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中信保诚增强收益债券(LOF)A(信诚增强)基金净值查询(165509)

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今天最新净值 1.2295 0.0018 0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2041 0.0006 0.0483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1548
成立日期：2010-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：22.661亿份
最近份额：3.0826亿
最近资产：3.36亿
基金公司：信诚基金
基金经理：吴秋君

近一周中信保诚增强收益债券(LOF)A|信诚增强基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2367	2.1620	1.2295	2.1548	0.0072	0.59%
2026-09-15	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2295	2.1548	1.2277	2.1530	0.0018	0.15%
2026-09-14	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2277	2.1530	1.2272	2.1525	0.0005	0.04%
2026-09-11	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2272	2.1525	1.2314	2.1567	-0.0042	-0.34%
2026-09-10	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2314	2.1567	1.2340	2.1593	-0.0026	-0.21%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%