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中信保诚三得益债券A(信诚三得益A) - 基金主页(代码:550004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2655 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2623 0.0004 0.0289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9513
成立日期：2008-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：19.929亿份
最近份额：15.6997亿
最近资产：18.32亿
基金公司：信诚基金
基金经理：杨立春吴昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	-0.20%	-0.07%	-0.93%	3.49%	8.53%	11.41%	129.80%
同类排名	659/1517	807/1759	418/1765	989/1723	408/1389	749/1149	505/961	-

中信保诚三得益债券A(550004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2666	0.09%
2026-09-15	1.2655	-0.05%
2026-09-14	1.2661	0.01%
2026-09-11	1.2660	-0.17%
2026-09-10	1.2681	-0.08%
2026-09-09	1.2691	0.03%

中信保诚三得益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	分红	每份派现金0.0440元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	分红	每份派现金0.0470元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	分红	每份派现金0.0280元
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	分红	每份派现金0.0340元
2016-12-08	2016-12-08	2016-12-09	分红	每份派现金0.3130元

中信保诚三得益债券A基金动态

中信保诚三得益债券A 前三季度固收基金经理50强信诚基金两基金经理上榜

一直以来，信诚基金都致力于为投资者提供一系列低风险收益产品，从纯债基金，到一级债基，二级债基，再到杠杆债基，公司在固收业务领域的布局越来越完善，规模效应不断凸显。
标签：基金经理关联基金：中信保诚三得益债券A
中信保诚三得益债券A 证金概念股表现强势借道基金分享收益(附股)

总体而言，证金公司入股虽然在短期内会产生一波“脉冲效应”，刺激股价上涨，但这种效应能持续多久比较难以把握，尤其需要注意的是，一些游资操作手法异常凶猛，普通投资者更应提高警惕。
标签：概念股关联基金：汇丰晋信新动力混合A 中欧价值发现混合A 长城安心回报混合A 金鹰主题优势混合华夏收入混合诺安灵活配置混合长信量化先锋混合A 中信保诚三得益债券A

中信保诚三得益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300751	迈为股份	0.0000	0.62%	-2.34%
000960	锡业股份	0.0000	0.57%	3.37%
600919	江苏银行	0.0000	0.57%	2.88%
000630	铜陵有色	0.0000	0.51%	3.94%
300308	中际旭创	0.0000	0.51%	0.60%
000833	粤桂股份	0.0000	0.49%	-1.72%
600999	招商证券	0.0000	0.44%	1.33%
002409	雅克科技	0.0000	0.42%	0.51%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.41%	3.36%
300750	宁德时代	0.0000	0.40%	-1.24%

中信保诚三得益债券A(550004)基金档案

基金代码	550004	基金简称	中信保诚三得益债券A	基金全称	信诚三得益债券型证券投资基金
发行日期	2008-08-25	成立日期	2008-09-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨立春吴昊	基金托管人	建设银行	基金公司	信诚基金
最近资产	18.32亿	最近份额	15.6997亿	成立份额	19.929亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.50%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	4.91%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.53%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.52%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.49%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.11%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.07%
TMTLOF	1.4005	2.06%
智能家居	1.3207	1.96%
信诚至远A	3.1015	1.53%
信诚至远C	4.3437	1.53%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%