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中信保诚优质纯债债券A(信诚纯债A)(550018)基金分红送配

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今天最新净值 1.1171 0.0037 0.33%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7191
成立日期：2013-02-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：20.461亿份
最近份额：5.5058亿
最近资产：6.02亿
基金公司：信诚基金
基金经理：郑义萨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	每份派现金0.0540元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	每份派现金0.0570元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	每份派现金0.0440元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	每份派现金0.0570元
2015-12-10	2015-12-10	2015-12-11	每份派现金0.2580元
2014-06-24	2014-06-24	2014-06-25	每份派现金0.0100元

基金动态

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.94%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%