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长城久悦债券C基金净值查询(015723)

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今天最新净值 1.3178 0.0180 1.38% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3053 0.0035 0.2720% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3178
  • 成立日期：2022-05-13
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1165亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：张勇 张棪 张勇
今年以来长城久悦债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,长城久悦债券C(015723)基金累计收益率6.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015723 长城久悦债券C 1.3146 1.3146 1.3178 1.3178 -0.0032 -0.24%
2026-09-16 015723 长城久悦债券C 1.3178 1.3178 1.2998 1.2998 0.0180 1.38%
2026-09-15 015723 长城久悦债券C 1.2998 1.2998 1.3004 1.3004 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 015723 长城久悦债券C 1.3004 1.3004 1.2919 1.2919 0.0085 0.66%
2026-09-11 015723 长城久悦债券C 1.2919 1.2919 1.2940 1.2940 -0.0021 -0.16%
2026-09-10 015723 长城久悦债券C 1.2940 1.2940 1.3028 1.3028 -0.0088 -0.68%
2026-09-09 015723 长城久悦债券C 1.3028 1.3028 1.3106 1.3106 -0.0078 -0.60%
2026-09-08 015723 长城久悦债券C 1.3106 1.3106 1.3148 1.3148 -0.0042 -0.32%
2026-09-07 015723 长城久悦债券C 1.3148 1.3148 1.2962 1.2962 0.0186 1.43%
2026-09-04 015723 长城久悦债券C 1.2962 1.2962 1.3084 1.3084 -0.0122 -0.93%
2026-09-03 015723 长城久悦债券C 1.3084 1.3084 1.3171 1.3171 -0.0087 -0.66%
2026-09-02 015723 长城久悦债券C 1.3171 1.3171 1.3272 1.3272 -0.0101 -0.76%
2026-09-01 015723 长城久悦债券C 1.3272 1.3272 1.3408 1.3408 -0.0136 -1.01%
2026-08-31 015723 长城久悦债券C 1.3408 1.3408 1.3370 1.3370 0.0038 0.28%
2026-08-28 015723 长城久悦债券C 1.3370 1.3370 1.3435 1.3435 -0.0065 -0.48%
2026-08-27 015723 长城久悦债券C 1.3435 1.3435 1.3200 1.3200 0.0235 1.78%
2026-08-26 015723 长城久悦债券C 1.3200 1.3200 1.3177 1.3177 0.0023 0.17%
2026-08-25 015723 长城久悦债券C 1.3177 1.3177 1.3070 1.3070 0.0107 0.82%
2026-08-24 015723 长城久悦债券C 1.3070 1.3070 1.3181 1.3181 -0.0111 -0.84%
2026-08-21 015723 长城久悦债券C 1.3181 1.3181 1.3169 1.3169 0.0012 0.09%
2026-08-20 015723 长城久悦债券C 1.3169 1.3169 1.3138 1.3138 0.0031 0.24%
2026-08-19 015723 长城久悦债券C 1.3138 1.3138 1.3503 1.3503 -0.0365 -2.70%
2026-08-18 015723 长城久悦债券C 1.3503 1.3503 1.3549 1.3549 -0.0046 -0.34%
2026-08-17 015723 长城久悦债券C 1.3549 1.3549 1.3322 1.3322 0.0227 1.70%
2026-08-14 015723 长城久悦债券C 1.3322 1.3322 1.3304 1.3304 0.0018 0.14%
2026-08-13 015723 长城久悦债券C 1.3304 1.3304 1.3491 1.3491 -0.0187 -1.39%
2026-08-12 015723 长城久悦债券C 1.3491 1.3491 1.3462 1.3462 0.0029 0.22%
2026-08-11 015723 长城久悦债券C 1.3462 1.3462 1.3532 1.3532 -0.0070 -0.52%
2026-08-10 015723 长城久悦债券C 1.3532 1.3532 1.3561 1.3561 -0.0029 -0.21%
