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中信保诚优质纯债债券A(信诚纯债A) - 基金主页(代码:550018)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1171 0.0037 0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1504 -0.0001 -0.0082% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7191
成立日期：2013-02-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：20.461亿份
最近份额：5.5058亿
最近资产：6.02亿
基金公司：信诚基金
基金经理：郑义萨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.51%	-0.83%	-1.11%	-6.46%	-1.57%	1.30%	4.75%	96.46%
同类排名	818/835	843/849	813/853	831/851	780/806	665/690	568/600	-

中信保诚优质纯债债券A(550018)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1173	0.02%
2026-09-16	1.1171	0.33%
2026-09-15	1.1134	-0.04%
2026-09-14	1.1139	0.10%
2026-09-11	1.1128	-0.82%
2026-09-10	1.1220	-0.40%

中信保诚优质纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0540元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0570元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0440元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	分红	每份派现金0.0570元
2015-12-10	2015-12-10	2015-12-11	分红	每份派现金0.2580元

中信保诚优质纯债债券A基金动态

中信保诚优质纯债债券A 基金周评：基金涨跌参半军工和银保主题基金涨幅最大

货币基金整体收益率依然处于相对低位。数据显示，近一周货币基金平均涨幅0.06%，据8月23日数据，仅1只货币基金7日年化收益率超5%，仅38只货币基金每万份基金收益超1.2元。
标签：主题基金基金涨幅关联基金：华夏收益债券(QDII)C 华宝海外中国成长混合国泰境外高收益债(QDII) 鹏华证券保险分级B 新华中证环保产业指数分级B 鹏华中证国防指数分级B 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 新华中证环保产业指数

中信保诚优质纯债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	100.0000	2.31%	2.42%

中信保诚优质纯债债券A(550018)基金档案

基金代码	550018	基金简称	中信保诚优质纯债债券A	基金全称	信诚优质纯债债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-14	成立日期	2013-02-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	郑义萨	基金托管人	中信银行	基金公司	信诚基金
最近资产	6.02亿	最近份额	5.5058亿	成立份额	20.461亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.50%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%