中信保诚至远动力混合A(季季添金)基金净值查询(550015)

今天最新净值 3.0540 -0.0132 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9054 -0.0036 -0.1243% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0540
成立日期：2012-12-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：30.928亿份
最近份额：3.7613亿
最近资产：2.28亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：王睿

近一季中信保诚至远动力混合A|季季添金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚至远动力混合A(550015)基金累计收益率-9.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	550015	中信保诚至远动力混合A	3.1015	3.1015	3.0540	3.0540	0.0475	1.56%
2026-09-15	550015	中信保诚至远动力混合A	3.0540	3.0540	3.0672	3.0672	-0.0132	-0.43%
2026-09-14	550015	中信保诚至远动力混合A	3.0672	3.0672	3.0933	3.0933	-0.0261	-0.84%
2026-09-11	550015	中信保诚至远动力混合A	3.0933	3.0933	3.1198	3.1198	-0.0265	-0.85%
2026-09-10	550015	中信保诚至远动力混合A	3.1198	3.1198	3.1626	3.1626	-0.0428	-1.35%
2026-09-09	550015	中信保诚至远动力混合A	3.1626	3.1626	3.1550	3.1550	0.0076	0.24%
2026-09-08	550015	中信保诚至远动力混合A	3.1550	3.1550	3.1970	3.1970	-0.0420	-1.33%
2026-09-07	550015	中信保诚至远动力混合A	3.1970	3.1970	3.1349	3.1349	0.0621	1.98%
2026-09-04	550015	中信保诚至远动力混合A	3.1349	3.1349	3.1762	3.1762	-0.0413	-1.30%
2026-09-03	550015	中信保诚至远动力混合A	3.1762	3.1762	3.1654	3.1654	0.0108	0.34%

2026-09-02	550015	中信保诚至远动力混合A	3.1654	3.1654	3.2183	3.2183	-0.0529	-1.64%
2026-09-01	550015	中信保诚至远动力混合A	3.2183	3.2183	3.2597	3.2597	-0.0414	-1.27%
2026-08-31	550015	中信保诚至远动力混合A	3.2597	3.2597	3.2136	3.2136	0.0461	1.43%
2026-08-28	550015	中信保诚至远动力混合A	3.2136	3.2136	3.2368	3.2368	-0.0232	-0.72%
2026-08-27	550015	中信保诚至远动力混合A	3.2368	3.2368	3.1547	3.1547	0.0821	2.60%
2026-08-26	550015	中信保诚至远动力混合A	3.1547	3.1547	3.1454	3.1454	0.0093	0.30%
2026-08-25	550015	中信保诚至远动力混合A	3.1454	3.1454	3.1268	3.1268	0.0186	0.59%
2026-08-24	550015	中信保诚至远动力混合A	3.1268	3.1268	3.2169	3.2169	-0.0901	-2.80%
2026-08-21	550015	中信保诚至远动力混合A	3.2169	3.2169	3.1934	3.1934	0.0235	0.74%
2026-08-20	550015	中信保诚至远动力混合A	3.1934	3.1934	3.1959	3.1959	-0.0025	-0.08%
2026-08-19	550015	中信保诚至远动力混合A	3.1959	3.1959	3.3609	3.3609	-0.1650	-4.91%
2026-08-18	550015	中信保诚至远动力混合A	3.3609	3.3609	3.3964	3.3964	-0.0355	-1.05%
2026-08-17	550015	中信保诚至远动力混合A	3.3964	3.3964	3.2757	3.2757	0.1207	3.68%
2026-08-14	550015	中信保诚至远动力混合A	3.2757	3.2757	3.2473	3.2473	0.0284	0.87%
2026-08-13	550015	中信保诚至远动力混合A	3.2473	3.2473	3.2769	3.2769	-0.0296	-0.90%