2026-08-07 015723 长城久悦债券C 1.3561 1.3561 1.3434 1.3434 0.0127 0.95%
2026-08-06 015723 长城久悦债券C 1.3434 1.3434 1.3397 1.3397 0.0037 0.28%
2026-08-05 015723 长城久悦债券C 1.3397 1.3397 1.3196 1.3196 0.0201 1.52%
2026-08-04 015723 长城久悦债券C 1.3196 1.3196 1.2906 1.2906 0.0290 2.25%
2026-08-03 015723 长城久悦债券C 1.2906 1.2906 1.2994 1.2994 -0.0088 -0.68%
2026-07-31 015723 长城久悦债券C 1.2994 1.2994 1.2833 1.2833 0.0161 1.25%
2026-07-30 015723 长城久悦债券C 1.2833 1.2833 1.3011 1.3011 -0.0178 -1.37%
2026-07-29 015723 长城久悦债券C 1.3011 1.3011 1.2927 1.2927 0.0084 0.65%
2026-07-28 015723 长城久悦债券C 1.2927 1.2927 1.3244 1.3244 -0.0317 -2.39%
2026-07-27 015723 长城久悦债券C 1.3244 1.3244 1.3009 1.3009 0.0235 1.81%
2026-07-24 015723 长城久悦债券C 1.3009 1.3009 1.3102 1.3102 -0.0093 -0.71%
2026-07-23 015723 长城久悦债券C 1.3102 1.3102 1.3117 1.3117 -0.0015 -0.11%
2026-07-22 015723 长城久悦债券C 1.3117 1.3117 1.3209 1.3209 -0.0092 -0.70%
2026-07-21 015723 长城久悦债券C 1.3209 1.3209 1.2923 1.2923 0.0286 2.21%
2026-07-20 015723 长城久悦债券C 1.2923 1.2923 1.3045 1.3045 -0.0122 -0.94%
2026-07-17 015723 长城久悦债券C 1.3045 1.3045 1.3322 1.3322 -0.0277 -2.08%
2026-07-16 015723 长城久悦债券C 1.3322 1.3322 1.3445 1.3445 -0.0123 -0.91%
2026-07-15 015723 长城久悦债券C 1.3445 1.3445 1.3548 1.3548 -0.0103 -0.76%
2026-07-14 015723 长城久悦债券C 1.3548 1.3548 1.3349 1.3349 0.0199 1.49%
2026-07-13 015723 长城久悦债券C 1.3349 1.3349 1.3668 1.3668 -0.0319 -2.33%
2026-07-10 015723 长城久悦债券C 1.3668 1.3668 1.3810 1.3810 -0.0142 -1.03%
2026-07-09 015723 长城久悦债券C 1.3810 1.3810 1.3617 1.3617 0.0193 1.42%
2026-07-08 015723 长城久悦债券C 1.3617 1.3617 1.3682 1.3682 -0.0065 -0.48%
2026-07-07 015723 长城久悦债券C 1.3682 1.3682 1.3806 1.3806 -0.0124 -0.90%
2026-07-06 015723 长城久悦债券C 1.3806 1.3806 1.3909 1.3909 -0.0103 -0.74%
2026-07-03 015723 长城久悦债券C 1.3909 1.3909 1.3864 1.3864 0.0045 0.32%
2026-07-02 015723 长城久悦债券C 1.3864 1.3864 1.4054 1.4054 -0.0190 -1.35%
2026-07-01 015723 长城久悦债券C 1.4054 1.4054 1.4122 1.4122 -0.0068 -0.48%
2026-06-30 015723 长城久悦债券C 1.4122 1.4122 1.3892 1.3892 0.0230 1.66%
2026-06-29 015723 长城久悦债券C 1.3892 1.3892 1.3976 1.3976 -0.0084 -0.60%
2026-06-26 015723 长城久悦债券C 1.3976 1.3976 1.4192 1.4192 -0.0216 -1.52%
2026-06-25 015723 长城久悦债券C 1.4192 1.4192 1.4163 1.4163 0.0029 0.20%
2026-06-24 015723 长城久悦债券C 1.4163 1.4163 1.4065 1.4065 0.0098 0.70%
2026-06-23 015723 长城久悦债券C 1.4065 1.4065 1.4211 1.4211 -0.0146 -1.03%
2026-06-22 015723 长城久悦债券C 1.4211 1.4211 1.4230 1.4230 -0.0019 -0.13%
2026-06-18 015723 长城久悦债券C 1.4230 1.4230 1.4209 1.4209 0.0021 0.15%
2026-06-17 015723 长城久悦债券C 1.4209 1.4209 1.4170 1.4170 0.0039 0.28%
