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中信保诚优质纯债债券A(信诚纯债A)基金净值查询(550018)

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今天最新净值 1.1134 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1504 -0.0001 -0.0082% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7154
成立日期：2013-02-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：20.461亿份
最近份额：5.5058亿
最近资产：6.02亿
基金公司：信诚基金
基金经理：郑义萨

近一周中信保诚优质纯债债券A|信诚纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚优质纯债债券A(550018)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1171	1.7191	1.1134	1.7154	0.0037	0.33%
2026-09-15	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1134	1.7154	1.1139	1.7159	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1139	1.7159	1.1128	1.7148	0.0011	0.10%
2026-09-11	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1128	1.7148	1.1220	1.7240	-0.0092	-0.82%
2026-09-10	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1220	1.7240	1.1265	1.7285	-0.0045	-0.40%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%