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交银可转债债券A - 基金主页(代码:007316)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.7943 0.0168 0.95% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.8763 0.0043 0.2319% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7943
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8403亿
  • 最近资产：0.83亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：魏玉敏 王丽婧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.04% -0.39% -1.48% -7.75% 5.10% 58.24% 32.91% 90.23%
同类排名 1094/1519 1185/1762 1586/1768 1667/1726 200/1391 28/1151 38/963 -
交银可转债债券A(007316)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.7917 -0.14%
2026-09-16 1.7943 0.95%
2026-09-15 1.7775 -0.44%
2026-09-14 1.7854 0.14%
2026-09-11 1.7829 -0.63%
2026-09-10 1.7942 -0.39%
交银可转债债券A基金动态
交银可转债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 3.00% 0.60%
300083 创世纪 0.0000 1.38% 1.50%
688041 海光信息 0.0000 1.29% 3.01%
688002 睿创微纳 0.0000 1.27% 2.31%
688239 航宇科技 0.0000 1.19% 4.37%
000792 盐湖股份 0.0000 1.16% 5.29%
002126 银轮股份 0.0000 1.15% 2.84%
688200 华峰测控 0.0000 1.14% 3.05%
300394 天孚通信 0.0000 1.03% 0.07%
交银可转债债券A(007316)基金档案
基金代码 007316 基金简称 交银可转债债券A 基金全称
发行日期 2019-06-05~2019-07-05 成立日期 2019-07-11 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 魏玉敏 王丽婧 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 0.83亿元 最近份额 0.8403亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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