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中信保诚优质纯债债券B(信诚纯债B)基金盘中实时估值(550019)

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今天最新净值 1.0854 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6354
成立日期：2013-02-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：20.461亿份
最近份额：5.6036亿
最近资产：6.02亿
基金公司：信诚基金
基金经理：郑义萨

中信保诚优质纯债债券B基金550019重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600016	民生银行	100.0000	2.31%	2.42%	0.0559%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.31%		0.0559%		0.00%

中信保诚优质纯债债券B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.33%	0.01%
2026-09-15	-0.06%	0.01%
2026-09-14	0.11%	0.01%
2026-09-11	-0.83%	0.01%
2026-09-10	-0.40%	0.01%
2026-09-09	-0.29%	0.01%
2026-09-08	-0.13%	0.01%
2026-09-07	0.25%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信保诚优质纯债债券B基金550019实时估值图

中信保诚优质纯债债券B基金550019实时估值图

中信保诚优质纯债债券B基金动态

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信诚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.0058	3.8371%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.8850	3.1878%
中信保诚中证TMT(LOF)A	1.2013	2.1648%
中信保诚多策略混合(LOF)A	2.4994	1.7455%
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2912	1.6823%
中信保诚中小盘混合A	4.5886	1.0033%
中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2342	0.9405%
中信保诚量化阿尔法股票A	1.9282	0.8718%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%