长城久悦债券C基金净值查询(015723)
今天最新净值
1.2998
-0.0006 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3053
0.0035 0.2720%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2998
- 成立日期：2022-05-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1165亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张勇 张棪 张勇
近一月,长城久悦债券C(015723)基金累计收益率-2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.2998 |
1.2998 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3004 |
1.3004 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0085 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.2940 |
1.2940 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3148 |
1.3148 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0186 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.2962 |
1.2962 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2026-09-02 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0101 |
-0.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0136 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0235 |
1.78% |
| 2026-08-26 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0107 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0365 |
-2.70% |
| 2026-08-18 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0227 |
1.70% |
