基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信保诚增强收益债券(LOF)A(信诚增强)基金盘中实时估值(165509)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2277 0.0005 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1530
成立日期：2010-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：22.661亿份
最近份额：3.0826亿
最近资产：3.36亿
基金公司：信诚基金
基金经理：吴秋君

中信保诚增强收益债券(LOF)A基金165509重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300274	阳光电源	0.0000	0.94%	-2.29%	-0.0215%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.91%	1.75%	0.0159%
688025	杰普特	0.0000	0.82%	3.70%	0.0303%
300548	长芯博创	0.0000	0.79%	4.38%	0.0346%
600183	生益科技	0.0000	0.79%	1.84%	0.0145%
688072	拓荆科技	0.0000	0.78%	2.26%	0.0176%
301200	大族数控	0.0000	0.73%	10.08%	0.0736%
600563	法拉电子	0.0000	0.70%	5.96%	0.0417%
300604	长川科技	0.0000	0.69%	3.35%	0.0231%
603040	新坐标	0.0000	0.65%	3.99%	0.0259%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.8%		0.2557%		13.37%

中信保诚增强收益债券(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.15%	0.38%
2026-09-14	0.04%	0.38%
2026-09-11	-0.34%	0.38%
2026-09-10	-0.21%	0.38%
2026-09-09	-0.06%	0.38%
2026-09-08	-0.23%	0.38%
2026-09-07	0.73%	0.38%
2026-09-04	-0.45%	0.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信保诚增强收益债券(LOF)A基金165509实时估值图

中信保诚增强收益债券(LOF)A基金165509实时估值图

标签云

信诚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.0058	3.8371%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.8850	3.1878%
中信保诚中证TMT(LOF)A	1.2013	2.1648%
中信保诚多策略混合(LOF)A	2.4994	1.7455%
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2912	1.6823%
中信保诚中小盘混合A	4.5886	1.0033%
中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2342	0.9405%
中信保诚量化阿尔法股票A	1.9282	0.8718%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%