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交银可转债债券A基金盘中实时估值(007316)

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今天最新净值 1.7775 -0.0079 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7775
成立日期：2019-07-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8403亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏王丽婧

交银可转债债券A基金007316重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	3.00%	0.60%	0.0180%
300083	创世纪	0.0000	1.38%	1.50%	0.0207%
688041	海光信息	0.0000	1.29%	3.01%	0.0388%
688002	睿创微纳	0.0000	1.27%	2.31%	0.0293%
688239	航宇科技	0.0000	1.19%	4.37%	0.0520%
000792	盐湖股份	0.0000	1.16%	5.29%	0.0614%
002126	银轮股份	0.0000	1.15%	2.84%	0.0327%
688200	华峰测控	0.0000	1.14%	3.05%	0.0348%
300394	天孚通信	0.0000	1.03%	0.07%	0.0007%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.61%		0.2884%		35.83%

交银可转债债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.44%	0.70%
2026-09-14	0.14%	0.70%
2026-09-11	-0.63%	0.70%
2026-09-10	-0.39%	0.70%
2026-09-09	0.02%	0.70%
2026-09-08	-0.29%	0.70%
2026-09-07	1.01%	0.70%
2026-09-04	-0.56%	0.70%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银可转债债券A基金007316实时估值图

交银可转债债券A基金007316实时估值图

交银可转债债券A基金动态

交银可转债债券A 年内多只基金产品或触发清盘条件融通交银长盛凯石等产品在列

有业内人士指出，对于部分定开型产品，由于投资者对其在封闭期内的运作策略和收益不够满意，一旦产品进入开放期，投资者便会立即赎回，致使基金规模大幅减少。
标签：清盘触发产品净值规模资产合同关联基金：长盛价值发现股票广发景富纯债交银可转债债券A 凯石涵行业精选混合A

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%