长城上证科创板100指数增强A基金净值查询(023446)
今天最新净值
1.6041
0.0063 0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4197
0.0233 1.6698%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6041
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：雷俊 向晨
近一月,长城上证科创板100指数增强A(023446)基金累计收益率-7.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023446 |
长城上证科创板100指数增强A |
1.6148 |
1.6148 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0107 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
023446 |
长城上证科创板100指数增强A |
1.6041 |
1.6041 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
023446 |
长城上证科创板100指数增强A |
1.5978 |
1.5978 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0345 |
-2.16% |
| 2026-09-10 |
023446 |
长城上证科创板100指数增强A |
1.6323 |
1.6323 |
1.6457 |
1.6457 |
-0.0134 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
023446 |
长城上证科创板100指数增强A |
1.6457 |
1.6457 |
1.6522 |
1.6522 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
023446 |
长城上证科创板100指数增强A |
1.6522 |
1.6522 |
1.6721 |
1.6721 |
-0.0199 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
023446 |
长城上证科创板100指数增强A |
1.6721 |
1.6721 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0546 |
3.38% |
| 2026-09-04 |
023446 |
长城上证科创板100指数增强A |
1.6175 |
1.6175 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0418 |
-2.58% |
| 2026-09-03 |
023446 |
长城上证科创板100指数增强A |
1.6593 |
1.6593 |
1.6555 |
1.6555 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
023446 |
长城上证科创板100指数增强A |
1.6555 |
1.6555 |
1.6788 |
1.6788 |
-0.0233 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
023446 |
长城上证科创板100指数增强A |
1.6788 |
1.6788 |
1.7354 |
1.7354 |
-0.0566 |
-3.37% |
| 2026-08-31 |
023446 |
长城上证科创板100指数增强A |
1.7354 |
1.7354 |
1.6956 |
1.6956 |
0.0398 |
2.35% |
| 2026-08-28 |
023446 |
长城上证科创板100指数增强A |
1.6956 |
1.6956 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0327 |
-1.93% |
| 2026-08-27 |
023446 |
长城上证科创板100指数增强A |
1.7283 |
1.7283 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0624 |
3.75% |
| 2026-08-26 |
023446 |
长城上证科创板100指数增强A |
1.6659 |
1.6659 |
1.6656 |
1.6656 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
023446 |
长城上证科创板100指数增强A |
1.6656 |
1.6656 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0104 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
023446 |
长城上证科创板100指数增强A |
1.6760 |
1.6760 |
1.7266 |
1.7266 |
-0.0506 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
023446 |
长城上证科创板100指数增强A |
1.7266 |
1.7266 |
1.7309 |
1.7309 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
023446 |
长城上证科创板100指数增强A |
1.7309 |
1.7309 |
1.7002 |
1.7002 |
0.0307 |
1.81% |
| 2026-08-19 |
023446 |
长城上证科创板100指数增强A |
1.7002 |
1.7002 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.1328 |
-7.81% |
| 2026-08-18 |
023446 |
长城上证科创板100指数增强A |
1.8330 |
1.8330 |
1.8153 |
1.8153 |
0.0177 |
0.98% |
| 2026-08-17 |
023446 |
长城上证科创板100指数增强A |
1.8153 |
1.8153 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0711 |
4.08% |