2026-06-16 015723 长城久悦债券C 1.4170 1.4170 1.4010 1.4010 0.0160 1.14%
2026-06-15 015723 长城久悦债券C 1.4010 1.4010 1.3664 1.3664 0.0346 2.53%
2026-06-12 015723 长城久悦债券C 1.3664 1.3664 1.3646 1.3646 0.0018 0.13%
2026-06-11 015723 长城久悦债券C 1.3646 1.3646 1.3567 1.3567 0.0079 0.58%
2026-06-10 015723 长城久悦债券C 1.3567 1.3567 1.3793 1.3793 -0.0226 -1.64%
2026-06-09 015723 长城久悦债券C 1.3793 1.3793 1.3581 1.3581 0.0212 1.56%
2026-06-08 015723 长城久悦债券C 1.3581 1.3581 1.3851 1.3851 -0.0270 -1.95%
2026-06-05 015723 长城久悦债券C 1.3851 1.3851 1.3961 1.3961 -0.0110 -0.79%
2026-06-04 015723 长城久悦债券C 1.3961 1.3961 1.3978 1.3978 -0.0017 -0.12%
2026-06-03 015723 长城久悦债券C 1.3978 1.3978 1.3937 1.3937 0.0041 0.29%
2026-06-02 015723 长城久悦债券C 1.3937 1.3937 1.3804 1.3804 0.0133 0.96%
2026-06-01 015723 长城久悦债券C 1.3804 1.3804 1.3882 1.3882 -0.0078 -0.56%
2026-05-29 015723 长城久悦债券C 1.3882 1.3882 1.4163 1.4163 -0.0281 -1.98%
2026-05-28 015723 长城久悦债券C 1.4163 1.4163 1.3898 1.3898 0.0265 1.91%
2026-05-27 015723 长城久悦债券C 1.3898 1.3898 1.4050 1.4050 -0.0152 -1.08%
2026-05-26 015723 长城久悦债券C 1.4050 1.4050 1.4227 1.4227 -0.0177 -1.24%
2026-05-25 015723 长城久悦债券C 1.4227 1.4227 1.4140 1.4140 0.0087 0.62%
2026-05-22 015723 长城久悦债券C 1.4140 1.4140 1.3966 1.3966 0.0174 1.25%
2026-05-21 015723 长城久悦债券C 1.3966 1.3966 1.4246 1.4246 -0.0280 -1.97%
2026-05-20 015723 长城久悦债券C 1.4246 1.4246 1.4230 1.4230 0.0016 0.11%
2026-05-19 015723 长城久悦债券C 1.4230 1.4230 1.4021 1.4021 0.0209 1.49%
2026-05-18 015723 长城久悦债券C 1.4021 1.4021 1.3998 1.3998 0.0023 0.16%
2026-05-15 015723 长城久悦债券C 1.3998 1.3998 1.4063 1.4063 -0.0065 -0.46%
2026-05-14 015723 长城久悦债券C 1.4063 1.4063 1.4282 1.4282 -0.0219 -1.53%
2026-05-13 015723 长城久悦债券C 1.4282 1.4282 1.4159 1.4159 0.0123 0.87%
2026-05-12 015723 长城久悦债券C 1.4159 1.4159 1.4289 1.4289 -0.0130 -0.91%
2026-05-11 015723 长城久悦债券C 1.4289 1.4289 1.4157 1.4157 0.0132 0.93%
2026-05-08 015723 长城久悦债券C 1.4157 1.4157 1.4150 1.4150 0.0007 0.05%
2026-04-30 015723 长城久悦债券C 1.3794 1.3794 1.3745 1.3745 0.0049 0.36%
2026-04-29 015723 长城久悦债券C 1.3745 1.3745 1.3618 1.3618 0.0127 0.93%
2026-04-28 015723 长城久悦债券C 1.3618 1.3618 1.3781 1.3781 -0.0163 -1.18%
2026-04-27 015723 长城久悦债券C 1.3781 1.3781 1.3678 1.3678 0.0103 0.75%
2026-04-24 015723 长城久悦债券C 1.3678 1.3678 1.3724 1.3724 -0.0046 -0.34%
2026-04-23 015723 长城久悦债券C 1.3724 1.3724 1.3816 1.3816 -0.0092 -0.67%
2026-04-22 015723 长城久悦债券C 1.3816 1.3816 1.3631 1.3631 0.0185 1.36%
2026-04-21 015723 长城久悦债券C 1.3631 1.3631 1.3674 1.3674 -0.0043 -0.31%
2026-04-20 015723 长城久悦债券C 1.3674 1.3674 1.3660 1.3660 0.0014 0.10%
2026-04-17 015723 长城久悦债券C 1.3660 1.3660 1.3595 1.3595 0.0065 0.48%