2026-08-12	550015	中信保诚至远动力混合A	3.2769	3.2769	3.2352	3.2352	0.0417	1.29%
2026-08-11	550015	中信保诚至远动力混合A	3.2352	3.2352	3.2596	3.2596	-0.0244	-0.75%
2026-08-10	550015	中信保诚至远动力混合A	3.2596	3.2596	3.2745	3.2745	-0.0149	-0.46%
2026-08-07	550015	中信保诚至远动力混合A	3.2745	3.2745	3.2262	3.2262	0.0483	1.50%
2026-08-06	550015	中信保诚至远动力混合A	3.2262	3.2262	3.2399	3.2399	-0.0137	-0.42%
2026-08-05	550015	中信保诚至远动力混合A	3.2399	3.2399	3.1686	3.1686	0.0713	2.25%
2026-08-04	550015	中信保诚至远动力混合A	3.1686	3.1686	3.0783	3.0783	0.0903	2.93%
2026-08-03	550015	中信保诚至远动力混合A	3.0783	3.0783	3.0968	3.0968	-0.0185	-0.60%
2026-07-31	550015	中信保诚至远动力混合A	3.0968	3.0968	3.0133	3.0133	0.0835	2.77%
2026-07-30	550015	中信保诚至远动力混合A	3.0133	3.0133	3.1057	3.1057	-0.0924	-2.98%
2026-07-29	550015	中信保诚至远动力混合A	3.1057	3.1057	3.0608	3.0608	0.0449	1.47%
2026-07-28	550015	中信保诚至远动力混合A	3.0608	3.0608	3.1908	3.1908	-0.1300	-4.07%
2026-07-27	550015	中信保诚至远动力混合A	3.1908	3.1908	3.1106	3.1106	0.0802	2.58%
2026-07-24	550015	中信保诚至远动力混合A	3.1106	3.1106	3.1662	3.1662	-0.0556	-1.76%
2026-07-23	550015	中信保诚至远动力混合A	3.1662	3.1662	3.1646	3.1646	0.0016	0.05%
2026-07-22	550015	中信保诚至远动力混合A	3.1646	3.1646	3.2196	3.2196	-0.0550	-1.71%
2026-07-21	550015	中信保诚至远动力混合A	3.2196	3.2196	3.0761	3.0761	0.1435	4.66%
2026-07-20	550015	中信保诚至远动力混合A	3.0761	3.0761	3.0645	3.0645	0.0116	0.38%
2026-07-17	550015	中信保诚至远动力混合A	3.0645	3.0645	3.2360	3.2360	-0.1715	-5.30%
2026-07-16	550015	中信保诚至远动力混合A	3.2360	3.2360	3.3263	3.3263	-0.0903	-2.71%
2026-07-15	550015	中信保诚至远动力混合A	3.3263	3.3263	3.3808	3.3808	-0.0545	-1.61%
2026-07-14	550015	中信保诚至远动力混合A	3.3808	3.3808	3.3351	3.3351	0.0457	1.37%
2026-07-13	550015	中信保诚至远动力混合A	3.3351	3.3351	3.4490	3.4490	-0.1139	-3.30%
2026-07-10	550015	中信保诚至远动力混合A	3.4490	3.4490	3.5422	3.5422	-0.0932	-2.63%
2026-07-09	550015	中信保诚至远动力混合A	3.5422	3.5422	3.4394	3.4394	0.1028	2.99%
2026-07-08	550015	中信保诚至远动力混合A	3.4394	3.4394	3.4752	3.4752	-0.0358	-1.03%
2026-07-07	550015	中信保诚至远动力混合A	3.4752	3.4752	3.5070	3.5070	-0.0318	-0.91%
2026-07-06	550015	中信保诚至远动力混合A	3.5070	3.5070	3.5409	3.5409	-0.0339	-0.96%
2026-07-03	550015	中信保诚至远动力混合A	3.5409	3.5409	3.5529	3.5529	-0.0120	-0.34%
2026-07-02	550015	中信保诚至远动力混合A	3.5529	3.5529	3.7147	3.7147	-0.1618	-4.36%
2026-07-01	550015	中信保诚至远动力混合A	3.7147	3.7147	3.7567	3.7567	-0.0420	-1.12%
2026-06-30	550015	中信保诚至远动力混合A	3.7567	3.7567	3.6398	3.6398	0.1169	3.21%
2026-06-29	550015	中信保诚至远动力混合A	3.6398	3.6398	3.5905	3.5905	0.0493	1.37%
2026-06-26	550015	中信保诚至远动力混合A	3.5905	3.5905	3.6855	3.6855	-0.0950	-2.58%
2026-06-25	550015	中信保诚至远动力混合A	3.6855	3.6855	3.6182	3.6182	0.0673	1.86%
2026-06-24	550015	中信保诚至远动力混合A	3.6182	3.6182	3.5173	3.5173	0.1009	2.87%
2026-06-23	550015	中信保诚至远动力混合A	3.5173	3.5173	3.5823	3.5823	-0.0650	-1.81%
2026-06-22	550015	中信保诚至远动力混合A	3.5823	3.5823	3.4780	3.4780	0.1043	3.00%
2026-06-18	550015	中信保诚至远动力混合A	3.4780	3.4780	3.4540	3.4540	0.0240	0.69%
2026-06-17	550015	中信保诚至远动力混合A	3.4540	3.4540	3.3942	3.3942	0.0598	1.76%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%