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中信保诚三得益债券A(信诚三得益A)(550004)基金分红送配

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今天最新净值 1.2666 0.0011 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9524
成立日期：2008-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：19.929亿份
最近份额：15.6997亿
最近资产：18.32亿
基金公司：信诚基金
基金经理：杨立春吴昊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派现金0.0440元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	每份派现金0.0470元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	每份派现金0.0280元
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	每份派现金0.0340元
2016-12-08	2016-12-08	2016-12-09	每份派现金0.3130元
2014-06-24	2014-06-24	2014-06-25	每份派现金0.0450元
2013-06-25	2013-06-25	2013-06-26	每份派现金0.0150元
2010-12-16	2010-12-16	2010-12-17	每份派现金0.0350元
2010-09-27	2010-09-27	2010-09-28	每份派现金0.0300元
2010-07-09	2010-07-09	2010-07-12	每份派现金0.0100元
2010-04-09	2010-04-09	2010-04-12	每份派现金0.0150元
2010-02-08	2010-02-08	2010-02-09	每份派现金0.0150元
2009-06-11	2009-06-11	2009-06-12	每份派现金0.0150元
2008-11-12	2008-11-12	2008-11-13	每份派现金0.0028元

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%