2026-04-16 015723 长城久悦债券C 1.3595 1.3595 1.3398 1.3398 0.0197 1.47%
2026-04-15 015723 长城久悦债券C 1.3398 1.3398 1.3406 1.3406 -0.0008 -0.06%
2026-04-14 015723 长城久悦债券C 1.3406 1.3406 1.3264 1.3264 0.0142 1.07%
2026-04-13 015723 长城久悦债券C 1.3264 1.3264 1.3291 1.3291 -0.0027 -0.20%
2026-04-10 015723 长城久悦债券C 1.3291 1.3291 1.3283 1.3283 0.0008 0.06%
2026-04-09 015723 长城久悦债券C 1.3283 1.3283 1.3261 1.3261 0.0022 0.17%
2026-04-08 015723 长城久悦债券C 1.3261 1.3261 1.2754 1.2754 0.0507 3.98%
2026-04-07 015723 长城久悦债券C 1.2754 1.2754 1.2698 1.2698 0.0056 0.44%
2026-04-03 015723 长城久悦债券C 1.2698 1.2698 1.2676 1.2676 0.0022 0.17%
2026-04-02 015723 长城久悦债券C 1.2676 1.2676 1.2877 1.2877 -0.0201 -1.56%
2026-04-01 015723 长城久悦债券C 1.2877 1.2877 1.2538 1.2538 0.0339 2.70%
2026-03-31 015723 长城久悦债券C 1.2538 1.2538 1.2808 1.2808 -0.0270 -2.11%
2026-03-30 015723 长城久悦债券C 1.2808 1.2808 1.2936 1.2936 -0.0128 -0.99%
2026-03-27 015723 长城久悦债券C 1.2936 1.2936 1.2871 1.2871 0.0065 0.51%
2026-03-26 015723 长城久悦债券C 1.2871 1.2871 1.3102 1.3102 -0.0231 -1.76%
2026-03-25 015723 长城久悦债券C 1.3102 1.3102 1.2880 1.2880 0.0222 1.72%
2026-03-24 015723 长城久悦债券C 1.2880 1.2880 1.2586 1.2586 0.0294 2.34%
2026-03-23 015723 长城久悦债券C 1.2586 1.2586 1.2870 1.2870 -0.0284 -2.21%
2026-03-20 015723 长城久悦债券C 1.2870 1.2870 1.2980 1.2980 -0.0110 -0.85%
2026-03-19 015723 长城久悦债券C 1.2980 1.2980 1.3197 1.3197 -0.0217 -1.64%
2026-03-18 015723 长城久悦债券C 1.3197 1.3197 1.3018 1.3018 0.0179 1.38%
2026-03-17 015723 长城久悦债券C 1.3018 1.3018 1.3255 1.3255 -0.0237 -1.79%
2026-03-16 015723 长城久悦债券C 1.3255 1.3255 1.3278 1.3278 -0.0023 -0.17%
2026-03-13 015723 长城久悦债券C 1.3278 1.3278 1.3452 1.3452 -0.0174 -1.29%
2026-03-12 015723 长城久悦债券C 1.3452 1.3452 1.3608 1.3608 -0.0156 -1.15%
2026-03-11 015723 长城久悦债券C 1.3608 1.3608 1.3612 1.3612 -0.0004 -0.03%
2026-03-10 015723 长城久悦债券C 1.3612 1.3612 1.3405 1.3405 0.0207 1.54%
2026-03-09 015723 长城久悦债券C 1.3405 1.3405 1.3533 1.3533 -0.0128 -0.95%
2026-03-06 015723 长城久悦债券C 1.3533 1.3533 1.3438 1.3438 0.0095 0.71%
2026-03-05 015723 长城久悦债券C 1.3438 1.3438 1.3379 1.3379 0.0059 0.44%
2026-03-04 015723 长城久悦债券C 1.3379 1.3379 1.3398 1.3398 -0.0019 -0.14%
2026-03-03 015723 长城久悦债券C 1.3398 1.3398 1.3769 1.3769 -0.0371 -2.69%
2026-03-02 015723 长城久悦债券C 1.3769 1.3769 1.3885 1.3885 -0.0116 -0.84%
2026-02-27 015723 长城久悦债券C 1.3885 1.3885 1.3874 1.3874 0.0011 0.08%
2026-02-26 015723 长城久悦债券C 1.3874 1.3874 1.3885 1.3885 -0.0011 -0.08%
2026-02-25 015723 长城久悦债券C 1.3885 1.3885 1.3867 1.3867 0.0018 0.13%
2026-02-24 015723 长城久悦债券C 1.3867 1.3867 1.3810 1.3810 0.0057 0.41%
