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中信保诚惠泽A(信诚惠泽)基金盘中实时估值(165530)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1043 0.0008 0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4111
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9995亿
  • 最近资产：15.19亿
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：吴秋君
中信保诚惠泽A基金165530重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300604 长川科技 0.0000 1.61% 3.35% 0.0539%
600183 生益科技 0.0000 1.36% 1.84% 0.0250%
002335 科华数据 0.0000 1.16% 0.34% 0.0039%
603667 五洲新春 0.0000 1.03% 0.77% 0.0079%
600114 东睦股份 0.0000 0.89% 0.49% 0.0044%
002901 大博医疗 0.0000 0.66% 3.05% 0.0201%
002821 凯莱英 0.0000 0.64% 3.99% 0.0255%
600171 上海贝岭 0.0000 0.55% 1.28% 0.0070%
300274 阳光电源 0.0000 0.50% -2.29% -0.0115%
300548 长芯博创 0.0000 0.26% 4.38% 0.0114%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
8.66% 0.1476% 0.00%
中信保诚惠泽A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.11% 0.02%
2026-09-14 0.07% 0.02%
2026-09-11 -0.18% 0.02%
2026-09-10 -0.09% 0.02%
2026-09-09 -0.05% 0.02%
2026-09-08 -0.08% 0.02%
2026-09-07 0.33% 0.02%
2026-09-04 -0.21% 0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中信保诚惠泽A基金165530实时估值图
中信保诚惠泽A基金165530实时估值图
中信保诚惠泽A基金动态
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信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.0058 3.8371%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8850 3.1878%
中信保诚中证TMT(LOF)A 1.2013 2.1648%
中信保诚多策略混合(LOF)A 2.4994 1.7455%
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2912 1.6823%
中信保诚中小盘混合A 4.5886 1.0033%
中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2342 0.9405%
中信保诚量化阿尔法股票A 1.9282 0.8718%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
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