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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C - 基金主页(代码:018543)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6410 0.0040 0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6410
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.12亿元
基金公司：
基金经理：过蓓蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.60%	-1.68%	-2.32%	-1.74%	8.82%	48.37%	92.15%	132.91%
同类排名	22/22	12/23	21/23	16/23	16/22	15/21	6/19	-

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6310	-0.61%
2026-09-15	1.6410	0.24%
2026-09-14	1.6370	-1.59%
2026-09-11	1.6630	0.54%
2026-09-10	1.6540	-1.75%
2026-09-09	1.6830	0.84%

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)基金档案

基金代码	018543	基金简称	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-商品
基金经理	过蓓蓓	基金托管人		基金公司
最近资产	2.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚商品LOF	1.0167	1.54%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9840	1.53%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2364	1.44%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2371	1.43%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5979	1.38%
黄金主题LOF	1.6023	1.38%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6410	1.10%
博时抗通胀	0.6640	1.05%
国泰商品LOF	0.6400	0.94%
嘉实黄金LOF	1.9240	0.89%