中信保诚增强收益债券(LOF)A(信诚增强)(165509)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1622
- 成立日期：2010-09-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：22.661亿份
- 最近份额：3.0826亿
- 最近资产：3.36亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：吴秋君
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-10-20 |
2022-10-20 |
2022-10-24 |
每份派现金0.0190元 |
| 2022-07-13 |
2022-07-13 |
2022-07-15 |
每份派现金0.0290元 |
| 2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-19 |
每份派现金0.0360元 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0510元 |
| 2021-10-20 |
2021-10-20 |
2021-10-22 |
每份派现金0.0497元 |
| 2021-07-13 |
2021-07-13 |
2021-07-15 |
每份派现金0.0306元 |
| 2021-04-14 |
2021-04-14 |
2021-04-16 |
每份派现金0.0400元 |
| 2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
每份派现金0.0320元 |
| 2020-10-21 |
2020-10-21 |
2020-10-23 |
每份派现金0.0430元 |
| 2020-07-13 |
2020-07-13 |
2020-07-15 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-16 |
每份派现金0.0130元 |
| 2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
每份派现金0.0120元 |
| 2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-22 |
每份派现金0.0130元 |
| 2019-07-11 |
2019-07-11 |
2019-07-15 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-04-12 |
2019-04-12 |
2019-04-16 |
每份派现金0.0160元 |
| 2019-01-14 |
2019-01-14 |
2019-01-16 |
每份派现金0.0060元 |
| 2018-10-18 |
2018-10-18 |
2018-10-22 |
每份派现金0.0060元 |
| 2018-07-12 |
2018-07-12 |
2018-07-16 |
每份派现金0.0060元 |
| 2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-18 |
每份派现金0.0120元 |
| 2018-01-11 |
2018-01-11 |
2018-01-15 |
每份派现金0.0120元 |
| 2017-10-19 |
2017-10-19 |
2017-10-23 |
每份派现金0.0080元 |
| 2017-07-13 |
2017-07-13 |
2017-07-17 |
每份派现金0.0070元 |
| 2017-04-17 |
2017-04-17 |
2017-04-19 |
每份派现金0.0060元 |
| 2017-01-13 |
2017-01-13 |
2017-01-17 |
每份派现金0.0110元 |
| 2016-10-21 |
2016-10-21 |
2016-10-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-14 |
2016-07-14 |
2016-07-18 |
每份派现金0.0100元 |
| 2016-04-15 |
2016-04-15 |
2016-04-19 |
每份派现金0.0150元 |
| 2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
每份派现金0.0200元 |
| 2015-10-21 |
2015-10-21 |
2015-10-23 |
每份派现金0.0200元 |
| 2015-07-14 |
2015-07-14 |
2015-07-16 |
每份派现金0.0450元 |
| 2015-04-14 |
2015-04-14 |
2015-04-16 |
每份派现金0.1250元 |
| 2015-01-19 |
2015-01-19 |
2015-01-21 |
每份派现金0.0500元 |
| 2013-11-15 |
2013-11-15 |
2013-11-19 |
每份派现金0.0050元 |
| 2013-10-22 |
2013-10-22 |
2013-10-24 |
每份派现金0.0050元 |
| 2013-09-16 |
2013-09-16 |
2013-09-18 |
每份派现金0.0050元 |
| 2013-08-15 |
2013-08-15 |
2013-08-19 |
每份派现金0.0050元 |
| 2013-07-15 |
2013-07-15 |
2013-07-17 |
每份派现金0.0050元 |
| 2013-06-20 |
2013-06-20 |
2013-06-24 |
每份派现金0.0050元 |
| 2013-05-15 |
2013-05-15 |
2013-05-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2013-04-17 |
2013-04-17 |
2013-04-19 |
每份派现金0.0050元 |
| 2013-03-13 |
2013-03-13 |
2013-03-15 |
每份派现金0.0050元 |
| 2013-02-22 |
2013-02-22 |
2013-02-26 |
每份派现金0.0050元 |
| 2013-01-18 |
2013-01-18 |
2013-01-22 |
每份派现金0.0050元 |
| 2012-12-17 |
2012-12-17 |
2012-12-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2012-11-15 |
2012-11-15 |
2012-11-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2012-10-22 |
2012-10-22 |
2012-10-24 |
每份派现金0.0050元 |
| 2012-09-17 |
2012-09-17 |
2012-09-19 |
每份派现金0.0050元 |
| 2012-08-15 |
2012-08-15 |
2012-08-17 |
每份派现金0.0050元 |
| 2012-07-16 |
2012-07-16 |
2012-07-18 |
每份派现金0.0050元 |
| 2012-05-29 |
2012-05-29 |
2012-05-31 |
每份派现金0.0100元 |
| 2012-04-17 |
2012-04-17 |
2012-04-19 |
每份派现金0.0100元 |
