招商安悦1年持有期债券A基金净值查询(015583)
今天最新净值
1.1483
0.0028 0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1869
0.0033 0.2813%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1483
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4916亿
- 最近资产：1.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：马龙 王刚 丁悦成
近一月,招商安悦1年持有期债券A(015583)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0060 |
0.52% |