2026-02-13 015723 长城久悦债券C 1.3810 1.3810 1.3888 1.3888 -0.0078 -0.56%
2026-02-12 015723 长城久悦债券C 1.3888 1.3888 1.3736 1.3736 0.0152 1.11%
2026-02-11 015723 长城久悦债券C 1.3736 1.3736 1.3780 1.3780 -0.0044 -0.32%
2026-02-10 015723 长城久悦债券C 1.3780 1.3780 1.3771 1.3771 0.0009 0.07%
2026-02-09 015723 长城久悦债券C 1.3771 1.3771 1.3459 1.3459 0.0312 2.32%
2026-02-06 015723 长城久悦债券C 1.3459 1.3459 1.3366 1.3366 0.0093 0.70%
2026-02-05 015723 长城久悦债券C 1.3366 1.3366 1.3537 1.3537 -0.0171 -1.26%
2026-02-04 015723 长城久悦债券C 1.3537 1.3537 1.3621 1.3621 -0.0084 -0.62%
2026-02-03 015723 长城久悦债券C 1.3621 1.3621 1.3165 1.3165 0.0456 3.46%
2026-02-02 015723 长城久悦债券C 1.3165 1.3165 1.3573 1.3573 -0.0408 -3.01%
2026-01-30 015723 长城久悦债券C 1.3573 1.3573 1.3738 1.3738 -0.0165 -1.20%
2026-01-29 015723 长城久悦债券C 1.3738 1.3738 1.3867 1.3867 -0.0129 -0.93%
2026-01-28 015723 长城久悦债券C 1.3867 1.3867 1.3814 1.3814 0.0053 0.38%
2026-01-27 015723 长城久悦债券C 1.3814 1.3814 1.3719 1.3719 0.0095 0.69%
2026-01-26 015723 长城久悦债券C 1.3719 1.3719 1.3962 1.3962 -0.0243 -1.74%
2026-01-23 015723 长城久悦债券C 1.3962 1.3962 1.3766 1.3766 0.0196 1.42%
2026-01-22 015723 长城久悦债券C 1.3766 1.3766 1.3653 1.3653 0.0113 0.83%
2026-01-21 015723 长城久悦债券C 1.3653 1.3653 1.3451 1.3451 0.0202 1.50%
2026-01-20 015723 长城久悦债券C 1.3451 1.3451 1.3551 1.3551 -0.0100 -0.74%
2026-01-19 015723 长城久悦债券C 1.3551 1.3551 1.3582 1.3582 -0.0031 -0.23%
2026-01-16 015723 长城久悦债券C 1.3582 1.3582 1.3382 1.3382 0.0200 1.49%
2026-01-15 015723 长城久悦债券C 1.3382 1.3382 1.3322 1.3322 0.0060 0.45%
2026-01-14 015723 长城久悦债券C 1.3322 1.3322 1.3206 1.3206 0.0116 0.88%
2026-01-13 015723 长城久悦债券C 1.3206 1.3206 1.3407 1.3407 -0.0201 -1.50%
2026-01-12 015723 长城久悦债券C 1.3407 1.3407 1.3154 1.3154 0.0253 1.92%
2026-01-09 015723 长城久悦债券C 1.3154 1.3154 1.2947 1.2947 0.0207 1.60%
2026-01-08 015723 长城久悦债券C 1.2947 1.2947 1.2825 1.2825 0.0122 0.95%
2026-01-07 015723 长城久悦债券C 1.2825 1.2825 1.2726 1.2726 0.0099 0.78%
2026-01-06 015723 长城久悦债券C 1.2726 1.2726 1.2595 1.2595 0.0131 1.04%
2026-01-05 015723 长城久悦债券C 1.2595 1.2595 1.2368 1.2368 0.0227 1.84%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城港股通价值精选混合A 1.0460 4.46%
长城港股通价值混合C 1.0241 4.46%
长城上证科创板100指数增强A 1.7315 3.73%
长城上证科创板100指数增强C 1.7219 3.73%
长城消费增值混合A 1.0249 3.65%
长城久恒混合C 2.7006 3.53%
长城久恒混合A 2.7574 3.53%
长城上证科创板综合指数C 1.2263 3.42%
长城上证科创板综合指数A 1.2296 3.41%
长城久祥混合A 2.7082 3.33%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
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南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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