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银华可转债债券D - 基金主页(代码:023702)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4946 0.0130 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6394 0.0018 0.1108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4946
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4044亿
最近资产：5.99亿
基金公司：
基金经理：孙慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.54%	-0.33%	-3.23%	-12.97%	-6.51%	-	-	17.73%
同类排名	1507/1519	1067/1762	1740/1768	1712/1726	1380/1391			-

银华可转债债券D(023702)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4952	0.04%
2026-09-16	1.4946	0.88%
2026-09-15	1.4816	-0.41%
2026-09-14	1.4877	0.50%
2026-09-11	1.4803	-0.50%
2026-09-10	1.4878	-0.79%

银华可转债债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.73%	0.13%
002415	海康威视	0.0000	0.68%	0.90%
300567	精测电子	0.0000	0.66%	4.26%
600183	生益科技	0.0000	0.61%	1.84%
688072	拓荆科技	0.0000	0.57%	2.26%
300750	宁德时代	0.0000	0.56%	-1.24%
002463	沪电股份	0.0000	0.55%	2.55%
002859	洁美科技	0.0000	0.55%	7.42%
300037	新宙邦	0.0000	0.53%	-1.47%
601138	工业富联	0.0000	0.53%	2.61%

银华可转债债券D(023702)基金档案

基金代码	023702	基金简称	银华可转债债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙慧	基金托管人		基金公司
最近资产	5.99亿	最近份额	4.4044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%