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长城久悦债券C基金净值查询(015723)

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今天最新净值 1.2998 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3053 0.0035 0.2720% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2998
成立日期：2022-05-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1165亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张棪张勇

近一周长城久悦债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城久悦债券C(015723)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015723	长城久悦债券C	1.3178	1.3178	1.2998	1.2998	0.0180	1.38%
2026-09-15	015723	长城久悦债券C	1.2998	1.2998	1.3004	1.3004	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	015723	长城久悦债券C	1.3004	1.3004	1.2919	1.2919	0.0085	0.66%
2026-09-11	015723	长城久悦债券C	1.2919	1.2919	1.2940	1.2940	-0.0021	-0.16%
2026-09-10	015723	长城久悦债券C	1.2940	1.2940	1.3028	1.3028	-0.0088	-0.68%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%