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招商安悦1年持有期债券A基金盘中实时估值(015583)

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今天最新净值 1.1473 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1473
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4916亿
最近资产：1.61亿
基金公司：
基金经理：马龙王刚丁悦成

招商安悦1年持有期债券A基金015583重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600316	洪都航空	0.0000	2.23%	2.83%	0.0631%
600893	航发动力	0.0000	2.12%	2.50%	0.0530%
688281	华秦科技	0.0000	2.05%	-0.04%	-0.0008%
688543	国科军工	0.0000	2.03%	5.31%	0.1078%
688002	睿创微纳	0.0000	1.94%	2.31%	0.0448%
601058	赛轮轮胎	0.0000	1.87%	2.67%	0.0499%
600150	中国船舶	0.0000	1.66%	1.45%	0.0241%
600482	中国动力	0.0000	1.52%	4.69%	0.0713%
600760	中航沈飞	0.0000	1.25%	0.86%	0.0108%
688510	航亚科技	0.0000	1.25%	2.71%	0.0339%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.92%		0.4579%		20.08%

招商安悦1年持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.31%	0.50%
2026-09-15	-0.09%	0.50%
2026-09-14	0.24%	0.50%
2026-09-11	-0.36%	0.50%
2026-09-10	-0.17%	0.50%
2026-09-09	-0.01%	0.50%
2026-09-08	0.14%	0.50%
2026-09-07	0.18%	0.50%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安悦1年持有期债券A基金015583实时估值图

招商安悦1年持有期债券A基金015583实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%