	-0.0064	-0.56%
2026-06-25	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1476	1.6976	1.1526	1.7026	-0.0050	-0.43%
2026-06-24	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1526	1.7026	1.1490	1.6990	0.0036	0.31%
2026-06-23	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1490	1.6990	1.1551	1.7051	-0.0061	-0.53%
2026-06-22	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1551	1.7051	1.1561	1.7061	-0.0010	-0.09%
2026-06-18	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1561	1.7061	1.1632	1.7132	-0.0071	-0.61%
2026-06-17	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1632	1.7132	1.1653	1.7153	-0.0021	-0.18%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%