长城久悦债券C基金净值查询(015723)
今天最新净值
1.2998
-0.0006 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3053
0.0035 0.2720%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2998
- 成立日期：2022-05-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1165亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张勇 张棪 张勇
近一季,长城久悦债券C(015723)基金累计收益率-7.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3178 |
1.3178 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0180 |
1.38% |
| 2026-09-15 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.2998 |
1.2998 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3004 |
1.3004 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0085 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.2940 |
1.2940 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3148 |
1.3148 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0186 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.2962 |
1.2962 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0087 |
-0.66% |
|
|
| 2026-09-02 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0136 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0235 |
1.78% |
| 2026-08-26 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0107 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0365 |
-2.70% |
| 2026-08-18 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0227 |
1.70% |
| 2026-08-14 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0187 |
-1.39% |
|
|
| 2026-08-12 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-08-07 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0127 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0201 |
1.52% |
| 2026-08-04 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3196 |
1.3196 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0290 |
2.25% |
| 2026-08-03 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.2994 |
1.2994 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0161 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.2833 |
1.2833 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0178 |
-1.37% |
| 2026-07-29 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3011 |
1.3011 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0084 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.2927 |
1.2927 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0317 |
-2.39% |
| 2026-07-27 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0235 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3009 |
1.3009 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2026-07-21 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3209 |
1.3209 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0286 |
2.21% |
| 2026-07-20 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.2923 |
1.2923 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0122 |
-0.94% |
| 2026-07-17 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3045 |
1.3045 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0277 |
-2.08% |
| 2026-07-16 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2026-07-15 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2026-07-14 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0199 |
1.49% |
| 2026-07-13 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0319 |
-2.33% |
| 2026-07-10 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0142 |
-1.03% |
| 2026-07-09 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0193 |
1.42% |
| 2026-07-08 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3682 |
1.3682 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0124 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3909 |
1.3909 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3864 |
1.3864 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0190 |
-1.35% |
| 2026-07-01 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.4054 |
1.4054 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-06-30 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.4122 |
1.4122 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0230 |
1.66% |
| 2026-06-29 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2026-06-26 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3976 |
1.3976 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0216 |
-1.52% |
| 2026-06-25 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0098 |
0.70% |
| 2026-06-23 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0146 |
-1.03% |
| 2026-06-22 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-06-17 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0039 |
0.28% |
