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招商安悦1年持有期债券A(015583)基金分红送配

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今天最新净值 1.1473 -0.0010 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1473
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4916亿
最近资产：1.61亿
基金公司：
基金经理：马龙王刚丁悦成

招商安悦1年持有期债券A(015583)暂未进行分红送配

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%