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中信保诚增强收益债券(LOF)A(信诚增强) - 基金主页(代码:165509)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2369 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2041 0.0006 0.0483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1622
成立日期：2010-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：22.661亿份
最近份额：3.0826亿
最近资产：3.36亿
基金公司：信诚基金
基金经理：吴秋君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.09%	1.28%	-0.72%	-1.79%	3.52%	13.06%	19.17%	170.39%
同类排名	209/1528	123/1868	1125/1834	1270/1742	450/1402	438/1160	194/972	-

中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2369	0.02%
2026-09-16	1.2367	0.59%
2026-09-15	1.2295	0.15%
2026-09-14	1.2277	0.04%
2026-09-11	1.2272	-0.34%
2026-09-10	1.2314	-0.21%

中信保诚增强收益债券(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-24	分红	每份派现金0.0190元
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-15	分红	每份派现金0.0290元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	分红	每份派现金0.0360元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.0510元
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-22	分红	每份派现金0.0497元

中信保诚增强收益债券(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	0.94%	-2.29%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.91%	1.75%
688025	杰普特	0.0000	0.82%	3.70%
300548	长芯博创	0.0000	0.79%	4.38%
600183	生益科技	0.0000	0.79%	1.84%
688072	拓荆科技	0.0000	0.78%	2.26%
301200	大族数控	0.0000	0.73%	10.08%
600563	法拉电子	0.0000	0.70%	5.96%
300604	长川科技	0.0000	0.69%	3.35%
603040	新坐标	0.0000	0.65%	3.99%

中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)基金档案

基金代码	165509	基金简称	中信保诚增强收益债券(LOF)A	基金全称	信诚增强收益债券型证券投资基金
发行日期	2010-09-13	成立日期	2010-09-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴秋君	基金托管人	建设银行	基金公司	信诚基金
最近资产	3.36亿	最近份额	3.0826亿	成立份额	22.661亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%