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长城久悦债券C - 基金主页(代码:015723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3178 0.0180 1.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3053 0.0035 0.2720% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3178
成立日期：2022-05-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1165亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张棪张勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.55%	1.15%	-1.08%	-7.00%	11.95%	45.48%	23.83%	21.03%
同类排名	82/1519	17/1762	1482/1768	1660/1726	37/1391	63/1151	128/963	-

长城久悦债券C(015723)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3146	-0.24%
2026-09-16	1.3178	1.38%
2026-09-15	1.2998	-0.05%
2026-09-14	1.3004	0.66%
2026-09-11	1.2919	-0.16%
2026-09-10	1.2940	-0.68%

长城久悦债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301183	东田微	0.0000	1.51%	16.46%
000636	风华高科	0.0000	1.31%	2.66%
688777	中控技术	0.0000	1.31%	1.27%
688313	仕佳光子	0.0000	1.06%	3.24%
300408	三环集团	0.0000	1.01%	6.10%
600176	中国巨石	0.0000	0.98%	3.07%
300857	协创数据	0.0000	0.96%	-0.52%
300661	圣邦股份	0.0000	0.92%	-2.26%
300475	香农芯创	0.0000	0.91%	0.42%
605589	圣泉集团	0.0000	0.83%	1.46%

长城久悦债券C(015723)基金档案

基金代码	015723	基金简称	长城久悦债券C	基金全称
发行日期	2022-05-13~2022-05-13	成立日期	2022-05-13	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张勇张棪张勇	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.1165亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%