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中信保诚惠泽A(信诚惠泽)基金净值查询(165530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1043 0.0008 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0701 0.0005 0.0448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4111
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：14.9995亿
最近资产：15.19亿
基金公司：信诚基金
基金经理：吴秋君

近一周中信保诚惠泽A|信诚惠泽基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚惠泽A(165530)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	165530	中信保诚惠泽A	1.1055	1.4123	1.1043	1.4111	0.0012	0.11%
2026-09-14	165530	中信保诚惠泽A	1.1043	1.4111	1.1035	1.4103	0.0008	0.07%
2026-09-11	165530	中信保诚惠泽A	1.1035	1.4103	1.1055	1.4123	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	165530	中信保诚惠泽A	1.1055	1.4123	1.1065	1.4133	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	165530	中信保诚惠泽A	1.1065	1.4133	1.1071	1.4139	-0.0006	-0.05%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%